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国融融银A(006009)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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基金概况

基金名称

国融融银灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

国融融银混合

基金代码

A类:006009   C类:006010

起始投资金额

A类/C类:1元起

基金类型

混合型证券投资基金

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

存续期

不定期 

基金管理人

国融基金管理有限公司

基金托管人

中国银河证券股份有限公司

基金经理

贾雨璇

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。

运作方式

契约型,开放式

业绩比较基准

沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%

收益分配方式

现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

 

投资范围

 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。具体包括:

股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),存托凭证,债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债 期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%-95%。每个 交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、权证及 其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

基金费率

认购费

A  类

认购金额(M,含认购费)认购费率
  M<100万元  1.00%
100万元≤M<300万元0.70%
 300万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
C  类0元

 

申购费

A  类

申购金额(M,含申购费)   申购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<300万元 0.80%
300万元≤M<500万元 0.40%
                    M≥500万元                     按笔收取,1000元/笔 
C  类0元

 

赎回费

A  类

持有期限(N)赎回费率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天    0.75%
30天≤N<180天   0.5%
   N≥180天 0
C  类
N<7天 1.5%   
 7天≤N<30天   0.5%   
 N≥30天 0


管理费

1.20%(年费率)
 托管费0.2%(年费率)


销售服务费

A  类

0元

C  类0.20%(年费率)


基金经理

  • 贾雨璇 混合投资部基金经理

     吉林农业大学工学硕士。具备4年证券从业经验,历任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问。

     2019年5月加入国融基金管理有限公司,现任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。


     

历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

基金分红

    销售机构

     

    销售机构名称

    客服热线

    网址

    国融基金管理有限公司直销中心

    400-819-0098

    www.gowinamc.com

    中国银河证券股份有限公司

    400-888-8888

    www.chinastock.com.cn

    国融证券股份有限公司

    95385

    www.grzq.com

    上海基煜基金销售有限公司

    400-820-5369

    www.jiyufund.com.cn

    上海天天基金销售有限公司

    400-181-8188

    www.1234567.com.cn

    上海大智慧基金销售有限公司

    021-20219931

    www.gw.com.cn

    浙江同花顺基金销售有限公司

    400-8773-772

    www.5ifund.com

    奕丰基金销售有限公司

    400-684-0500

    www.ifastps.com.cn

    上海联泰基金销售有限公司

    400-166-6788

    www.66zichan.com

    上海好买基金销售有限公司

    400-800-9665

    www.ehowbuy.com

    上海挖财基金销售有限公司

    400-711-8718

    www.wacaijijin.com

    东海证券股份有限公司

    95531

    www.longone.com.cn

    济安财富(北京)基金销售有限公司

    400-673-7010

    www.jianfortune.com

    江苏银行股份有限公司

    95319

    www.jsbchina.cn

    深圳农村商业银行股份有限公司

    961200

    www.4001961200.com

    中信建投证券股份有限公司

    95587 或

    4008-888-108

    www.csc180.com

    湘财证券股份有限公司

    95351

    www.xcsc.com

    申万宏源西部证券有限公司

    4008-000-562

    www.hysec.com

    申万宏源证券有限公司

    95523

    www.swhysc.com

    京东肯特瑞基金销售有限公司

    95118

    www.kenterui.jd.com

    泛华普益基金销售有限公司

    400-080-0088

    www.puyifund.com

    众惠基金销售有限公司

    400-839-1818

    www.hyzhfund.com

    珠海盈米基金销售有限公司

    020-89629066

    www.yingmi.cn

    北京汇成基金销售有限公司

    400-619-9059

    www.hcfunds.com

    宜信普泽(北京)基金销售有限公司

    400-6099-200

    www.yixinfund.com

    上海万得基金销售有限公司

    400-799-1888

    www.520fund.com.cn

    一路财富(北京)基金销售有限公司

    400-001-1566

    www.yilucaifu.com

    北京微动利基金销售有限公司

    400-188-5687

    www.buyforyou.com.cn

    玄元保险代理有限公司

    400-080-8208

    www.licaimofang.cn

    上海中正达广基金销售有限公司

    400-6767-523

    www.zhongzhengfund.com

    上海利得基金销售有限公司

    400-032-5885

    www.leadfund.com

    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

    400-076-6123

    www.fund123.cn

    海银基金销售有限公司

    400-808-1016

    www.fundhaiyin.com

    上海爱建基金销售有限公司

    400-803-2733

    www.ajwm.com.cn

    (维护中)

    东方财富证券股份有限公司

    95357

    www.18.cn

    北京创金启富基金销售有限公司

    010-66154828

    www.5irich.com

    深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

    400-666-7388

    www.ppwfund.com

    北京中植基金销售有限公司

    400-8180-888

    www.zzfund.com

    中邮证券有限责任公司

    4008-819-005

    www.cnpsec.com.cn

    华金证券股份有限公司

    956011

    www.huajinsc.cn

    深圳众禄基金销售股份有限公司

    400-678-8887

    www.zlfund.cn

    诺亚正行基金销售有限公司

    400-821-5399

    www.noah-fund.com

    华瑞保险销售有限公司

    952303

    www.huaruisales.com

    洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

    400-8189-598

    www.hongtaiwealth.com

     

    基金公告

      法律文件