净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
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基金名称 | 国融稳融债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国融稳融债券 | ||
基金代码 | A类:006356 C类:006357 | ||
起始投资金额 | A类:1元起 C类:500万元起 | ||
基金类型 | 债券型证券投资基金 | ||
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,长期预期风险与收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
存续期 | 不定期 | ||
基金管理人 | 国融基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | ||
基金经理 | 梁国桓 | ||
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
运作方式 | 契约型,开放式 | ||
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数×80% +沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | ||
收益分配方式 | 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 |
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;股票资产的投资比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
认购费 | A 类 | 认购金额(M,含认购费) | 认购费率 |
M<100万元 | 0.60% | ||
100万元≤M<300万元 | 0.40% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.20% | ||
M≥500万元 | 按笔收取,1000元/笔 | ||
C 类 | 0元 |
申购费 | A 类 | 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.80% | ||
100万元≤M<300万元 | 0.50% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.30% | ||
M≥500万元 | 按笔收取,1000元/笔 | ||
C 类 | 0元 |
赎回费 | A 类 | 持有期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% | ||
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
30天≤N<180天 | 0.25% | ||
N≥180天 | 0 | ||
C 类 | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
管理费 | 0.60%(年费率) | ||
托管费 | 0.10%(年费率) |
销售服务费 | A 类 | 0元 | |
C 类 | 0.20%(年费率) |
梁国桓先生,中央财经大学经济学学士,投资副总监。具备15年金融从业经验,历任中纺机集团财务有限责任公司资金计划部副经理、日信证券有限责任公司(后更名为国融证券股份有限公司)投资部副经理、华联财务有限责任公司总经理助理兼投资部经理。现任国融基金管理有限公司投资副总监。
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奕丰金融服务(深圳)有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
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泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 400-0411-001 | www.haojiyoujijin.com |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
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