基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国融融银混合A | 006009 | 2024-03-18 | 0.4407 | 0.4907 | 1.38% | 1.05% | -53.87% | 正常开放 | 购买 |
国融融银混合C | 006010 | 2024-03-18 | 0.4349 | 0.4849 | 1.38% | 1.02% | -54.47% | 正常开放 | 购买 |
国融融君混合A | 006231 | 2024-03-18 | 0.9878 | 1.0878 | 0.02% | -1.07% | 7.72% | 正常开放 | 购买 |
国融融君混合C | 006232 | 2024-03-18 | 0.9703 | 1.0703 | 0.02% | -1.13% | 5.86% | 正常开放 | 购买 |
国融融泰混合A | 006601 | 2024-03-18 | 0.6936 | 0.7536 | 0.14% | 1.64% | -26.49% | 正常开放 | 购买 |
国融融泰混合C | 006602 | 2024-03-18 | 0.6900 | 0.7500 | 0.16% | 1.55% | -26.86% | 正常开放 | 购买 |
国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2024-03-18 | 1.4702 | 1.5202 | 1.60% | 19.10% | 53.26% | 正常开放 | 购买 |
国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2024-03-18 | 1.5108 | 1.5608 | 1.60% | 19.04% | 57.26% | 正常开放 | 购买 |
国融融信消费严选混合A | 007381 | 2024-03-18 | 0.9471 | 0.9971 | 0.05% | 5.92% | -1.26% | 正常开放 | 购买 |
国融融信消费严选混合C | 007382 | 2024-03-18 | 0.9358 | 0.9858 | 0.06% | 5.87% | -2.42% | 正常开放 | 购买 |
国融融兴混合A | 007875 | 2024-03-18 | 0.6558 | 0.6558 | 2.85% | 7.37% | -34.42% | 正常开放 | 购买 |
国融融兴混合C | 007876 | 2024-03-18 | 0.6500 | 0.6500 | 2.85% | 7.31% | -35.00% | 正常开放 | 购买 |
国融稳益债券A | 007383 | 2024-03-18 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | 0.56% | 5.06% | 正常开放 | 购买 |
国融稳益债券C | 007384 | 2024-03-18 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% | 0.50% | 4.46% | 正常开放 | 购买 |
国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2024-03-18 | 1.0435 | 1.0435 | 0.03% | 1.18% | 4.35% | 正常开放 | 购买 |
国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2024-03-18 | 1.0297 | 1.0297 | 0.03% | 1.17% | 2.97% | 正常开放 | 购买 |
国融添益增强债券A | 016618 | 2024-03-18 | 1.0335 | 1.0335 | 0.02% | 1.03% | 3.35% | 正常开放 | 购买 |
国融添益增强债券C | 016619 | 2024-03-18 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% | 0.95% | 2.85% | 正常开放 | 购买 |