净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
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基金名称 | 国融光伏主题行业优选混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国融光伏主题行业优选混合 | ||
基金代码 | A类:016215 C类:016216 | ||
起始投资金额 | A类/C类:1元起 | ||
基金类型 | 混合型证券投资基金 | ||
风险收益特征 | 本基金为偏股混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 | ||
存续期 | 不定期 | ||
基金管理人 | 国融基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
基金经理 | 李睿阳 | ||
投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于光伏主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
运作方式 | 契约型,开放式 | ||
业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||
收益分配方式 | 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
认购费 | A 类 | 认购金额(M,含认购费) | 认购费率 |
M<100万元 | 1.20% | ||
100万元≤M<500万元 | 0.80% | ||
M≥500万元 | 按笔收取,1000元/笔 | ||
C 类 | 0元 |
申购费 | A 类 | 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% | ||
100万元≤M<500万元 | 1.00% | ||
M≥500万元 | 按笔收取,1000元/笔 | ||
C 类 | 0元 |
赎回费 | A 类 | 持有期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% | ||
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 | ||
C 类 | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
管理费 | 1.20%(年费率) | ||
托管费 | 0.25%(年费率) |
销售服务费 | A 类 | 0元 | |
C 类 | 0.40%(年费率) |
伦敦政治经济学院理学硕士。具备4年以上证券从业经验。曾任中阅资本管理股份公司研究员、国融基金管理有限公司研究员。
销售机构名称 | 客服热线 | 网址 |
国融基金管理有限公司直销中心 | 400-819-0098 | |
中国银河证券股份有限公司 | 400-888-8888 | |
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 400-8189-598 | |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 400-820-2899 | |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 或 | |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 | |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | |
上海好买基金销售有限公司 | 400-800-9665 | |
上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 | |
上海挖财基金销售有限公司 | 400-711-8718 | |
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一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |