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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2021-08-05 0.9940 1.0440 -0.34% -9.81% 4.05% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2021-08-05 0.9860 1.0360 -0.33% -9.91% 3.22% 正常开放 购买
国融融君A 006231 2021-08-05 1.4918 1.5918 -0.31% -4.69% 62.68% 正常开放 购买
国融融君C 006232 2021-08-05 1.4740 1.5740 -0.30% -5.12% 60.81% 正常开放 购买
国融融泰A 006601 2021-08-05 1.0337 1.0937 -0.05% -6.67% 9.56% 正常开放 购买
国融融泰C 006602 2021-08-05 1.0337 1.0937 -0.05% -6.67% 9.57% 正常开放 购买
国融融盛A 006718 2021-08-05 1.7489 1.7989 -0.43% 6.27% 82.31% 正常开放 购买
国融融盛C 006719 2021-08-05 1.8077 1.8577 -0.42% 6.15% 88.17% 正常开放 购买
国融融信A 007381 2021-08-05 1.5142 1.5642 -0.29% -5.10% 57.87% 正常开放 购买
国融融信C 007382 2021-08-05 1.5040 1.5540 -0.29% -5.22% 56.83% 正常开放 购买
国融融兴A 007875 2021-08-05 1.2685 1.2685 -0.39% -5.29% 26.85% 正常开放 购买
国融融兴C 007876 2021-08-05 1.2640 1.2640 -0.39% -5.41% 26.40% 正常开放 购买