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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2020-05-29 1.0257 1.0757 0.00% -6.54% 7.36% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2020-05-29 1.0199 1.0699 0.00% -6.62% 6.77% 正常开放 购买
国融融君A 006231 2020-05-29 1.1856 1.2356 0.69% 1.07% 24.02% 正常开放 购买
国融融君C 006232 2020-05-29 1.1785 1.2285 0.69% 0.99% 23.30% 正常开放 购买
国融融泰A 006601 2020-05-29 0.9921 1.0521 0.03% -6.07% 5.15% 正常开放 购买
国融融泰C 006602 2020-05-29 0.9921 1.0521 0.03% -6.07% 5.16% 正常开放 购买
国融融盛A 006718 2020-05-29 1.1828 1.1828 1.20% 6.77% 18.28% 正常开放 购买
国融融盛C 006719 2020-05-29 1.2242 1.2242 1.21% 10.89% 22.42% 正常开放 购买
国融融信A 007381 2020-05-29 1.1653 1.1653 1.16% 7.48% 16.53% 正常开放 购买
国融融信C 007382 2020-05-29 1.1604 1.1604 1.16% 7.38% 16.04% 正常开放 购买
国融融兴A 007875 2020-05-29 1.0086 1.0086 0.26% 2.20% 0.86% 正常开放 购买
国融融兴C 007876 2020-05-29 1.0074 1.0074 0.26% 2.11% 0.74% 正常开放 购买
国融融鑫A 008334 ------------ 认购期 购买
国融融鑫C 008335 ------------ 认购期 购买
国融稳融A 006356 2020-05-29 1.0374 1.0374 0.00% -1.25% 3.74% 正常开放 购买
国融稳融C 006357 2020-05-29 1.0331 1.0331 0.00% -1.45% 3.31% 正常开放 购买