| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2023-03-23 | 0.6192 | 0.6692 | -1.07% | -15.27% | -35.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2023-03-23 | 0.6123 | 0.6623 | -1.08% | -15.31% | -35.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2023-03-23 | 1.2288 | 1.3288 | 0.71% | 5.42% | 34.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2023-03-23 | 1.2095 | 1.3095 | 0.72% | 5.38% | 31.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2023-03-23 | 0.7249 | 0.7849 | -0.38% | -8.77% | -23.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2023-03-23 | 0.7229 | 0.7829 | -0.39% | -8.83% | -23.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2023-03-23 | 1.2625 | 1.3125 | 4.35% | 16.18% | 31.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2023-03-23 | 1.2997 | 1.3497 | 4.35% | 16.09% | 35.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2023-03-23 | 1.1140 | 1.1640 | 0.35% | -1.78% | 16.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2023-03-23 | 1.1028 | 1.1528 | 0.35% | -1.83% | 15.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | 2023-03-23 | 0.8705 | 0.8705 | 0.43% | -0.53% | -12.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | 2023-03-23 | 0.8645 | 0.8645 | 0.42% | -0.58% | -13.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益A | 007383 | 2023-03-23 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 0.95% | 2.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益C | 007384 | 2023-03-23 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | 0.89% | 2.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰A | 016151 | 2023-03-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | 0.32% | 0.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰C | 016152 | 2023-03-23 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.30% | 0.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |