| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2024-04-18 | 0.3949 | 0.4449 | -0.73% | -9.45% | -58.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2024-04-18 | 0.3896 | 0.4396 | -0.74% | -9.50% | -59.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2024-04-18 | 0.9812 | 1.0812 | 0.03% | -1.73% | 7.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2024-04-18 | 0.9636 | 1.0636 | 0.03% | -1.81% | 5.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2024-04-18 | 0.6977 | 0.7577 | 0.03% | 2.24% | -26.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2024-04-18 | 0.6940 | 0.7540 | 0.03% | 2.13% | -26.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2024-04-18 | 1.4046 | 1.4546 | -0.50% | 13.79% | 46.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2024-04-18 | 1.4432 | 1.4932 | -0.50% | 13.72% | 50.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2024-04-18 | 0.9721 | 1.0221 | -0.10% | 8.71% | 1.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2024-04-18 | 0.9603 | 1.0103 | -0.10% | 8.64% | 0.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2024-04-18 | 0.6546 | 0.6546 | 0.11% | 7.17% | -34.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2024-04-18 | 0.6486 | 0.6486 | 0.09% | 7.08% | -35.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2024-04-18 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | 0.85% | 5.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2024-04-18 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% | 0.78% | 4.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2024-04-12 | 1.0496 | 1.0496 | 0.21% | 1.77% | 4.96% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2024-04-12 | 1.0357 | 1.0357 | 0.21% | 1.76% | 3.57% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2024-04-18 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | 1.50% | 3.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2024-04-18 | 1.0329 | 1.0329 | 0.04% | 1.38% | 3.29% | 正常开放 | 购买 |