| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2020-09-25 | 1.0310 | 1.0810 | -0.16% | -6.06% | 7.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2020-09-25 | 1.0244 | 1.0744 | -0.17% | -6.21% | 7.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2020-09-25 | 1.3561 | 1.4561 | -0.13% | 20.52% | 47.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2020-09-25 | 1.3467 | 1.4467 | -0.13% | 20.34% | 46.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2020-09-25 | 1.0064 | 1.0664 | -0.01% | -4.72% | 6.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2020-09-25 | 1.0064 | 1.0664 | -0.01% | -4.72% | 6.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2020-09-25 | 1.4065 | 1.4565 | -0.12% | 32.35% | 46.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2020-09-25 | 1.4568 | 1.5068 | -0.12% | 37.36% | 51.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2020-09-25 | 1.3691 | 1.4191 | -0.18% | 31.66% | 42.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2020-09-25 | 1.3622 | 1.4122 | -0.19% | 31.45% | 42.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | 2020-09-25 | 1.2039 | 1.2039 | 0.49% | 21.99% | 20.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | 2020-09-25 | 1.2017 | 1.2017 | 0.49% | 21.80% | 20.17% | 正常开放 | 购买 |