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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2021-12-06 0.8611 0.9111 -1.02% -21.87% -9.87% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2021-12-06 0.8536 0.9036 -1.02% -22.01% -10.64% 正常开放 购买
国融融君A 006231 2021-12-06 1.3591 1.4591 -0.12% -13.17% 48.21% 正常开放 购买
国融融君C 006232 2021-12-06 1.3419 1.4419 -0.13% -13.63% 46.40% 正常开放 购买
国融融泰A 006601 2021-12-06 0.9840 1.0440 0.55% -11.16% 4.29% 正常开放 购买
国融融泰C 006602 2021-12-06 0.9847 1.0447 0.55% -11.10% 4.37% 正常开放 购买
国融融盛A 006718 2021-12-06 1.4358 1.4858 0.34% -12.75% 49.67% 正常开放 购买
国融融盛C 006719 2021-12-06 1.4824 1.5324 0.34% -12.95% 54.31% 正常开放 购买
国融融信A 007381 2021-12-06 1.3863 1.4363 -0.17% -13.12% 44.53% 正常开放 购买
国融融信C 007382 2021-12-06 1.3760 1.4260 -0.17% -13.28% 43.49% 正常开放 购买
国融融兴A 007875 2021-12-06 1.1826 1.1826 -1.10% -11.71% 18.26% 正常开放 购买
国融融兴C 007876 2021-12-06 1.1776 1.1776 -1.10% -11.88% 17.76% 正常开放 购买
国融稳益A 007383 ------------ 认购期 购买
国融稳益C 007384 ------------ 认购期 购买