| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2025-10-17 | 0.4194 | 0.4694 | -5.18% | -0.10% | -56.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2025-10-17 | 0.4126 | 0.4626 | -5.15% | -0.24% | -56.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2025-10-17 | 0.9727 | 1.0727 | 0.01% | 0.38% | 6.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2025-10-17 | 0.9519 | 1.0519 | 0.01% | 0.16% | 3.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2025-10-17 | 0.7282 | 0.7882 | 0.01% | 1.45% | -22.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2025-10-17 | 0.7242 | 0.7842 | 0.00% | 1.44% | -23.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-10-17 | 2.0076 | 2.0576 | -1.79% | 9.19% | 109.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-10-17 | 2.0565 | 2.1065 | -1.79% | 9.02% | 114.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2025-10-17 | 0.8288 | 0.8788 | -5.06% | -7.71% | -13.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2025-10-17 | 0.8163 | 0.8663 | -5.07% | -7.85% | -14.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2025-10-17 | 0.6504 | 0.6504 | -4.58% | -0.90% | -34.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2025-10-17 | 0.6425 | 0.6425 | -4.57% | -1.06% | -35.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2025-10-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.68% | 0.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2025-10-17 | 1.0780 | 1.0780 | 0.03% | 0.32% | 7.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2025-10-17 | 1.0680 | 1.0680 | 0.03% | 0.13% | 6.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-10-17 | 1.0556 | 1.0876 | 0.04% | 1.42% | 8.86% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-10-17 | 1.0569 | 1.0749 | 0.04% | 1.33% | 7.55% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2025-10-17 | 1.0549 | 1.0549 | 0.02% | 1.23% | 5.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2025-10-17 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | 0.91% | 4.34% | 正常开放 | 购买 |