| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2021-01-15 | 1.1416 | 1.1916 | 0.32% | 3.58% | 19.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2021-01-15 | 1.1337 | 1.1837 | 0.32% | 3.58% | 18.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2021-01-15 | 1.6362 | 1.7362 | 0.12% | 4.54% | 78.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2021-01-15 | 1.6239 | 1.7239 | 0.12% | 4.52% | 77.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2021-01-15 | 1.1309 | 1.1909 | -1.04% | 2.10% | 19.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2021-01-15 | 1.1309 | 1.1909 | -1.04% | 2.10% | 19.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2021-01-15 | 1.7152 | 1.7652 | 0.14% | 4.22% | 78.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2021-01-15 | 1.7747 | 1.8247 | 0.15% | 4.22% | 84.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2021-01-15 | 1.6667 | 1.7167 | 0.02% | 4.46% | 73.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2021-01-15 | 1.6573 | 1.7073 | 0.01% | 4.44% | 72.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | 2021-01-15 | 1.3727 | 1.3727 | -1.07% | 2.49% | 37.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | 2021-01-15 | 1.3694 | 1.3694 | -1.07% | 2.48% | 36.94% | 正常开放 | 购买 |