| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2020-05-29 | 1.0257 | 1.0757 | 0.00% | -6.54% | 7.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2020-05-29 | 1.0199 | 1.0699 | 0.00% | -6.62% | 6.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2020-05-29 | 1.1856 | 1.2356 | 0.69% | 1.07% | 24.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2020-05-29 | 1.1785 | 1.2285 | 0.69% | 0.99% | 23.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2020-05-29 | 0.9921 | 1.0521 | 0.03% | -6.07% | 5.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2020-05-29 | 0.9921 | 1.0521 | 0.03% | -6.07% | 5.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2020-05-29 | 1.1828 | 1.1828 | 1.20% | 6.77% | 18.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2020-05-29 | 1.2242 | 1.2242 | 1.21% | 10.89% | 22.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2020-05-29 | 1.1653 | 1.1653 | 1.16% | 7.48% | 16.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2020-05-29 | 1.1604 | 1.1604 | 1.16% | 7.38% | 16.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | 2020-05-29 | 1.0086 | 1.0086 | 0.26% | 2.20% | 0.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | 2020-05-29 | 1.0074 | 1.0074 | 0.26% | 2.11% | 0.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融鑫A | 008334 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融融鑫C | 008335 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融稳融A | 006356 | 2020-05-29 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -1.25% | 3.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳融C | 006357 | 2020-05-29 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -1.45% | 3.31% | 正常开放 | 购买 |