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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2023-03-23 0.6192 0.6692 -1.07% -15.27% -35.19% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2023-03-23 0.6123 0.6623 -1.08% -15.31% -35.90% 正常开放 购买
国融融君A 006231 2023-03-23 1.2288 1.3288 0.71% 5.42% 34.00% 正常开放 购买
国融融君C 006232 2023-03-23 1.2095 1.3095 0.72% 5.38% 31.95% 正常开放 购买
国融融泰A 006601 2023-03-23 0.7249 0.7849 -0.38% -8.77% -23.17% 正常开放 购买
国融融泰C 006602 2023-03-23 0.7229 0.7829 -0.39% -8.83% -23.38% 正常开放 购买
国融融盛A 006718 2023-03-23 1.2625 1.3125 4.35% 16.18% 31.61% 正常开放 购买
国融融盛C 006719 2023-03-23 1.2997 1.3497 4.35% 16.09% 35.29% 正常开放 购买
国融融信A 007381 2023-03-23 1.1140 1.1640 0.35% -1.78% 16.14% 正常开放 购买
国融融信C 007382 2023-03-23 1.1028 1.1528 0.35% -1.83% 15.00% 正常开放 购买
国融融兴A 007875 2023-03-23 0.8705 0.8705 0.43% -0.53% -12.95% 正常开放 购买
国融融兴C 007876 2023-03-23 0.8645 0.8645 0.42% -0.58% -13.55% 正常开放 购买
国融稳益A 007383 2023-03-23 1.0269 1.0269 0.00% 0.95% 2.69% 正常开放 购买
国融稳益C 007384 2023-03-23 1.0235 1.0235 0.01% 0.89% 2.35% 正常开放 购买
国融稳泰A 016151 2023-03-23 1.0041 1.0041 0.01% 0.32% 0.41% 正常开放 购买
国融稳泰C 016152 2023-03-23 1.0032 1.0032 0.00% 0.30% 0.32% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 ------------ 认购期 购买
国融添益增强债券C 016619 ------------ 认购期 购买