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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2021-01-15 1.1416 1.1916 0.32% 3.58% 19.50% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2021-01-15 1.1337 1.1837 0.32% 3.58% 18.69% 正常开放 购买
国融融君A 006231 2021-01-15 1.6362 1.7362 0.12% 4.54% 78.42% 正常开放 购买
国融融君C 006232 2021-01-15 1.6239 1.7239 0.12% 4.52% 77.16% 正常开放 购买
国融融泰A 006601 2021-01-15 1.1309 1.1909 -1.04% 2.10% 19.86% 正常开放 购买
国融融泰C 006602 2021-01-15 1.1309 1.1909 -1.04% 2.10% 19.87% 正常开放 购买
国融融盛A 006718 2021-01-15 1.7152 1.7652 0.14% 4.22% 78.80% 正常开放 购买
国融融盛C 006719 2021-01-15 1.7747 1.8247 0.15% 4.22% 84.73% 正常开放 购买
国融融信A 007381 2021-01-15 1.6667 1.7167 0.02% 4.46% 73.77% 正常开放 购买
国融融信C 007382 2021-01-15 1.6573 1.7073 0.01% 4.44% 72.82% 正常开放 购买
国融融兴A 007875 2021-01-15 1.3727 1.3727 -1.07% 2.49% 37.27% 正常开放 购买
国融融兴C 007876 2021-01-15 1.3694 1.3694 -1.07% 2.48% 36.94% 正常开放 购买