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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2020-03-27 1.0230 1.0730 0.07% -6.79% 7.08% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2020-03-27 1.0176 1.0676 0.07% -6.83% 6.53% 正常开放 购买
国融融君A 006231 2020-03-27 1.1343 1.1843 0.08% -3.30% 18.65% 正常开放 购买
国融融君C 006232 2020-03-27 1.1278 1.1778 0.08% -3.35% 17.99% 正常开放 购买
国融融泰A 006601 2020-03-27 0.9928 1.0528 0.05% -6.00% 5.23% 正常开放 购买
国融融泰C 006602 2020-03-27 0.9928 1.0528 0.05% -6.00% 5.23% 正常开放 购买
国融融盛A 006718 2020-03-27 1.0852 1.0852 0.39% -2.04% 8.52% 正常开放 购买
国融融盛C 006719 2020-03-27 1.1235 1.1235 0.38% 1.77% 12.35% 正常开放 购买
国融融信A 007381 2020-03-27 1.0468 1.0468 0.46% -3.45% 4.68% 正常开放 购买
国融融信C 007382 2020-03-27 1.0428 1.0428 0.46% -3.50% 4.28% 正常开放 购买
国融融兴A 007875 2020-03-27 0.9749 0.9749 -0.52% -1.22% -2.51% 正常开放 购买
国融融兴C 007876 2020-03-27 0.9741 0.9741 -0.53% -1.27% -2.59% 正常开放 购买
国融稳融A 006356 2020-03-27 1.0502 1.0502 -0.02% -0.03% 5.02% 正常开放 购买
国融稳融C 006357 2020-03-27 1.0464 1.0464 -0.02% -0.18% 4.64% 正常开放 购买