| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2021-08-05 | 0.9940 | 1.0440 | -0.34% | -9.81% | 4.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2021-08-05 | 0.9860 | 1.0360 | -0.33% | -9.91% | 3.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2021-08-05 | 1.4918 | 1.5918 | -0.31% | -4.69% | 62.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2021-08-05 | 1.4740 | 1.5740 | -0.30% | -5.12% | 60.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2021-08-05 | 1.0337 | 1.0937 | -0.05% | -6.67% | 9.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2021-08-05 | 1.0337 | 1.0937 | -0.05% | -6.67% | 9.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2021-08-05 | 1.7489 | 1.7989 | -0.43% | 6.27% | 82.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2021-08-05 | 1.8077 | 1.8577 | -0.42% | 6.15% | 88.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2021-08-05 | 1.5142 | 1.5642 | -0.29% | -5.10% | 57.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2021-08-05 | 1.5040 | 1.5540 | -0.29% | -5.22% | 56.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | 2021-08-05 | 1.2685 | 1.2685 | -0.39% | -5.29% | 26.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | 2021-08-05 | 1.2640 | 1.2640 | -0.39% | -5.41% | 26.40% | 正常开放 | 购买 |