| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2025-11-21 | 0.4418 | 0.4918 | -2.00% | 5.24% | -53.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2025-11-21 | 0.4346 | 0.4846 | -1.98% | 5.08% | -54.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2025-11-21 | 0.9739 | 1.0739 | 0.00% | 0.51% | 6.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2025-11-21 | 0.9529 | 1.0529 | 0.00% | 0.26% | 3.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2025-11-21 | 0.7307 | 0.7907 | 0.00% | 1.80% | -22.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2025-11-21 | 0.7268 | 0.7868 | 0.00% | 1.81% | -22.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-11-21 | 1.8461 | 1.8961 | -5.34% | 0.41% | 92.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-11-21 | 1.8907 | 1.9407 | -5.34% | 0.23% | 96.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2025-11-21 | 0.7538 | 0.8038 | -7.00% | -16.06% | -21.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2025-11-21 | 0.7423 | 0.7923 | -7.00% | -16.20% | -22.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2025-11-21 | 0.6846 | 0.6846 | -2.07% | 4.31% | -31.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2025-11-21 | 0.6761 | 0.6761 | -2.07% | 4.11% | -32.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2025-11-21 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.76% | 0.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2025-11-21 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 0.57% | 8.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2025-11-21 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.36% | 7.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-11-21 | 1.0596 | 1.0916 | 0.00% | 1.81% | 9.28% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-11-21 | 1.0609 | 1.0789 | 0.01% | 1.72% | 7.96% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2025-11-21 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 1.61% | 5.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2025-11-21 | 1.0470 | 1.0470 | 0.01% | 1.26% | 4.70% | 正常开放 | 购买 |
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