| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2019-09-20 | 1.0625 | 1.1125 | 0.35% | 11.83% | 11.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2019-09-20 | 1.0579 | 1.1079 | 0.34% | 11.67% | 10.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2019-09-20 | 1.1199 | 1.1699 | 0.47% | 18.02% | 17.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2019-09-20 | 1.1128 | 1.1628 | 0.47% | 17.44% | 16.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2019-09-20 | 1.0219 | 1.0519 | 3.43% | 5.20% | 5.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2019-09-20 | 1.0213 | 1.0513 | 3.44% | 5.14% | 5.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2019-09-20 | 1.0428 | 1.0428 | 0.39% | 4.28% | 4.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2019-09-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.40% | 4.06% | 4.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2019-09-20 | 1.0325 | 1.0325 | 0.39% | 3.25% | 3.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2019-09-20 | 1.0316 | 1.0316 | 0.36% | 3.16% | 3.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融稳融A | 006356 | 2019-09-20 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% | 3.39% | 3.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳融C | 006357 | 2019-09-20 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | 3.22% | 3.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳康 | 007002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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