| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2023-09-28 | 0.4549 | 0.5049 | 0.42% | -37.75% | -52.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2023-09-28 | 0.4494 | 0.4994 | 0.42% | -37.84% | -52.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君A | 006231 | 2023-09-28 | 1.0553 | 1.1553 | 1.37% | -9.46% | 15.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君C | 006232 | 2023-09-28 | 1.0378 | 1.1378 | 1.38% | -9.58% | 13.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰A | 006601 | 2023-09-28 | 0.6768 | 0.7368 | 0.00% | -14.83% | -28.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰C | 006602 | 2023-09-28 | 0.6742 | 0.7342 | 0.00% | -14.97% | -28.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛A | 006718 | 2023-09-28 | 1.4398 | 1.4898 | 2.86% | 32.49% | 50.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛C | 006719 | 2023-09-28 | 1.4810 | 1.5310 | 2.86% | 32.28% | 54.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信A | 007381 | 2023-09-28 | 0.9708 | 1.0208 | -0.61% | -14.41% | 1.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信C | 007382 | 2023-09-28 | 0.9600 | 1.0100 | -0.62% | -14.55% | 0.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴A | 007875 | 2023-09-28 | 0.6611 | 0.6611 | 0.36% | -24.45% | -33.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴C | 007876 | 2023-09-28 | 0.6559 | 0.6559 | 0.37% | -24.57% | -34.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益A | 007383 | 2023-09-28 | 1.0389 | 1.0389 | 0.09% | 2.13% | 3.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益C | 007384 | 2023-09-28 | 1.0341 | 1.0341 | 0.09% | 1.93% | 3.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰A | 016151 | 2023-09-28 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | 1.38% | 1.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰C | 016152 | 2023-09-28 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益A | 016618 | 2023-09-28 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | 1.01% | 1.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益C | 016619 | 2023-09-28 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | 0.71% | 0.71% | 正常开放 | 购买 |
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