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国融融银混合C(006010)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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基金概况

基金名称国融融银灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国融融银混合
基金代码A类:006009   C类:006010
起始投资金额A类/C类:1元起
基金类型混合型证券投资基金
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
存续期不定期  
基金管理人国融基金管理有限公司
基金托管人中国银河证券股份有限公司
基金经理周德生、贾雨璇
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
运作方式契约型,开放式
业绩比较基准沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%
收益分配方式现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

投资范围

 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。具体包括:

股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),存托凭证,债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债 期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%-95%。每个 交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、权证及 其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

基金费率

认购费

A  类

认购金额(M,含认购费)
认购费率
M<100万元1.00%
100万元≤M<300万元0.70%
300万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元按笔收取,1000元/笔
C  类0元

 

申购费

A  类

申购金额(M,含申购费)
申购费率
M<100万元1.20%
100万元≤M<300万元0.80%
300万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元按笔收取,1000元/笔
C  类0元

 

赎回费

A  类

持有期限(N)
赎回费率
N<7天1.5%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.5%
N≥180天0
C  类
N<7天1.5%
7天≤N<30天0.5%
N≥30天0


管理费

1.20%(年费率)
 托管费0.2%(年费率)


销售服务费

A  类

0元

C  类0.20%(年费率)


基金经理

  • 周德生 权益投资部总监兼基金经理

          北京大学工程硕士。具备11年证券从业经验,历任国联证券股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司研究助理、凯石基金管理有限公司研究员、基金经理。
          2021年9月加入国融基金管理有限公司,现任国融基金管理有限公司权益投资部总监,国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融融盛龙头严选混合型证券投资基金的基金经理。

  • 贾雨璇 混合投资部基金经理

          吉林农业大学工学硕士。具备8年证券从业经验,历任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问。
          2019年5月加入国融基金管理有限公司,现任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。


历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

销售机构

 
销售机构名称客服热线网址
国融基金管理有限公司直销中心400-819-0098www.gowinamc.com
中国银河证券股份有限公司400-888-8888www.chinastock.com.cn
国融证券股份有限公司95385www.grzq.com
上海基煜基金销售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn
上海天天基金销售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
上海大智慧基金销售有限公司021-20219931www.gw.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司400-8773-772www.5ifund.com
奕丰基金销售有限公司400-684-0500www.ifastps.com.cn
上海联泰基金销售有限公司400-166-6788www.66liantai.com
上海好买基金销售有限公司400-800-9665www.ehowbuy.com
上海挖财基金销售有限公司400-711-8718www.wacaijijin.com
东海证券股份有限公司95531www.longone.com.cn
北京济安基金销售有限公司400-673-7010www.jianfortune.com
江苏银行股份有限公司95319www.jsbchina.cn
深圳农村商业银行股份有限公司961200www.4001961200.com
中信建投证券股份有限公司95587 或4008-888-108www.csc180.com
湘财证券股份有限公司95351www.xcsc.com
申万宏源西部证券有限公司4008-000-562www.hysec.com
申万宏源证券有限公司95523www.swhysc.com
京东肯特瑞基金销售有限公司95118www.kenterui.jd.com
泛华普益基金销售有限公司400-080-0088www.puyifund.com
众惠基金销售有限公司400-839-1818www.hyzhfund.com
珠海盈米基金销售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
北京汇成基金销售有限公司400-619-9059www.hcfunds.com
宜信普泽(北京)基金销售有限公司400-6099-200www.yixinfund.com
玄元保险代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.cn
上海中正达广基金销售有限公司400-676-7523www.zhongzhengfund.com
上海利得基金销售有限公司400-032-5885www.leadbank.com.cn
上海万得基金销售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
一路财富(北京)基金销售有限公司400-001-1566www.yilucaifu.com
北京微动利基金销售有限公司400-188-5687www.buyforyou.com.cn
深圳众禄基金销售股份有限公司400-678-8887www.zlfund.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司400-076-6123www.fund123.cn
上海爱建基金销售有限公司400-803-2733www.ajwm.com.cn
东方财富证券股份有限公司95357www.18.cn
北京创金启富基金销售有限公司010-66154828www.5irich.com
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司400-666-7388www.ppwfund.com
华源证券股份有限公司95305www.jzsec.com
中邮证券有限责任公司4008-819-005www.cnpsec.com.cn
华金证券股份有限公司956011www.huajinsc.cn
诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399www.noah-fund.com
华瑞保险销售有限公司952303www.huaruisales.com
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司400-8189-598www.hongtaiwealth.com
泰信财富基金销售有限公司400-004-8821www.taixincf.com
联储证券有限责任公司956006www.lczq.com
南京苏宁基金销售有限公司95177www.snjijin.com
国投证券股份有限公司95517www.sdicsc.com.cn
国金证券股份有限公司95310www.gjzq.com.cn
北京雪球基金销售有限公司400-159-9288www.xueqiu.com
中信证券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
中信期货有限公司400-990-8826www.citicsf.com
中信证券(山东)有限责任公司95548sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司95548www.gzs.com.cn
大河财富基金销售有限公司400-888-0008www.urainf.com
国信证券股份有限公司95536www.guosen.com.cn
博时财富基金销售有限公司400-610-5568www.boserawealth.com
上海证达通基金销售有限公司021-20538880www.zdt.fund
上海证券有限责任公司400-891-8918www.shzq.com
国泰海通证券股份有限公司95521www.gtht.com
上海凯石财富基金销售有限公司400-643-3389www.vstonewealth.com
上海国信嘉利基金销售有限公司021-68809999www.gxjlcn.com
麦高证券有限责任公司400-618-3355www.mgzq.com
宁波银行股份有限公司(同业易管家)95574www.nbcb.com.cn
甬兴证券有限公司400-916-0666www.yongxingsec.com


基金公告

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