| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-24 | 0.5579 | 0.6079 | -2.50% | 22.32% | -41.60% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-24 | 0.5482 | 0.5982 | -2.51% | 22.23% | -42.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-24 | 1.0560 | 1.1560 | 1.68% | 8.00% | 15.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-24 | 1.0323 | 1.1323 | 1.67% | 7.92% | 12.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-24 | 0.6538 | 0.7138 | -1.28% | -11.11% | -30.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-24 | 0.6498 | 0.7098 | -1.28% | -11.17% | -31.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-24 | 1.6061 | 1.6561 | 2.27% | -10.89% | 67.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-24 | 1.6435 | 1.6935 | 2.26% | -10.94% | 71.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-24 | 0.7848 | 0.8348 | -0.44% | -12.38% | -18.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-24 | 0.7722 | 0.8222 | -0.44% | -12.44% | -19.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-24 | 0.6914 | 0.6914 | 1.66% | -2.85% | -30.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-24 | 0.6823 | 0.6823 | 1.67% | -2.90% | -31.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-24 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.26% | 1.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-24 | 1.0903 | 1.0903 | -0.01% | 0.80% | 9.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-24 | 1.0787 | 1.0787 | -0.01% | 0.73% | 7.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-24 | 1.0337 | 1.0987 | -0.02% | 0.60% | 10.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-24 | 1.0345 | 1.0855 | -0.02% | 0.57% | 8.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-24 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | 0.82% | 6.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-24 | 1.0550 | 1.0550 | 0.01% | 0.69% | 5.50% | 正常开放 | 购买 |
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