| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-24 | 0.5232 | 0.5732 | -2.70% | 14.71% | -45.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-24 | 0.5139 | 0.5639 | -2.69% | 14.58% | -46.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-24 | 0.8438 | 0.9438 | 0.75% | -13.70% | -7.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-24 | 0.8246 | 0.9246 | 0.76% | -13.79% | -10.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-24 | 0.7446 | 0.8046 | 0.91% | 1.24% | -21.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-24 | 0.7396 | 0.7996 | 0.91% | 1.11% | -21.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-24 | 1.7932 | 1.8432 | -0.70% | -0.50% | 86.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-24 | 1.8341 | 1.8841 | -0.70% | -0.61% | 90.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-24 | 0.6705 | 0.7205 | -1.99% | -25.14% | -30.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-24 | 0.6594 | 0.7094 | -1.98% | -25.23% | -31.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-24 | 0.8420 | 0.8420 | 1.41% | 18.31% | -15.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-24 | 0.8305 | 0.8305 | 1.42% | 18.19% | -16.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-24 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.39% | 1.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-24 | 1.0951 | 1.0951 | 0.01% | 1.25% | 9.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-24 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% | 1.12% | 8.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-24 | 1.0417 | 1.1067 | 0.04% | 1.38% | 10.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-24 | 1.0422 | 1.0932 | 0.04% | 1.32% | 9.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-24 | 1.0749 | 1.0749 | 0.02% | 1.39% | 7.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-24 | 1.0598 | 1.0598 | 0.01% | 1.15% | 5.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
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