| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2024-07-26 | 0.3523 | 0.4023 | -2.22% | -19.22% | -63.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2024-07-26 | 0.3474 | 0.3974 | -2.22% | -19.30% | -63.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2024-07-26 | 0.9739 | 1.0739 | 0.07% | -2.46% | 6.20% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2024-07-26 | 0.9559 | 1.0559 | 0.07% | -2.60% | 4.29% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2024-07-26 | 0.7067 | 0.7667 | 0.03% | 3.56% | -25.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2024-07-26 | 0.7030 | 0.7630 | 0.04% | 3.46% | -25.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2024-07-26 | 1.3310 | 1.3810 | 0.70% | 7.83% | 38.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2024-07-26 | 1.3668 | 1.4168 | 0.71% | 7.70% | 42.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2024-07-26 | 0.8519 | 0.9019 | 0.48% | -4.73% | -11.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2024-07-26 | 0.8410 | 0.8910 | 0.48% | -4.85% | -12.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2024-07-26 | 0.6266 | 0.6266 | -0.70% | 2.59% | -37.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2024-07-26 | 0.6206 | 0.6206 | -0.69% | 2.46% | -37.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2024-07-26 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | 1.67% | 6.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2024-07-26 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% | 1.51% | 5.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2024-07-26 | 1.0382 | 1.0702 | 0.07% | 3.82% | 7.07% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2024-07-26 | 1.0377 | 1.0557 | 0.07% | 3.75% | 5.60% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2024-07-26 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | 3.07% | 5.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2024-07-26 | 1.0478 | 1.0478 | 0.06% | 2.85% | 4.78% | 正常开放 | 购买 |
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