| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2024-04-30 | 0.3989 | 0.4489 | -2.18% | -8.53% | -58.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2024-04-30 | 0.3936 | 0.4436 | -2.16% | -8.57% | -58.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2024-04-30 | 0.9722 | 1.0722 | -0.04% | -2.63% | 6.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2024-04-30 | 0.9547 | 1.0547 | -0.04% | -2.72% | 4.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2024-04-30 | 0.6984 | 0.7584 | 0.00% | 2.34% | -25.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2024-04-30 | 0.6947 | 0.7547 | 0.00% | 2.24% | -26.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2024-04-30 | 1.3855 | 1.4355 | -0.97% | 12.24% | 44.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2024-04-30 | 1.4234 | 1.4734 | -0.97% | 12.16% | 48.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2024-04-30 | 0.9905 | 1.0405 | 0.91% | 10.77% | 3.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2024-04-30 | 0.9784 | 1.0284 | 0.91% | 10.69% | 2.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2024-04-30 | 0.6394 | 0.6394 | -2.20% | 4.68% | -36.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2024-04-30 | 0.6335 | 0.6335 | -2.22% | 4.59% | -36.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2024-04-30 | 1.0539 | 1.0539 | 0.06% | 0.87% | 5.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2024-04-30 | 1.0475 | 1.0475 | 0.06% | 0.78% | 4.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2024-04-30 | 1.0509 | 1.0509 | -0.09% | 1.90% | 5.09% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2024-04-30 | 1.0369 | 1.0369 | -0.08% | 1.88% | 3.69% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2024-04-30 | 1.0387 | 1.0387 | 0.04% | 1.53% | 3.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2024-04-30 | 1.0331 | 1.0331 | 0.04% | 1.40% | 3.31% | 正常开放 | 购买 |
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