| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-01-23 | 0.4847 | 0.5347 | 1.89% | 6.27% | -49.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-01-23 | 0.4766 | 0.5266 | 1.90% | 6.27% | -50.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-01-23 | 1.0346 | 1.1346 | -1.32% | 5.81% | 12.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-01-23 | 1.0120 | 1.1120 | -1.32% | 5.80% | 10.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-01-23 | 0.7354 | 0.7954 | 0.00% | -0.01% | -22.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-01-23 | 0.7314 | 0.7914 | 0.00% | -0.01% | -22.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-01-23 | 1.7412 | 1.7912 | 1.40% | -3.39% | 81.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-01-23 | 1.7827 | 1.8327 | 1.41% | -3.40% | 85.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-01-23 | 0.9427 | 0.9927 | 1.79% | 5.25% | -1.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-01-23 | 0.9281 | 0.9781 | 1.80% | 5.24% | -3.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-01-23 | 0.7573 | 0.7573 | 0.52% | 6.41% | -24.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-01-23 | 0.7476 | 0.7476 | 0.51% | 6.39% | -25.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-01-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.05% | 0.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-01-23 | 1.0832 | 1.0832 | 0.03% | 0.15% | 8.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-01-23 | 1.0724 | 1.0724 | 0.03% | 0.14% | 7.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-01-23 | 1.0288 | 1.0938 | 0.01% | 0.13% | 9.51% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-01-23 | 1.0299 | 1.0809 | 0.02% | 0.13% | 8.17% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-01-23 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% | 0.12% | 6.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-01-23 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% | 0.10% | 4.88% | 正常开放 | 购买 |
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