| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-09 | 0.4362 | 0.4862 | 1.39% | -4.36% | -54.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-09 | 0.4288 | 0.4788 | 1.40% | -4.39% | -55.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-09 | 1.0223 | 1.1223 | -3.31% | 4.55% | 11.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-09 | 0.9997 | 1.0997 | -3.31% | 4.52% | 9.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-09 | 0.6627 | 0.7227 | -0.75% | -9.90% | -29.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-09 | 0.6588 | 0.7188 | -0.75% | -9.94% | -30.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-09 | 1.5137 | 1.5637 | -0.36% | -16.01% | 57.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-09 | 1.5494 | 1.5994 | -0.36% | -16.04% | 61.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-09 | 0.8050 | 0.8550 | -0.74% | -10.13% | -16.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-09 | 0.7923 | 0.8423 | -0.74% | -10.16% | -17.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-09 | 0.6331 | 0.6331 | -1.39% | -11.04% | -36.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-09 | 0.6248 | 0.6248 | -1.39% | -11.09% | -37.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.15% | 1.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-09 | 1.0857 | 1.0857 | -0.04% | 0.38% | 8.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-09 | 1.0746 | 1.0746 | -0.04% | 0.35% | 7.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-09 | 1.0310 | 1.0960 | -0.04% | 0.34% | 9.75% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-09 | 1.0320 | 1.0830 | -0.03% | 0.33% | 8.39% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-09 | 1.0638 | 1.0638 | -0.03% | 0.34% | 6.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-09 | 1.0506 | 1.0506 | -0.03% | 0.27% | 5.06% | 正常开放 | 购买 |
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