国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-06-08	0.6386	0.6886	-4.09%	40.01%	-33.16%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-06-08	0.6274	0.6774	-4.08%	39.89%	-34.32%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-06-08	0.8979	0.9979	-3.18%	-8.17%	-2.09%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-06-08	0.8776	0.9776	-3.19%	-8.25%	-4.26%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-06-08	0.6624	0.7224	-3.80%	-9.94%	-29.79%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-06-08	0.6581	0.7181	-3.80%	-10.03%	-30.24%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-06-08	1.8494	1.8994	-2.81%	2.61%	92.78%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-06-08	1.8920	1.9420	-2.81%	2.53%	96.94%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-06-08	0.7436	0.7936	-2.78%	-16.98%	-22.47%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-06-08	0.7315	0.7815	-2.79%	-17.05%	-23.72%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-06-08	0.7546	0.7546	-4.03%	6.03%	-24.54%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-06-08	0.7445	0.7445	-4.02%	5.95%	-25.55%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-06-08	1.0118	1.0118	0.01%	0.33%	1.18%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-06-08	1.0932	1.0932	-0.03%	1.07%	9.32%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-06-08	1.0813	1.0813	-0.03%	0.97%	8.13%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-06-08	1.0380	1.1030	-0.05%	1.02%	10.49%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-06-08	1.0387	1.0897	-0.04%	0.98%	9.09%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-06-08	1.0728	1.0728	-0.03%	1.19%	7.28%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-06-08	1.0583	1.0583	-0.04%	1.00%	5.83%	正常开放	购买

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