| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2025-06-18 | 0.3744 | 0.4244 | -0.29% | -10.81% | -60.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2025-06-18 | 0.3686 | 0.4186 | -0.30% | -10.88% | -61.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2025-06-18 | 0.9696 | 1.0696 | 0.01% | 0.06% | 5.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2025-06-18 | 0.9495 | 1.0495 | 0.01% | -0.09% | 3.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2025-06-18 | 0.7268 | 0.7868 | 0.01% | 1.25% | -22.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2025-06-18 | 0.7228 | 0.7828 | 0.00% | 1.25% | -23.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-06-18 | 1.7397 | 1.7897 | -0.37% | -5.38% | 81.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-06-18 | 1.7832 | 1.8332 | -0.37% | -5.47% | 85.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2025-06-18 | 0.7174 | 0.7674 | -0.31% | -20.11% | -25.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2025-06-18 | 0.7071 | 0.7571 | -0.31% | -20.17% | -26.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2025-06-18 | 0.5739 | 0.5739 | -0.23% | -12.56% | -42.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2025-06-18 | 0.5673 | 0.5673 | -0.23% | -12.64% | -43.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2025-06-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.36% | 0.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2025-06-18 | 1.0775 | 1.0775 | 0.01% | 0.27% | 7.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2025-06-18 | 1.0683 | 1.0683 | 0.01% | 0.16% | 6.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-06-18 | 1.0534 | 1.0854 | 0.05% | 1.21% | 8.64% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-06-18 | 1.0551 | 1.0731 | 0.05% | 1.16% | 7.37% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2025-06-18 | 1.0516 | 1.0516 | 0.04% | 0.91% | 5.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2025-06-18 | 1.0415 | 1.0415 | 0.04% | 0.73% | 4.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添利6个月持有期债券A | 022377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添利6个月持有期债券C | 022410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |