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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银混合A 006009 2024-06-13 0.3699 0.4199 0.24% -15.18% -61.28% 正常开放 购买
国融融银混合C 006010 2024-06-13 0.3649 0.4149 0.25% -15.24% -61.80% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2024-06-13 0.9671 1.0671 -0.02% -3.14% 5.46% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2024-06-13 0.9494 1.0494 -0.03% -3.26% 3.58% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2024-06-13 0.7026 0.7626 0.01% 2.96% -25.53% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2024-06-13 0.6988 0.7588 0.00% 2.84% -25.93% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2024-06-13 1.3476 1.3976 1.81% 9.17% 40.48% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2024-06-13 1.3842 1.4342 1.82% 9.07% 44.09% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2024-06-13 0.9435 0.9935 -1.44% 5.51% -1.63% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2024-06-13 0.9317 0.9817 -1.45% 5.41% -2.84% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2024-06-13 0.6247 0.6247 0.37% 2.28% -37.53% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2024-06-13 0.6188 0.6188 0.37% 2.16% -38.12% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2024-06-13 1.0579 1.0579 0.00% 1.25% 5.79% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2024-06-13 1.0512 1.0512 0.00% 1.14% 5.12% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2024-06-13 1.0296 1.0616 0.01% 2.96% 6.18% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2024-06-13 1.0293 1.0473 0.01% 2.91% 4.74% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2024-06-13 1.0465 1.0465 0.03% 2.30% 4.65% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2024-06-13 1.0404 1.0404 0.03% 2.12% 4.04% 正常开放 购买