| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2024-09-06 | 0.3290 | 0.3790 | -3.12% | -24.56% | -65.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2024-09-06 | 0.3244 | 0.3744 | -3.14% | -24.65% | -66.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2024-09-06 | 0.9720 | 1.0720 | 0.01% | -2.65% | 5.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2024-09-06 | 0.9538 | 1.0538 | 0.00% | -2.81% | 4.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2024-09-06 | 0.7091 | 0.7691 | 0.00% | 3.91% | -24.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2024-09-06 | 0.7053 | 0.7653 | 0.00% | 3.80% | -25.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2024-09-06 | 1.2421 | 1.2921 | -0.99% | 0.62% | 29.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2024-09-06 | 1.2752 | 1.3252 | -0.99% | 0.48% | 32.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2024-09-06 | 0.8123 | 0.8623 | -0.87% | -9.16% | -15.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2024-09-06 | 0.8018 | 0.8518 | -0.87% | -9.29% | -16.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2024-09-06 | 0.6189 | 0.6189 | -0.37% | 1.33% | -38.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2024-09-06 | 0.6128 | 0.6128 | -0.36% | 1.17% | -38.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2024-09-06 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% | 1.86% | 6.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2024-09-06 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | 1.67% | 5.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2024-09-06 | 1.0384 | 1.0704 | 0.00% | 3.84% | 7.09% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2024-09-06 | 1.0377 | 1.0557 | -0.01% | 3.75% | 5.60% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2024-09-06 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | 2.94% | 5.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2024-09-06 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 2.67% | 4.60% | 正常开放 | 购买 |