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基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银混合A 006009 2024-05-17 0.3974 0.4474 -0.05% -8.87% -58.40% 正常开放 购买
国融融银混合C 006010 2024-05-17 0.3921 0.4421 -0.03% -8.92% -58.95% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2024-05-17 0.9704 1.0704 0.00% -2.81% 5.82% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2024-05-17 0.9529 1.0529 0.00% -2.90% 3.96% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2024-05-17 0.6997 0.7597 -0.01% 2.54% -25.84% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2024-05-17 0.6960 0.7560 -0.01% 2.43% -26.23% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2024-05-17 1.3529 1.4029 0.62% 9.60% 41.03% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2024-05-17 1.3898 1.4398 0.62% 9.51% 44.67% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2024-05-17 1.0078 1.0578 0.40% 12.70% 5.07% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2024-05-17 0.9954 1.0454 0.39% 12.61% 3.80% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2024-05-17 0.6336 0.6336 0.54% 3.73% -36.64% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2024-05-17 0.6277 0.6277 0.54% 3.63% -37.23% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2024-05-17 1.0557 1.0557 0.02% 1.04% 5.57% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2024-05-17 1.0492 1.0492 0.02% 0.94% 4.92% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2024-05-17 1.0230 1.0550 0.02% 2.30% 5.50% 暂停申购 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2024-05-17 1.0229 1.0409 0.03% 2.27% 4.09% 暂停申购 购买
国融添益增强债券A 016618 2024-05-17 1.0412 1.0412 0.01% 1.78% 4.12% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2024-05-17 1.0355 1.0355 0.01% 1.64% 3.55% 正常开放 购买