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国融融兴混合A(007875)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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基金概况

基金名称国融融兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国融融兴混合
基金代码A类:007875      C类:007876
起始投资金额A类/C类:1元起
基金类型混合型证券投资基金
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
存续期不定期  
基金管理人国融基金管理有限公司
基金托管人江苏银行股份有限公司
基金经理许银丰、贾雨璇
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
运作方式契约型,开放式
业绩比较基准沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%
收益分配方式现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

投资范围

 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。具体包括:

 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票),存托凭证, 债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可 转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、 国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%-95%。每个交 易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和 监管机构的规定。

基金费率

认购费

A  类

认购金额(M,含认购费)认购费率
  M<100万元  1.00%
100万元≤M<300万元0.70%
 300万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
C  类0元

 

申购费

A  类

申购金额(M,含申购费)   申购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<300万元 0.80%
300万元≤M<500万元 0.40%
                    M≥500万元                     按笔收取,1000元/笔 
C  类0元

 

赎回费

A  类

持有期限(N)赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天    0.75%
30天≤N<180天   0.50%
   N≥180天 0
C  类
N<7天 1.50%   
 7天≤N<30天   0.50%   
 N≥30天 0


管理费

1.20%(年费率)
 托管费0.20%(年费率)


销售服务费

A  类

0元

C  类0.20%(年费率)


基金经理

  • 许银丰 首席投资官兼研究部总监和混合投资部总监、基金经理

           清华大学经济管理学院会计硕士。具有15年以上证券基金行业从业经验,历任中信证券股份有限公司资产管理部研究员、交易员,中国国际金融股份有限公司资产管理部交易员,中金基金管理有限公司交易部交易员,太平洋证券股份有限公司资产管理总部投资经理、副总经理、投资总监,国融基金管理有限公司非公募投资业务部总监等职务。

           2024年7月加入国融基金管理有限公司,现任首席投资官兼研究部总监和混合投资部总监,国融融信消费严选混合型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融添瑞债券型证券投资基金的基金经理。

  • 贾雨璇 混合投资部基金经理

          吉林农业大学工学硕士。具备9年证券从业经验,历任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问。
          2019年5月加入国融基金管理有限公司,现任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。


历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

销售机构

销售机构名称 客服热线 网址
国融基金管理有限公司直销中心 400-819-0098 www.gowinamc.com
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
中国银河证券股份有限公司 400-888-8888、95551 www.chinastock.com.cn
国融证券股份有限公司 95385 www.grzq.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
上海大智慧财富管理有限公司 021-20219931 www.gw.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.5ifund.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
上海长量基金销售投资顾问有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
东海证券股份有限公司 95531、400-888-8588 www.longone.com.cn
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
上海好买基金销售有限公司 400-800-9665 www.ehowbuy.com
上海挖财基金销售有限公司 021-50810673  www.wacaijijin.com
大连网金基金销售有限公司 400-089-9100 www.yibaijin.com
北京济安基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com
中信建投证券股份有限公司 95587 或4008-888-108 www.csc108.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 jr.jd.com
泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
众惠基金销售有限公司 0851-82209888 www.zhfundsales.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
北京汇成基金销售有限公司 010-63158805 www.hcfunds.com
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 jj.puzefund.com
玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn
上海中正达广基金销售有限公司 400-676-7523 www.zhongzhengfund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadbank.com.cn
上海万得基金销售有限公司 021-50712782 www.520fund.com.cn
一路财富(深圳)基金销售有限公司 400-001-1566 www.yilucaifu.com
深圳众禄基金销售股份有限公司 400-678-8887 www.zlfund.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
上海爱建基金销售有限公司 021-64382660 www.ajwm.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 400-666-7388 www.simuwang.com
华源证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
中邮证券有限责任公司 956039、400-888-8005 www.cnpsec.com.cn
华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
华瑞保险销售有限公司 021-60678055 www.huaruisales.com
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
国投证券股份有限公司 95517  www.sdicsc.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.xueqiu.com
大河财富基金销售有限公司 400-888-0008 www.urainf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海证达通基金销售有限公司 021-20538880 www.zdt.fund
上海证券有限责任公司 400-891-8918 www.shzq.com
国泰海通证券股份有限公司 95521、400-888-8666 www.gtht.com
上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com
上海国信嘉利基金销售有限公司 021-68809999 www.gxjlcn.com
麦高证券有限责任公司 400-618-3355 www.mgzq.com
宁波银行股份有限公司(同业易管家) 95574 www.nbcb.com.cn
甬兴证券有限公司 400-916-0666 www.yongxingsec.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com   


基金公告

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