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国融稳泰纯债债券C(016152)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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基金概况

基金名称国融稳泰纯债债券型证券投资基金
基金简称国融稳泰纯债债券
基金代码A类:016151      C类:016152
起始投资金额

A类/C类:1元起      

基金类型债券型证券投资基金
风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

存续期不定期
基金管理人国融基金管理有限公司
基金托管人上海银行股份有限公司
基金经理李青华
投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

运作方式

契约型,开放式

业绩比较基准

中债-综合全价(总值)指数收益率

收益分配方式

现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

投资范围

 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:

 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金费率

认购费

A  类

认购金额(M,含认购费)认购费率
M<100万元  0.60%
100万元≤M<500万元0.40%
           M≥500万元               按笔收取,1000元/笔
C  类0元

 

申购费

A  类

申购金额(M,含申购费)   申购费率
          M<100万元                 0.80%
100万元≤M<500万元 0.50%
          M≥500万元                     按笔收取,1000元/笔 
C  类0元

 

赎回费

A  类

持有期限(N)赎回费率
      N<7天 1.50%
      N≥7天 0
C  类
      N<7天 1.50%   
      N≥7天 0


管理费

0.3%(年费率)
 托管费0.1%(年费率)


销售服务费

A  类

0元

C  类0.10%(年费率)


基金经理

  • 李青华 固收投资部总监兼基金经理

          美国杜兰大学金融学硕士。具备7年以上证券从业经验。曾任国融证券股份有限公司资产管理事业部投资经理助理、投资经理。
          2023年5月加入国融基金管理有限公司。现任国融基金管理有限公司固收投资部总监,国融稳泰纯债债券型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

销售机构

销售机构名称

客服热线

网址

国融基金管理有限公司直销中心

400-819-0098

www.gowinamc.com

国融证券股份有限公司

95385

www.grzq.com

中国银河证券股份有限公司

400-888-8888

www.chinastock.com.cn

上海天天基金销售有限公司

400-181-8188

www.1234567.com.cn

上海大智慧基金销售有限公司

021-20219931

www.gw.com.cn

浙江同花顺基金销售有限公司

400-8773-772

www.5ifund.com

奕丰金融服务(深圳)有限公司

400-684-0500

www.ifastps.com.cn

上海联泰资产管理有限公司

400-166-6788

www.66zichan.com

上海好买基金销售有限公司

400-800-9665

www.ehowbuy.com

上海挖财基金销售有限公司

400-711-8718

www.wacaijijin.com

大连网金基金销售有限公司

400-089-9100

www.yibaijin.com

济安财富(北京)基金销售有限公司

400-673-7010

www.jianfortune.com

南京苏宁基金销售有限公司

95177

www.snjijin.cn

中信建投证券股份有限公司

95587 或4008-888-108

www.csc180.com

京东肯特瑞基金销售有限公司

95118

www.kenterui.jd.com

北京汇成基金销售有限公司

400-619-9059

www.hcfunds.com

宜信普泽(北京)基金销售有限公司

400-6099-200

www.yixinfund.com

玄元保险代理有限公司

400-080-8208

www.licaimofang.cn

上海万得基金销售有限公司

400-799-1888

www.520fund.com.cn

深圳众禄基金销售股份有限公司

400-678-8887

www.zlfund.cn

上海爱建基金销售有限公司

400-803-2733

www.ajwm.com.cn

海银基金销售有限公司(暂停)

400-808-1016

www.fundhaiyin.com

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

400-076-6123

www.fund123.cn

上海中正达广基金销售有限公司

400-676-7523

www.zhongzhengfund.com

诺亚正行基金销售有限公司

400-821-5399

www.noah-fund.com

上海基煜基金销售有限公司

400-820-5369

www.jiyufund.com.cn

华瑞保险销售有限公司

952303

www.huaruisales.com

洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

400-8189-598

www.hongtaiwealth.com

珠海盈米基金销售有限公司

020-89629066

www.yingmi.cn

泰信财富基金销售有限公司

400-004-8821

www.taixincf.com

北京创金启富基金销售有限公司

010-66154828

www.5irich.com

国信证券股份有限公司

95536

www.guosen.com.cn

上海利得基金销售有限公司


400-032-5885



www.leadbank.com.cn

国投证券股份有限公司95517www.essence.com.cn
国金证券股份有限公司95310www.gjzq.com.cn
海通证券股份有限公司95553www.htsec.com
北京雪球基金销售有限公司400-159-9288xueqiu.com

中信证券华南股份有限公司

95396www.gzs.com.cn

中信证券股份有限公司

95548www.cs.ecitic.com

中信证券(山东)股份有限公司

95548sd.citics.com

中信期货有限公司

400-990-8826

www.citicsf.com
上海云湾基金销售有限公司400-820-1515www.zhengtongfunds.com
上海证券有限责任公司
400-891-8918
www.shzq.com
大河财富基金销售有限公司400-888-0008www.urainf.com
博时财富基金销售有限公司400-610-5568www.boserawealth.com

 

基金公告

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