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国融添益增强债券C(016619)

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立日期 申购费率 风险等级
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基金概况

基金名称国融添益增强债券型证券投资基金
基金简称国融添益增强债券
基金代码A类:016618      C类:016619
起始投资金额

A类/C类:1元起      

基金类型券型证券投资基金
风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

存续期不定期
基金管理人国融基金管理有限公司
基金托管人华夏银行股份有限公司
基金经理李青华、贾雨璇
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

运作方式

契约型,开放式

业绩比较基准

中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

收益分配方式

现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

投资范围

 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债券、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不得主动投资于信用评级低于AA+级的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金费率

认购费

A  类

认购金额(M,含认购费)认购费率
0万<M<100万元0.60%
100万元≤M<300万元0.40%
300万元≤M<500万元0.20%
           M≥500万元               按笔收取,1000元/笔
C  类0元

 

申购费

A  类

申购金额(M,含申购费)   申购费率
M<100万元0.80%
100万元≤M<300万元0.50%
300万元≤M<500万元0.30%
          M≥500万元                     按笔收取,1000元/笔 
C  类0元

 

赎回费

A  类

持有期限(N)赎回费率
0<N<7天1.50%
N≥7天0.00%
C  类
0<N<7天1.50%
N≥7天0.00%


管理费

0.4%(年费率)
 托管费0.15%(年费率)


销售服务费

A  类

0元

C  类0.40%(年费率)


基金经理

  • 李青华 固收投资部总监兼基金经理

         美国杜兰大学金融学硕士。具备6年以上证券从业经验。曾任国融证券股份有限公司资产管理事业部投资经理助理、投资经理。

         2023年5月加入国融基金管理有限公司。现任国融基金管理有限公司固收投资部总监,国融稳泰纯债债券型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。

  • 贾雨璇 混合投资部基金经理

     吉林农业大学工学硕士。具备7年证券从业经验,历任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问。

     2019年5月加入国融基金管理有限公司,现任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理


     

历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

基金分红

    销售机构

    销售机构名称

    客服热线

    网址

    国融基金管理有限公司直销中心

    400-819-0098

    www.gowinamc.com

    中国银河证券股份有限公司

    400-888-8888

    www.chinastock.com.cn

    上海天天基金销售有限公司

    400-181-8188

    www.1234567.com.cn

    上海中正达广基金销售有限公司

    400-6767-523

    www.zhongzhengfund.com

    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

    400-076-6123

    www.fund123.cn

    上海好买金销售有限公司

    400-800-9665

    www.ehowbuy.com

    北京创金启富基金销售有限公司

    010-66154828

    www.5irich.com

    浙江同花顺基金销售有限公司

    400-8773-772

    www.5ifund.com

    奕丰基金销售有限公司

    400-684-0500

    www.ifastps.com.cn

    南京苏宁基金销售有限公司

    95177

    www.snjijin.cn

    中信建投证券股份有限公司

    95587 或4008-888-108

    www.csc180.com

    北京汇成基金销售有限公司

    400-619-9059

    www.hcfunds.com

    宜信普泽(北京)基金销售有限公司

    400-6099-200

    www.yixinfund.com

    玄元保险代理有限公司

    400-080-8208

    www.licaimofang.cn

    上海万得基金销售有限公司

    400-799-1888

    www.520fund.com.cn

    深圳众禄基金销售股份有限公司

    400-678-8887

    www.zlfund.cn

    诺亚正行基金销售有限公司

    400-821-5399

    www.noah-fund.com

    深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

    400-666-57388

    www.ppwfund.com

    上海爱建基金销售有限公司

    400-803-2733

    www.ajwm.com.cn

     

    上海利得基金销售有限公司

    400-032-55885

    www.leadfund.com

    联储证券有限责任公司956006www.lczq.com
    中邮证券有限责任公司4008-819-005

    www.cnpsec.com.cn

    华瑞保险销售有限公司952303www.huaruisales.com
    国融证券股份有限公司95385

    www.grzq.com

    珠海盈米基金销售有限公司020-89629066

    www.yingmi.cn

    上海大智慧基金销售有限公司021-20219931

    www.gw.com.cn

    国投证券股份有限公司95517www.essence.com.cn
    京东肯特瑞基金销售有限公司95118www.kenterui.jd.com.cn
    国金证券股份有限公司95310www.gjzq.com.cn
    海通证券股份有限公司95553www.htsec.com
    北京雪球基金销售有限公司400-159-9288xueqiu.com

    基金公告

      法律文件