国融聚达63个月封闭式债券型证券投资基金（029213）
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
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基金概况
| 基金名称 | 国融聚达63个月封闭式债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国融聚达63个月封闭式债券 | ||
| 基金代码 | 029213 | ||
| 起始投资金额 | 1元起 | ||
| 基金类型 | 债券型证券投资基金 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金 | ||
| 存续期 | 63个月封闭，存续期届满终止运作 | ||
| 基金管理人 | 国融基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 基金经理 | 李青华 顾喆彬 | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 运作方式 | 契约型封闭式 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率。 | ||
| 收益分配方式 | 现金分红 | ||
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的债券（国债、央行票据、金融债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、地方政府债、次级债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券及可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在本基金封闭期到期日前6个月内，基金投资不受上述比例限制。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
基金费率
费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
认购费 | M<100万 | 0.30% | 通过其他销售机构认购 |
100万≤M<500万 | 0.10% | 通过其他销售机构认购 | |
M≥500万 | 1000.00元/笔 | 通过其他销售机构认购 |
注：上表认购费率仅适用于通过除直销机构以外的其他销售机构认购本基金的情形，通过直销机构认购本基金的，不收取认购费。基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
费用类别 | 收费方式/年费率或金额（元） |
管理费 | 0.15% |
托管费 | 0.05% |
基金经理
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李青华 固收投资部总监兼基金经理美国杜兰大学金融学硕士。具备8年以上证券从业经验。曾任国融证券股份有限公司资产管理事业部投资经理助理、投资经理。
2023年5月加入国融基金管理有限公司。现任国融基金管理有限公司固收投资部总监，国融稳泰纯债债券型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金、国融添瑞债券型证券投资基金的基金经理。 -
顾喆彬 固收投资部助理总监兼基金经理澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。具备12年证券从业经验，历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员，联合资信评估有限公司信用评级分析师。
2019年1月加入国融基金管理有限公司。现任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监，国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国融稳益债券型证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值走势图
销售机构
| 销售机构名称 | 客服热线 | 网址 |
| 国融基金管理有限公司直销中心 | 400-819-0098 | www.gowinamc.com |