| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-01-05 | 0.4632 | 0.5132 | 1.56% | 1.56% | -51.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-01-05 | 0.4554 | 0.5054 | 1.54% | 1.54% | -52.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-01-05 | 0.9792 | 1.0792 | 0.14% | 0.14% | 6.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-01-05 | 0.9579 | 1.0579 | 0.15% | 0.15% | 4.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-01-05 | 0.7355 | 0.7955 | 0.00% | 0.00% | -22.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-01-05 | 0.7315 | 0.7915 | 0.00% | 0.00% | -22.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-01-05 | 1.8304 | 1.8804 | 1.56% | 1.56% | 90.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-01-05 | 1.8742 | 1.9242 | 1.56% | 1.56% | 95.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-01-05 | 0.9337 | 0.9837 | 4.24% | 4.24% | -2.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-01-05 | 0.9193 | 0.9693 | 4.24% | 4.24% | -4.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-01-05 | 0.7195 | 0.7195 | 1.10% | 1.10% | -28.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-01-05 | 0.7104 | 0.7104 | 1.10% | 1.10% | -28.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-01-05 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | 0.02% | 0.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-01-05 | 1.0815 | 1.0815 | -0.01% | -0.01% | 8.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-01-05 | 1.0708 | 1.0708 | -0.01% | -0.01% | 7.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-01-05 | 1.0275 | 1.0925 | 0.00% | 0.00% | 9.37% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-01-05 | 1.0286 | 1.0796 | 0.00% | 0.00% | 8.03% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-01-05 | 1.0605 | 1.0605 | 0.03% | 0.03% | 6.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-01-05 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% | 0.02% | 4.80% | 正常开放 | 购买 |
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