| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-13 | 0.6262 | 0.6762 | -4.73% | 37.29% | -34.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-13 | 0.6151 | 0.6651 | -4.72% | 37.15% | -35.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-13 | 0.9216 | 1.0216 | -3.14% | -5.75% | 0.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-13 | 0.9006 | 1.0006 | -3.14% | -5.84% | -1.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-13 | 0.8159 | 0.8759 | -3.09% | 10.93% | -13.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-13 | 0.8104 | 0.8704 | -3.11% | 10.79% | -14.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-13 | 2.2307 | 2.2807 | -5.67% | 23.77% | 132.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-13 | 2.2817 | 2.3317 | -5.67% | 23.64% | 137.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-13 | 0.7572 | 0.8072 | -4.27% | -15.46% | -21.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-13 | 0.7447 | 0.7947 | -4.27% | -15.56% | -22.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-13 | 0.9594 | 0.9594 | -3.59% | 34.80% | -4.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-13 | 0.9463 | 0.9463 | -3.59% | 34.67% | -5.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-13 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | 0.38% | 1.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-13 | 1.0944 | 1.0944 | -0.01% | 1.18% | 9.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-13 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% | 1.06% | 8.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-13 | 1.0391 | 1.1041 | 0.00% | 1.13% | 10.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-13 | 1.0396 | 1.0906 | -0.01% | 1.07% | 9.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-13 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 1.25% | 7.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 1.02% | 5.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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