国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-03-17	0.3911	0.4411	-7.56%	-14.25%	-59.06%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-03-17	0.3844	0.4344	-7.57%	-14.29%	-59.76%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-03-17	1.0346	1.1346	-1.87%	5.81%	12.82%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-03-17	1.0117	1.1117	-1.86%	5.77%	10.37%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-03-17	0.6149	0.6749	-3.13%	-16.40%	-34.83%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-03-17	0.6113	0.6713	-3.12%	-16.43%	-35.20%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-03-17	1.4617	1.5117	-2.12%	-18.90%	52.37%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-03-17	1.4961	1.5461	-2.11%	-18.93%	55.73%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-03-17	0.7896	0.8396	-1.83%	-11.85%	-17.68%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-03-17	0.7771	0.8271	-1.83%	-11.88%	-18.97%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-03-17	0.6126	0.6126	-4.09%	-13.92%	-38.74%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-03-17	0.6047	0.6047	-4.08%	-13.95%	-39.53%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-03-17	1.0102	1.0102	0.00%	0.17%	1.02%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-03-17	1.0868	1.0868	0.02%	0.48%	8.68%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-03-17	1.0756	1.0756	0.02%	0.44%	7.56%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-03-17	1.0308	1.0958	0.02%	0.32%	9.72%	暂停申购	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-03-17	1.0317	1.0827	0.02%	0.30%	8.36%	暂停申购	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-03-17	1.0643	1.0643	0.01%	0.39%	6.43%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-03-17	1.0509	1.0509	0.01%	0.30%	5.09%	正常开放	购买

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