国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-11	0.5337	0.5837	-1.59%	17.01%	-44.14%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-11	0.5242	0.5742	-1.58%	16.88%	-45.12%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-11	0.8261	0.9261	-3.06%	-15.51%	-9.92%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-11	0.8072	0.9072	-3.06%	-15.61%	-11.94%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-11	0.7443	0.8043	-2.96%	1.20%	-21.11%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-11	0.7392	0.7992	-2.97%	1.05%	-21.65%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-11	1.7857	1.8357	-0.08%	-0.92%	86.14%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-11	1.8261	1.8761	-0.09%	-1.05%	90.08%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-11	0.7476	0.7976	0.63%	-16.53%	-22.06%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-11	0.7352	0.7852	0.64%	-16.63%	-23.34%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-11	0.8129	0.8129	-2.82%	14.22%	-18.71%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-11	0.8017	0.8017	-2.82%	14.09%	-19.83%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-11	1.0127	1.0127	0.00%	0.42%	1.27%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-11	1.0963	1.0963	-0.01%	1.36%	9.63%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-11	1.0839	1.0839	-0.02%	1.21%	8.39%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-11	1.0442	1.1092	-0.01%	1.63%	11.15%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-11	1.0446	1.0956	-0.01%	1.56%	9.71%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-11	1.0759	1.0759	0.01%	1.48%	7.59%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-11	1.0607	1.0607	0.01%	1.23%	6.07%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-07	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	0.01%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-07	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	0.01%	正常开放	购买

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