| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-11 | 0.6379 | 0.6879 | 2.84% | 39.86% | -33.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-11 | 0.6268 | 0.6768 | 2.84% | 39.75% | -34.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-11 | 1.0554 | 1.1554 | 0.74% | 7.94% | 15.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-11 | 1.0317 | 1.1317 | 0.75% | 7.86% | 12.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-11 | 0.7452 | 0.8052 | 0.49% | 1.32% | -21.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-11 | 0.7406 | 0.8006 | 0.49% | 1.24% | -21.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-11 | 1.9396 | 1.9896 | 5.90% | 7.62% | 102.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-11 | 1.9846 | 2.0346 | 5.90% | 7.54% | 106.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-11 | 0.7925 | 0.8425 | 2.24% | -11.52% | -17.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-11 | 0.7797 | 0.8297 | 2.24% | -11.59% | -18.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-11 | 0.8081 | 0.8081 | 5.17% | 13.55% | -19.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-11 | 0.7973 | 0.7973 | 5.16% | 13.46% | -20.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-11 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | 0.29% | 1.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-11 | 1.0914 | 1.0914 | 0.04% | 0.91% | 9.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-11 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | 0.82% | 7.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-11 | 1.0338 | 1.0988 | 0.04% | 0.61% | 10.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-11 | 1.0345 | 1.0855 | 0.03% | 0.57% | 8.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-11 | 1.0696 | 1.0696 | 0.04% | 0.89% | 6.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-11 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% | 0.73% | 5.55% | 正常开放 | 购买 |
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