| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2024-09-27 | 0.3757 | 0.4257 | 9.76% | -13.85% | -60.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2024-09-27 | 0.3704 | 0.4204 | 9.78% | -13.96% | -61.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2024-09-27 | 0.9699 | 1.0699 | -0.19% | -2.86% | 5.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2024-09-27 | 0.9517 | 1.0517 | -0.19% | -3.03% | 3.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2024-09-27 | 0.7085 | 0.7685 | -0.08% | 3.82% | -24.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2024-09-27 | 0.7047 | 0.7647 | -0.09% | 3.71% | -25.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2024-09-27 | 1.4826 | 1.5326 | 7.92% | 20.11% | 54.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2024-09-27 | 1.5219 | 1.5719 | 7.91% | 19.92% | 58.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2024-09-27 | 0.9159 | 0.9659 | 4.19% | 2.43% | -4.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2024-09-27 | 0.9039 | 0.9539 | 4.18% | 2.26% | -5.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2024-09-27 | 0.6418 | 0.6418 | 1.10% | 5.08% | -35.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2024-09-27 | 0.6354 | 0.6354 | 1.11% | 4.90% | -36.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2024-09-27 | 1.0653 | 1.0653 | -0.08% | 1.96% | 6.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2024-09-27 | 1.0578 | 1.0578 | -0.08% | 1.77% | 5.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2024-09-27 | 1.0339 | 1.0659 | -0.29% | 3.39% | 6.62% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2024-09-27 | 1.0332 | 1.0512 | -0.29% | 3.30% | 5.14% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2024-09-27 | 1.0502 | 1.0502 | -0.17% | 2.66% | 5.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2024-09-27 | 1.0428 | 1.0428 | -0.18% | 2.36% | 4.28% | 正常开放 | 购买 |
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