| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-27 | 0.4440 | 0.4940 | 1.44% | -2.65% | -53.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-27 | 0.4364 | 0.4864 | 1.44% | -2.70% | -54.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-27 | 1.0484 | 1.1484 | -0.34% | 7.22% | 14.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-27 | 1.0252 | 1.1252 | -0.33% | 7.18% | 11.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-27 | 0.6191 | 0.6791 | 0.95% | -15.83% | -34.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-27 | 0.6154 | 0.6754 | 0.93% | -15.87% | -34.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-27 | 1.4501 | 1.5001 | 0.10% | -19.54% | 51.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-27 | 1.4840 | 1.5340 | 0.09% | -19.58% | 54.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-27 | 0.7822 | 0.8322 | 5.60% | -12.67% | -18.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-27 | 0.7698 | 0.8198 | 5.60% | -12.71% | -19.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-27 | 0.6074 | 0.6074 | 0.85% | -14.66% | -39.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-27 | 0.5995 | 0.5995 | 0.86% | -14.69% | -40.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-27 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.19% | 1.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-27 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | 0.56% | 8.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-27 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% | 0.51% | 7.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-27 | 1.0316 | 1.0966 | 0.00% | 0.40% | 9.81% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-27 | 1.0325 | 1.0835 | 0.00% | 0.38% | 8.44% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-27 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | 0.47% | 6.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-27 | 1.0517 | 1.0517 | 0.01% | 0.37% | 5.17% | 正常开放 | 购买 |
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