| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-17 | 0.5516 | 0.6016 | -12.47% | 20.94% | -42.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-17 | 0.5418 | 0.5918 | -12.47% | 20.80% | -43.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-17 | 0.8168 | 0.9168 | -4.49% | -16.47% | -10.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-17 | 0.7981 | 0.8981 | -4.50% | -16.56% | -12.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-17 | 0.7168 | 0.7768 | -4.87% | -2.54% | -24.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-17 | 0.7120 | 0.7720 | -4.86% | -2.67% | -24.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-17 | 1.8472 | 1.8972 | -9.47% | 2.49% | 92.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-17 | 1.8894 | 1.9394 | -9.46% | 2.38% | 96.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-17 | 0.6881 | 0.7381 | -7.64% | -23.18% | -28.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-17 | 0.6767 | 0.7267 | -7.64% | -23.27% | -29.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-17 | 0.8072 | 0.8072 | -6.23% | 13.42% | -19.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-17 | 0.7962 | 0.7962 | -6.23% | 13.31% | -20.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-17 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.38% | 1.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-17 | 1.0946 | 1.0946 | 0.01% | 1.20% | 9.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-17 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% | 1.07% | 8.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-17 | 1.0397 | 1.1047 | 0.03% | 1.19% | 10.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-17 | 1.0402 | 1.0912 | 0.03% | 1.13% | 9.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-17 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 1.27% | 7.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-17 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% | 1.05% | 5.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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