| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-06-26 | 0.7352 | 0.7852 | -7.10% | 61.19% | -23.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-06-26 | 0.7222 | 0.7722 | -7.10% | 61.03% | -24.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-06-26 | 0.9494 | 1.0494 | -3.01% | -2.90% | 3.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-06-26 | 0.9278 | 1.0278 | -3.01% | -3.00% | 1.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-06-26 | 0.8207 | 0.8807 | -0.40% | 11.58% | -13.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-06-26 | 0.8153 | 0.8753 | -0.40% | 11.46% | -13.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-06-26 | 2.4477 | 2.4977 | -1.70% | 35.81% | 155.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-06-26 | 2.5038 | 2.5538 | -1.70% | 35.68% | 160.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-06-26 | 0.8239 | 0.8739 | -1.36% | -8.02% | -14.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-06-26 | 0.8105 | 0.8605 | -1.35% | -8.10% | -15.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-06-26 | 0.9683 | 0.9683 | -0.68% | 36.05% | -3.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-06-26 | 0.9551 | 0.9551 | -0.68% | 35.92% | -4.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-06-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.35% | 1.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-06-26 | 1.0939 | 1.0939 | 0.02% | 1.14% | 9.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-06-26 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | 1.02% | 8.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-06-26 | 1.0385 | 1.1035 | 0.02% | 1.07% | 10.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-06-26 | 1.0390 | 1.0900 | 0.01% | 1.01% | 9.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-06-26 | 1.0729 | 1.0729 | 0.01% | 1.20% | 7.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-06-26 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | 0.99% | 5.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
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