| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-07 | 0.4586 | 0.5086 | -0.59% | 0.55% | -52.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-07 | 0.4507 | 0.5007 | -0.60% | 0.49% | -52.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-07 | 0.9779 | 1.0779 | -0.05% | 0.01% | 6.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-07 | 0.9561 | 1.0561 | -0.05% | -0.04% | 4.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-07 | 0.6072 | 0.6672 | -0.61% | -17.44% | -35.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-07 | 0.6035 | 0.6635 | -0.63% | -17.50% | -36.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-07 | 1.4253 | 1.4753 | 1.15% | -20.92% | 48.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-07 | 1.4586 | 1.5086 | 1.14% | -20.96% | 51.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-07 | 0.7961 | 0.8461 | -1.03% | -11.12% | -17.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-07 | 0.7835 | 0.8335 | -1.02% | -11.16% | -18.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-07 | 0.5850 | 0.5850 | 0.48% | -17.80% | -41.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-07 | 0.5773 | 0.5773 | 0.47% | -17.85% | -42.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-07 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.22% | 1.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-07 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% | 0.67% | 8.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-07 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | 0.61% | 7.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-07 | 1.0325 | 1.0975 | 0.03% | 0.49% | 9.91% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-07 | 1.0333 | 1.0843 | 0.03% | 0.46% | 8.53% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-07 | 1.0665 | 1.0665 | 0.04% | 0.59% | 6.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-07 | 1.0528 | 1.0528 | 0.03% | 0.48% | 5.28% | 正常开放 | 购买 |
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