| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-13 | 0.6716 | 0.7216 | 2.74% | 47.25% | -29.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-13 | 0.6599 | 0.7099 | 2.74% | 47.13% | -30.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-13 | 1.0308 | 1.1308 | -0.31% | 5.42% | 12.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-13 | 1.0076 | 1.1076 | -0.31% | 5.34% | 9.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-13 | 0.7446 | 0.8046 | 0.74% | 1.24% | -21.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-13 | 0.7399 | 0.7999 | 0.74% | 1.15% | -21.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-13 | 1.9969 | 2.0469 | 2.66% | 10.80% | 108.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-13 | 2.0432 | 2.0932 | 2.66% | 10.72% | 112.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-13 | 0.7795 | 0.8295 | -1.71% | -12.97% | -18.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-13 | 0.7669 | 0.8169 | -1.72% | -13.04% | -20.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-13 | 0.8372 | 0.8372 | 3.52% | 17.63% | -16.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-13 | 0.8260 | 0.8260 | 3.52% | 17.55% | -17.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | 0.30% | 1.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-13 | 1.0917 | 1.0917 | 0.02% | 0.93% | 9.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-13 | 1.0800 | 1.0800 | 0.01% | 0.85% | 8.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-13 | 1.0345 | 1.0995 | 0.03% | 0.68% | 10.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-13 | 1.0352 | 1.0862 | 0.03% | 0.64% | 8.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-13 | 1.0700 | 1.0700 | 0.02% | 0.92% | 7.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-13 | 1.0559 | 1.0559 | 0.02% | 0.77% | 5.59% | 正常开放 | 购买 |
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