| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-21 | 0.5911 | 0.6411 | -6.66% | 29.60% | -38.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-21 | 0.5808 | 0.6308 | -6.65% | 29.50% | -39.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-21 | 0.9932 | 1.0932 | -2.38% | 1.57% | 8.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-21 | 0.9708 | 1.0708 | -2.38% | 1.50% | 5.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-21 | 0.7246 | 0.7846 | -4.56% | -1.48% | -23.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-21 | 0.7200 | 0.7800 | -4.56% | -1.57% | -23.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-21 | 1.9794 | 2.0294 | -5.61% | 9.83% | 106.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-21 | 2.0252 | 2.0752 | -5.61% | 9.74% | 110.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-21 | 0.7606 | 0.8106 | -2.41% | -15.08% | -20.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-21 | 0.7483 | 0.7983 | -2.41% | -15.15% | -21.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-21 | 0.8309 | 0.8309 | -5.94% | 16.75% | -16.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-21 | 0.8199 | 0.8199 | -5.93% | 16.68% | -18.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-21 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.30% | 1.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-21 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | 0.99% | 9.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-21 | 1.0805 | 1.0805 | -0.01% | 0.90% | 8.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-21 | 1.0355 | 1.1005 | 0.02% | 0.78% | 10.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-21 | 1.0362 | 1.0872 | 0.02% | 0.74% | 8.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-21 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | 1.01% | 7.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-21 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% | 0.85% | 5.67% | 正常开放 | 购买 |
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