| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-22 | 0.6236 | 0.6736 | 5.50% | 36.72% | -34.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-22 | 0.6127 | 0.6627 | 5.49% | 36.61% | -35.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-22 | 1.0072 | 1.1072 | 1.41% | 3.01% | 9.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-22 | 0.9845 | 1.0845 | 1.41% | 2.93% | 7.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-22 | 0.7370 | 0.7970 | 1.71% | 0.20% | -21.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-22 | 0.7323 | 0.7923 | 1.71% | 0.11% | -22.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-22 | 2.0245 | 2.0745 | 2.28% | 12.33% | 111.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-22 | 2.0713 | 2.1213 | 2.28% | 12.24% | 115.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-22 | 0.7708 | 0.8208 | 1.34% | -13.94% | -19.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-22 | 0.7584 | 0.8084 | 1.35% | -14.00% | -20.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-22 | 0.8478 | 0.8478 | 2.03% | 19.12% | -15.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-22 | 0.8364 | 0.8364 | 2.01% | 19.03% | -16.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.30% | 1.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-22 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | 0.99% | 9.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-22 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | 0.90% | 8.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-22 | 1.0355 | 1.1005 | 0.00% | 0.78% | 10.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-22 | 1.0362 | 1.0872 | 0.00% | 0.74% | 8.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-22 | 1.0710 | 1.0710 | 0.01% | 1.02% | 7.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-22 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | 0.86% | 5.68% | 正常开放 | 购买 |
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