| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-02-06 | 0.4486 | 0.4986 | 1.61% | -1.64% | -53.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-02-06 | 0.4410 | 0.4910 | 1.59% | -1.67% | -53.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-02-06 | 1.0041 | 1.1041 | -0.43% | 2.69% | 9.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-02-06 | 0.9821 | 1.0821 | -0.43% | 2.68% | 7.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-02-06 | 0.6492 | 0.7092 | -0.28% | -11.73% | -31.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-02-06 | 0.6455 | 0.7055 | -0.28% | -11.76% | -31.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-02-06 | 1.5650 | 1.6150 | -0.45% | -13.17% | 63.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-02-06 | 1.6021 | 1.6521 | -0.45% | -13.18% | 66.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-02-06 | 0.8788 | 0.9288 | -0.20% | -1.89% | -8.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-02-06 | 0.8651 | 0.9151 | -0.20% | -1.90% | -9.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-02-06 | 0.7085 | 0.7085 | 3.34% | -0.45% | -29.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-02-06 | 0.6994 | 0.6994 | 3.32% | -0.47% | -30.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-02-06 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.08% | 0.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-02-06 | 1.0843 | 1.0843 | 0.03% | 0.25% | 8.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-02-06 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | 0.23% | 7.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-02-06 | 1.0297 | 1.0947 | 0.04% | 0.21% | 9.61% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-02-06 | 1.0307 | 1.0817 | 0.04% | 0.20% | 8.25% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-02-06 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | 0.20% | 6.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-02-06 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% | 0.16% | 4.95% | 正常开放 | 购买 |
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