| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-10-20 | 0.4355 | 0.4855 | 0.95% | -4.52% | -54.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-10-20 | 0.4275 | 0.4775 | 0.94% | -4.68% | -55.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-10-20 | 0.6043 | 0.7043 | -0.23% | -38.20% | -34.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-10-20 | 0.5902 | 0.6902 | -0.24% | -38.30% | -35.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-10-20 | 0.5481 | 0.6081 | 0.00% | -25.48% | -41.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-10-20 | 0.5441 | 0.6041 | 0.00% | -25.62% | -42.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-10-20 | 1.3309 | 1.3809 | 0.42% | -26.16% | 38.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-10-20 | 1.3605 | 1.4105 | 0.41% | -26.28% | 41.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-10-20 | 0.6846 | 0.7346 | 1.69% | -23.57% | -28.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-10-20 | 0.6730 | 0.7230 | 1.71% | -23.69% | -29.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-10-20 | 0.6049 | 0.6049 | -0.44% | -15.01% | -39.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-10-20 | 0.5964 | 0.5964 | -0.43% | -15.13% | -40.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-10-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.52% | 1.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-10-20 | 1.1012 | 1.1012 | 0.05% | 1.81% | 10.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-10-20 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% | 1.62% | 8.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-10-20 | 1.0598 | 1.1248 | 0.11% | 3.14% | 12.81% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-10-20 | 1.0600 | 1.1110 | 0.11% | 3.05% | 11.33% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-10-20 | 1.0909 | 1.0909 | 0.04% | 2.90% | 9.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-10-20 | 1.0747 | 1.0747 | 0.05% | 2.57% | 7.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-10-20 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | 0.38% | 0.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-10-20 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% | 0.35% | 0.35% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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