| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-02-09 | 0.4538 | 0.5038 | 1.16% | -0.50% | -52.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-02-09 | 0.4461 | 0.4961 | 1.16% | -0.54% | -53.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-02-09 | 1.0778 | 1.1778 | 7.34% | 10.23% | 17.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-02-09 | 1.0542 | 1.1542 | 7.34% | 10.21% | 15.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-02-09 | 0.6695 | 0.7295 | 3.13% | -8.97% | -29.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-02-09 | 0.6658 | 0.7258 | 3.14% | -8.98% | -29.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-02-09 | 1.5991 | 1.6491 | 2.18% | -11.27% | 66.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-02-09 | 1.6370 | 1.6870 | 2.18% | -11.29% | 70.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-02-09 | 0.8933 | 0.9433 | 1.65% | -0.27% | -6.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-02-09 | 0.8794 | 0.9294 | 1.65% | -0.28% | -8.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-02-09 | 0.7179 | 0.7179 | 1.33% | 0.87% | -28.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-02-09 | 0.7086 | 0.7086 | 1.32% | 0.84% | -29.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-02-09 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | 0.09% | 0.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-02-09 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | 0.28% | 8.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-02-09 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | 0.26% | 7.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-02-09 | 1.0300 | 1.0950 | 0.03% | 0.24% | 9.64% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-02-09 | 1.0310 | 1.0820 | 0.03% | 0.23% | 8.28% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-02-09 | 1.0627 | 1.0627 | 0.04% | 0.24% | 6.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-02-09 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% | 0.19% | 4.98% | 正常开放 | 购买 |
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