国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-16	0.6058	0.6558	4.79%	32.82%	-36.59%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-16	0.5949	0.6449	4.81%	32.64%	-37.72%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-16	0.7515	0.8515	4.48%	-23.14%	-18.05%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-16	0.7342	0.8342	4.48%	-23.24%	-19.90%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-16	0.6781	0.7381	4.52%	-7.80%	-28.13%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-16	0.6733	0.7333	4.53%	-7.96%	-28.63%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-16	1.7557	1.8057	3.35%	-2.59%	83.02%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-16	1.7952	1.8452	3.36%	-2.72%	86.87%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-16	0.7565	0.8065	1.91%	-15.54%	-21.13%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-16	0.7438	0.7938	1.92%	-15.66%	-22.44%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-16	0.7595	0.7595	4.82%	6.72%	-24.05%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-16	0.7489	0.7489	4.81%	6.57%	-25.11%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-16	1.0132	1.0132	0.01%	0.47%	1.32%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-16	1.0979	1.0979	0.02%	1.51%	9.79%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-16	1.0852	1.0852	0.01%	1.34%	8.52%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-16	1.0505	1.1155	0.05%	2.24%	11.82%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-16	1.0509	1.1019	0.05%	2.17%	10.37%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-16	1.0823	1.0823	0.06%	2.08%	8.23%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-16	1.0665	1.0665	0.06%	1.78%	6.65%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-16	1.0007	1.0007	0.00%	0.07%	0.07%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-16	1.0006	1.0006	0.01%	0.06%	0.06%	暂停交易	购买

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