| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-09-28 | 0.5412 | 0.5912 | -8.01% | 18.66% | -43.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-09-28 | 0.5314 | 0.5814 | -8.00% | 18.48% | -44.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-09-28 | 0.7286 | 0.8286 | -2.80% | -25.49% | -20.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-09-28 | 0.7117 | 0.8117 | -2.80% | -25.59% | -22.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-09-28 | 0.6574 | 0.7174 | -2.49% | -10.62% | -30.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-09-28 | 0.6526 | 0.7126 | -2.51% | -10.79% | -30.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-09-28 | 1.6555 | 1.7055 | -6.13% | -8.15% | 72.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-09-28 | 1.6926 | 1.7426 | -6.14% | -8.28% | 76.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-09-28 | 0.7123 | 0.7623 | -3.99% | -20.48% | -25.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-09-28 | 0.7003 | 0.7503 | -3.98% | -20.59% | -26.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-09-28 | 0.7387 | 0.7387 | -3.35% | 3.79% | -26.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-09-28 | 0.7283 | 0.7283 | -3.34% | 3.64% | -27.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-09-28 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.48% | 1.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-09-28 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 1.61% | 9.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-09-28 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 1.43% | 8.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-09-28 | 1.0548 | 1.1198 | -0.01% | 2.66% | 12.28% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-09-28 | 1.0551 | 1.1061 | -0.01% | 2.58% | 10.82% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-09-28 | 1.0859 | 1.0859 | 0.04% | 2.42% | 8.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-09-28 | 1.0699 | 1.0699 | 0.03% | 2.11% | 6.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-09-28 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | 0.18% | 0.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-09-28 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% | 0.16% | 0.16% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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