国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-23	0.6111	0.6611	-0.20%	33.98%	-36.03%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-23	0.6000	0.6500	-0.20%	33.78%	-37.19%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-23	0.7770	0.8770	-0.08%	-20.54%	-15.27%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-23	0.7590	0.8590	-0.08%	-20.65%	-17.20%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-23	0.6971	0.7571	-0.37%	-5.22%	-26.11%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-23	0.6921	0.7521	-0.37%	-5.39%	-26.64%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-23	1.8330	1.8830	0.46%	1.70%	91.07%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-23	1.8741	1.9241	0.46%	1.56%	95.08%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-23	0.7762	0.8262	1.02%	-13.34%	-19.07%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-23	0.7631	0.8131	1.01%	-13.47%	-20.43%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-23	0.7867	0.7867	-0.04%	10.54%	-21.33%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-23	0.7756	0.7756	-0.05%	10.37%	-22.44%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-23	1.0132	1.0132	0.00%	0.47%	1.32%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-23	1.0986	1.0986	0.00%	1.57%	9.86%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-23	1.0859	1.0859	0.01%	1.40%	8.59%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-23	1.0542	1.1192	0.05%	2.60%	12.21%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-23	1.0545	1.1055	0.05%	2.52%	10.75%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-23	1.0848	1.0848	0.07%	2.32%	8.48%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-23	1.0689	1.0689	0.07%	2.01%	6.89%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-23	1.0016	1.0016	0.03%	0.16%	0.16%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-23	1.0015	1.0015	0.03%	0.15%	0.15%	暂停交易	购买
国融聚达63个月封闭式债券	029213	--	--	--	--	--	--	认购期	购买

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