| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-19 | 0.6195 | 0.6695 | -2.93% | 35.83% | -35.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-19 | 0.6087 | 0.6587 | -2.92% | 35.72% | -36.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-19 | 1.0002 | 1.1002 | 1.84% | 2.29% | 9.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-19 | 0.9777 | 1.0777 | 1.84% | 2.22% | 6.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-19 | 0.7497 | 0.8097 | 3.41% | 1.93% | -20.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-19 | 0.7450 | 0.8050 | 3.41% | 1.85% | -21.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-19 | 2.0120 | 2.0620 | 5.42% | 11.64% | 109.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-19 | 2.0585 | 2.1085 | 5.42% | 11.55% | 114.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-19 | 0.7685 | 0.8185 | 0.56% | -14.20% | -19.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-19 | 0.7561 | 0.8061 | 0.56% | -14.26% | -21.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-19 | 0.8647 | 0.8647 | 2.79% | 21.50% | -13.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-19 | 0.8531 | 0.8531 | 2.80% | 21.40% | -14.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-19 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.30% | 1.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-19 | 1.0922 | 1.0922 | 0.02% | 0.98% | 9.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-19 | 1.0805 | 1.0805 | 0.02% | 0.90% | 8.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-19 | 1.0351 | 1.1001 | 0.03% | 0.74% | 10.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-19 | 1.0358 | 1.0868 | 0.02% | 0.70% | 8.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-19 | 1.0707 | 1.0707 | 0.03% | 0.99% | 7.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-19 | 1.0565 | 1.0565 | 0.02% | 0.83% | 5.65% | 正常开放 | 购买 |
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