| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-18 | 0.6382 | 0.6882 | -0.68% | 39.93% | -33.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-18 | 0.6270 | 0.6770 | -0.70% | 39.80% | -34.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-18 | 0.9821 | 1.0821 | 0.17% | 0.44% | 7.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-18 | 0.9600 | 1.0600 | 0.17% | 0.37% | 4.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-18 | 0.7250 | 0.7850 | 1.10% | -1.43% | -23.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-18 | 0.7204 | 0.7804 | 1.09% | -1.52% | -23.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-18 | 1.9085 | 1.9585 | 1.59% | 5.89% | 98.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-18 | 1.9527 | 2.0027 | 1.59% | 5.81% | 103.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-18 | 0.7642 | 0.8142 | 0.84% | -14.68% | -20.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-18 | 0.7519 | 0.8019 | 0.86% | -14.74% | -21.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-18 | 0.8412 | 0.8412 | 2.03% | 18.20% | -15.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-18 | 0.8299 | 0.8299 | 2.02% | 18.10% | -17.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.30% | 1.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-18 | 1.0920 | 1.0920 | 0.02% | 0.96% | 9.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-18 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% | 0.88% | 8.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-18 | 1.0348 | 1.0998 | 0.06% | 0.71% | 10.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-18 | 1.0356 | 1.0866 | 0.06% | 0.68% | 8.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-18 | 1.0704 | 1.0704 | 0.03% | 0.96% | 7.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-18 | 1.0563 | 1.0563 | 0.04% | 0.81% | 5.63% | 正常开放 | 购买 |
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