国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-14	0.5734	0.6234	2.87%	25.72%	-39.98%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-14	0.5631	0.6131	2.87%	25.55%	-41.05%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-14	0.8246	0.9246	0.05%	-15.67%	-10.08%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-14	0.8057	0.9057	0.06%	-15.77%	-12.10%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-14	0.7481	0.8081	0.50%	1.71%	-20.71%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-14	0.7430	0.8030	0.51%	1.57%	-21.24%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-14	1.8178	1.8678	2.74%	0.86%	89.49%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-14	1.8589	1.9089	2.73%	0.73%	93.50%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-14	0.7578	0.8078	0.76%	-15.40%	-20.99%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-14	0.7451	0.7951	0.76%	-15.51%	-22.30%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-14	0.8146	0.8146	-0.40%	14.46%	-18.54%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-14	0.8034	0.8034	-0.40%	14.33%	-19.66%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-14	1.0127	1.0127	0.00%	0.42%	1.27%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-14	1.0966	1.0966	0.00%	1.39%	9.66%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-14	1.0842	1.0842	0.00%	1.24%	8.42%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-14	1.0455	1.1105	0.04%	1.75%	11.29%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-14	1.0459	1.0969	0.04%	1.68%	9.85%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-14	1.0765	1.0765	0.03%	1.54%	7.65%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-14	1.0612	1.0612	0.03%	1.28%	6.12%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-14	1.0002	1.0002	0.00%	0.02%	0.02%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-14	1.0002	1.0002	0.00%	0.02%	0.02%	暂停交易	购买

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