| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-02 | 0.4430 | 0.4930 | -0.43% | -2.87% | -53.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-02 | 0.4354 | 0.4854 | -0.43% | -2.92% | -54.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-02 | 0.9904 | 1.0904 | -1.02% | 1.29% | 8.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-02 | 0.9683 | 1.0683 | -1.02% | 1.23% | 5.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-02 | 0.6120 | 0.6720 | -2.38% | -16.79% | -35.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-02 | 0.6084 | 0.6684 | -2.36% | -16.83% | -35.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-02 | 1.4061 | 1.4561 | -3.01% | -21.98% | 46.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-02 | 1.4390 | 1.4890 | -3.01% | -22.02% | 49.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-02 | 0.8125 | 0.8625 | 0.01% | -9.29% | -15.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-02 | 0.7996 | 0.8496 | 0.01% | -9.33% | -16.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-02 | 0.5799 | 0.5799 | -3.01% | -18.52% | -42.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-02 | 0.5723 | 0.5723 | -3.02% | -18.56% | -42.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-02 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.21% | 1.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-02 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | 0.61% | 8.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-02 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% | 0.56% | 7.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-02 | 1.0320 | 1.0970 | 0.01% | 0.44% | 9.85% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-02 | 1.0328 | 1.0838 | 0.01% | 0.41% | 8.47% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-02 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | 0.52% | 6.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-02 | 1.0522 | 1.0522 | 0.03% | 0.42% | 5.22% | 正常开放 | 购买 |
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