400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-08-12 0.5601 0.6101 4.95% 22.80% -41.37% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-08-12 0.5500 0.6000 4.92% 22.63% -42.42% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-08-12 0.8398 0.9398 1.66% -14.11% -8.42% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-08-12 0.8205 0.9205 1.65% -14.22% -10.49% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-08-12 0.7564 0.8164 1.63% 2.84% -19.83% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-08-12 0.7512 0.8112 1.62% 2.69% -20.38% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-08-12 1.8051 1.8551 1.09% 0.16% 88.17% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-08-12 1.8460 1.8960 1.09% 0.03% 92.16% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-08-12 0.7578 0.8078 1.36% -15.40% -20.99% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-08-12 0.7452 0.7952 1.36% -15.50% -22.29% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-08-12 0.8293 0.8293 2.02% 16.52% -17.07% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-08-12 0.8178 0.8178 2.01% 16.38% -18.22% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-08-12 1.0127 1.0127 0.00% 0.42% 1.27% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-08-12 1.0964 1.0964 0.01% 1.37% 9.64% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-08-12 1.0840 1.0840 0.01% 1.22% 8.40% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-08-12 1.0441 1.1091 -0.01% 1.62% 11.14% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-08-12 1.0445 1.0955 -0.01% 1.55% 9.70% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-08-12 1.0758 1.0758 -0.01% 1.47% 7.58% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-08-12 1.0606 1.0606 -0.01% 1.22% 6.06% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 2026-08-12 1.0002 1.0002 0.01% 0.02% 0.02% 正常开放 购买
国融添瑞债券C 027649 2026-08-12 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 0.01% 正常开放 购买