| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-09-24 | 0.5883 | 0.6383 | -3.73% | 28.98% | -38.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-09-24 | 0.5776 | 0.6276 | -3.73% | 28.78% | -39.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-09-24 | 0.7496 | 0.8496 | -3.53% | -23.34% | -18.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-09-24 | 0.7322 | 0.8322 | -3.53% | -23.45% | -20.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-09-24 | 0.6742 | 0.7342 | -3.29% | -8.33% | -28.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-09-24 | 0.6694 | 0.7294 | -3.28% | -8.49% | -29.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-09-24 | 1.7637 | 1.8137 | -3.78% | -2.14% | 83.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-09-24 | 1.8033 | 1.8533 | -3.78% | -2.28% | 87.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-09-24 | 0.7419 | 0.7919 | -4.42% | -17.17% | -22.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-09-24 | 0.7293 | 0.7793 | -4.43% | -17.30% | -23.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-09-24 | 0.7643 | 0.7643 | -2.85% | 7.39% | -23.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-09-24 | 0.7535 | 0.7535 | -2.85% | 7.23% | -24.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-09-24 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | 0.48% | 1.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-09-24 | 1.0990 | 1.0990 | 0.04% | 1.61% | 9.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-09-24 | 1.0862 | 1.0862 | 0.03% | 1.43% | 8.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-09-24 | 1.0549 | 1.1199 | 0.07% | 2.67% | 12.29% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-09-24 | 1.0552 | 1.1062 | 0.07% | 2.59% | 10.83% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-09-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.06% | 2.39% | 8.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-09-24 | 1.0696 | 1.0696 | 0.07% | 2.08% | 6.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-09-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% | 0.20% | 0.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-09-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | 0.18% | 0.18% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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