| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-02-03 | 0.4504 | 0.5004 | 2.83% | -1.25% | -52.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-02-03 | 0.4428 | 0.4928 | 2.83% | -1.27% | -53.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-02-03 | 1.0751 | 1.1751 | 4.26% | 9.95% | 17.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-02-03 | 1.0515 | 1.1515 | 4.25% | 9.93% | 14.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-02-03 | 0.6869 | 0.7469 | 3.18% | -6.61% | -27.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-02-03 | 0.6831 | 0.7431 | 3.19% | -6.62% | -27.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-02-03 | 1.6482 | 1.6982 | 1.43% | -8.55% | 71.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-02-03 | 1.6873 | 1.7373 | 1.43% | -8.57% | 75.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-02-03 | 0.8785 | 0.9285 | 2.89% | -1.92% | -8.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-02-03 | 0.8648 | 0.9148 | 2.89% | -1.94% | -9.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-02-03 | 0.6997 | 0.6997 | 3.09% | -1.69% | -30.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-02-03 | 0.6907 | 0.6907 | 3.09% | -1.71% | -30.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-02-03 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | 0.08% | 0.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-02-03 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 0.18% | 8.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-02-03 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% | 0.18% | 7.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-02-03 | 1.0292 | 1.0942 | -0.01% | 0.17% | 9.55% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-02-03 | 1.0303 | 1.0813 | 0.00% | 0.17% | 8.21% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-02-03 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 0.17% | 6.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-02-03 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | 0.13% | 4.92% | 正常开放 | 购买 |
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