| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-24 | 0.4223 | 0.4723 | 3.25% | -7.41% | -55.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-24 | 0.4151 | 0.4651 | 3.26% | -7.45% | -56.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-24 | 1.0630 | 1.1630 | -0.20% | 8.71% | 15.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-24 | 1.0394 | 1.1394 | -0.20% | 8.67% | 13.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-24 | 0.5947 | 0.6547 | 1.66% | -19.14% | -36.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-24 | 0.5912 | 0.6512 | 1.65% | -19.18% | -37.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-24 | 1.4447 | 1.4947 | 1.59% | -19.84% | 50.60% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-24 | 1.4786 | 1.5286 | 1.59% | -19.88% | 53.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-24 | 0.7365 | 0.7865 | 3.92% | -17.77% | -23.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-24 | 0.7248 | 0.7748 | 3.91% | -17.81% | -24.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-24 | 0.5984 | 0.5984 | 1.99% | -15.92% | -40.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-24 | 0.5906 | 0.5906 | 2.00% | -15.95% | -40.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.19% | 1.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-24 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | 0.53% | 8.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-24 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 0.49% | 7.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-24 | 1.0316 | 1.0966 | 0.04% | 0.40% | 9.81% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-24 | 1.0324 | 1.0834 | 0.03% | 0.37% | 8.43% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-24 | 1.0649 | 1.0649 | 0.02% | 0.44% | 6.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-24 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% | 0.35% | 5.15% | 正常开放 | 购买 |
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