国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-18	0.6003	0.6503	-0.51%	31.62%	-37.16%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-18	0.5895	0.6395	-0.52%	31.44%	-38.29%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-18	0.8693	0.9693	0.33%	-11.10%	-5.20%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-18	0.8493	0.9493	0.33%	-11.21%	-7.34%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-18	0.7887	0.8487	0.29%	7.23%	-16.41%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-18	0.7833	0.8433	0.31%	7.08%	-16.97%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-18	1.9044	1.9544	-1.37%	5.66%	98.52%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-18	1.9475	1.9975	-1.37%	5.53%	102.72%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-18	0.7819	0.8319	-0.37%	-12.71%	-18.48%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-18	0.7689	0.8189	-0.38%	-12.81%	-19.82%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-18	0.8640	0.8640	0.65%	21.40%	-13.60%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-18	0.8521	0.8521	0.66%	21.26%	-14.79%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-18	1.0128	1.0128	0.00%	0.43%	1.28%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-18	1.0971	1.0971	0.01%	1.43%	9.71%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-18	1.0847	1.0847	0.01%	1.29%	8.47%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-18	1.0477	1.1127	0.15%	1.97%	11.52%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-18	1.0481	1.0991	0.15%	1.90%	10.08%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-18	1.0779	1.0779	0.09%	1.67%	7.79%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-18	1.0626	1.0626	0.09%	1.41%	6.26%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-18	1.0005	1.0005	0.01%	0.05%	0.05%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-18	1.0005	1.0005	0.01%	0.05%	0.05%	暂停交易	购买

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