| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-27 | 0.6302 | 0.6802 | 0.46% | 38.17% | -34.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-27 | 0.6192 | 0.6692 | 0.47% | 38.06% | -35.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-27 | 0.9945 | 1.0945 | -0.46% | 1.71% | 8.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-27 | 0.9720 | 1.0720 | -0.47% | 1.62% | 6.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-27 | 0.7339 | 0.7939 | -2.82% | -0.22% | -22.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-27 | 0.7293 | 0.7893 | -2.81% | -0.30% | -22.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-27 | 2.0345 | 2.0845 | -4.39% | 12.88% | 112.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-27 | 2.0815 | 2.1315 | -4.40% | 12.79% | 116.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-27 | 0.7741 | 0.8241 | -1.09% | -13.58% | -19.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-27 | 0.7615 | 0.8115 | -1.10% | -13.65% | -20.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-27 | 0.8463 | 0.8463 | -3.09% | 18.91% | -15.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-27 | 0.8349 | 0.8349 | -3.10% | 18.81% | -16.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-27 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.31% | 1.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-27 | 1.0932 | 1.0932 | 0.04% | 1.07% | 9.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-27 | 1.0814 | 1.0814 | 0.04% | 0.98% | 8.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-27 | 1.0368 | 1.1018 | 0.06% | 0.91% | 10.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-27 | 1.0374 | 1.0884 | 0.05% | 0.86% | 8.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-27 | 1.0718 | 1.0718 | 0.03% | 1.09% | 7.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-27 | 1.0575 | 1.0575 | 0.03% | 0.93% | 5.75% | 正常开放 | 购买 |
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