国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-14	0.5751	0.6251	-1.42%	26.09%	-39.80%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-14	0.5647	0.6147	-1.43%	25.91%	-40.88%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-14	0.7078	0.8078	-0.46%	-27.61%	-22.82%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-14	0.6914	0.7914	-0.48%	-27.72%	-24.57%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-14	0.6403	0.7003	-0.47%	-12.94%	-32.13%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-14	0.6358	0.6958	-0.45%	-13.08%	-32.61%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-14	1.6799	1.7299	-0.63%	-6.79%	75.12%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-14	1.7177	1.7677	-0.62%	-6.92%	78.80%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-14	0.7363	0.7863	2.89%	-17.80%	-23.23%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-14	0.7240	0.7740	2.90%	-17.90%	-24.50%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-14	0.7078	0.7078	-1.30%	-0.55%	-29.22%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-14	0.6979	0.6979	-1.29%	-0.68%	-30.21%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-14	1.0131	1.0131	0.00%	0.46%	1.31%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-14	1.0976	1.0976	0.01%	1.48%	9.76%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-14	1.0850	1.0850	0.01%	1.32%	8.50%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-14	1.0495	1.1145	0.02%	2.14%	11.71%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-14	1.0498	1.1008	0.01%	2.06%	10.26%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-14	1.0812	1.0812	0.05%	1.98%	8.12%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-14	1.0655	1.0655	0.04%	1.69%	6.55%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-14	1.0004	1.0004	0.00%	0.04%	0.04%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-14	1.0003	1.0003	0.00%	0.03%	0.03%	暂停交易	购买

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