| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-09-01 | 0.5604 | 0.6104 | -4.86% | 22.87% | -41.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-09-01 | 0.5503 | 0.6003 | -4.86% | 22.70% | -42.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-09-01 | 0.7888 | 0.8888 | -3.57% | -19.33% | -13.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-09-01 | 0.7706 | 0.8706 | -3.57% | -19.44% | -15.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-09-01 | 0.7129 | 0.7729 | -3.71% | -3.07% | -24.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-09-01 | 0.7079 | 0.7679 | -3.71% | -3.23% | -24.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-09-01 | 1.7119 | 1.7619 | -3.77% | -5.02% | 78.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-09-01 | 1.7505 | 1.8005 | -3.77% | -5.14% | 82.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-09-01 | 0.7074 | 0.7574 | -3.32% | -21.02% | -26.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-09-01 | 0.6955 | 0.7455 | -3.32% | -21.14% | -27.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-09-01 | 0.7767 | 0.7767 | -4.11% | 9.13% | -22.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-09-01 | 0.7658 | 0.7658 | -4.12% | 8.98% | -23.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-09-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.45% | 1.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-09-01 | 1.0971 | 1.0971 | 0.02% | 1.43% | 9.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-09-01 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | 1.28% | 8.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-09-01 | 1.0469 | 1.1119 | 0.04% | 1.89% | 11.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-09-01 | 1.0473 | 1.0983 | 0.04% | 1.82% | 10.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-09-01 | 1.0787 | 1.0787 | 0.04% | 1.74% | 7.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-09-01 | 1.0632 | 1.0632 | 0.04% | 1.47% | 6.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-09-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04% | -0.01% | -0.01% | 暂停交易 | 购买 |
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