国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-11-09	0.3446	0.3946	0.26%	-24.45%	-63.93%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-11-09	0.3383	0.3883	0.27%	-24.57%	-64.58%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-11-09	0.5279	0.6279	-0.04%	-46.01%	-42.43%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-11-09	0.5155	0.6155	-0.04%	-46.11%	-43.76%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-11-09	0.4802	0.5402	-0.19%	-34.71%	-49.10%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-11-09	0.4766	0.5366	-0.21%	-34.85%	-49.48%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-11-09	1.1571	1.2071	0.44%	-35.80%	20.62%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-11-09	1.1827	1.2327	0.43%	-35.91%	23.11%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-11-09	0.6383	0.6883	0.54%	-28.74%	-33.45%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-11-09	0.6274	0.6774	0.53%	-28.86%	-34.58%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-11-09	0.5183	0.5183	-0.73%	-27.17%	-48.17%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-11-09	0.5109	0.5109	-0.72%	-27.29%	-48.91%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-11-09	1.0136	1.0136	0.00%	0.51%	1.36%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-11-09	1.1028	1.1028	0.01%	1.96%	10.28%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-11-09	1.0896	1.0896	0.00%	1.75%	8.96%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-11-09	1.0595	1.1245	0.00%	3.11%	12.78%	暂停申购	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-11-09	1.0597	1.1107	0.01%	3.02%	11.30%	暂停申购	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-11-09	1.0905	1.0905	0.01%	2.86%	9.05%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-11-09	1.0740	1.0740	0.00%	2.50%	7.40%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-11-09	1.0027	1.0027	0.01%	0.27%	0.27%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-11-09	1.0023	1.0023	0.00%	0.23%	0.23%	暂停交易	购买
国融聚达63个月封闭式债券	029213	--	--	--	--	--	--	认购期	购买

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