| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-06 | 0.5738 | 0.6238 | 2.12% | 25.81% | -39.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-06 | 0.5639 | 0.6139 | 2.14% | 25.73% | -40.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-06 | 1.1092 | 1.2092 | 2.82% | 13.44% | 20.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-06 | 1.0844 | 1.1844 | 2.82% | 13.37% | 18.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-06 | 0.6973 | 0.7573 | 2.80% | -5.19% | -26.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-06 | 0.6930 | 0.7530 | 2.80% | -5.26% | -26.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-06 | 1.8751 | 1.9251 | 6.76% | 4.04% | 95.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-06 | 1.9186 | 1.9686 | 6.75% | 3.97% | 99.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-06 | 0.7905 | 0.8405 | -0.60% | -11.75% | -17.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-06 | 0.7778 | 0.8278 | -0.60% | -11.80% | -18.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-06 | 0.7892 | 0.7892 | 6.88% | 10.89% | -21.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-06 | 0.7788 | 0.7788 | 6.88% | 10.83% | -22.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-06 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 0.28% | 1.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-06 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 0.85% | 9.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-06 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 0.77% | 7.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-06 | 1.0333 | 1.0983 | -0.06% | 0.56% | 9.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-06 | 1.0341 | 1.0851 | -0.06% | 0.53% | 8.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-06 | 1.0692 | 1.0692 | -0.01% | 0.85% | 6.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-06 | 1.0551 | 1.0551 | -0.02% | 0.70% | 5.51% | 正常开放 | 购买 |
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