| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-09-21 | 0.6255 | 0.6755 | 1.79% | 37.14% | -34.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-09-21 | 0.6142 | 0.6642 | 1.79% | 36.95% | -35.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-09-21 | 0.7832 | 0.8832 | -0.27% | -19.90% | -14.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-09-21 | 0.7651 | 0.8651 | -0.26% | -20.01% | -16.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-09-21 | 0.7050 | 0.7650 | -0.38% | -4.15% | -25.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-09-21 | 0.7000 | 0.7600 | -0.37% | -4.31% | -25.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-09-21 | 1.8185 | 1.8685 | 0.48% | 0.90% | 89.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-09-21 | 1.8593 | 1.9093 | 0.48% | 0.75% | 93.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-09-21 | 0.7715 | 0.8215 | 2.21% | -13.87% | -19.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-09-21 | 0.7585 | 0.8085 | 2.21% | -13.99% | -20.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-09-21 | 0.7927 | 0.7927 | -0.53% | 11.38% | -20.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-09-21 | 0.7816 | 0.7816 | -0.52% | 11.23% | -21.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-09-21 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.47% | 1.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-09-21 | 1.0984 | 1.0984 | 0.02% | 1.55% | 9.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-09-21 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% | 1.37% | 8.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-09-21 | 1.0530 | 1.1180 | 0.11% | 2.48% | 12.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-09-21 | 1.0533 | 1.1043 | 0.11% | 2.40% | 10.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-09-21 | 1.0837 | 1.0837 | 0.06% | 2.22% | 8.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-09-21 | 1.0679 | 1.0679 | 0.06% | 1.92% | 6.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-09-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | 0.13% | 0.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-09-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | 0.12% | 0.12% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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