国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-06	0.5296	0.5796	3.74%	16.11%	-44.56%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-06	0.5202	0.5702	3.77%	15.99%	-45.54%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-06	0.8155	0.9155	1.67%	-16.60%	-11.07%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-06	0.7968	0.8968	1.66%	-16.70%	-13.07%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-06	0.7349	0.7949	1.62%	-0.08%	-22.11%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-06	0.7299	0.7899	1.63%	-0.22%	-22.63%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-06	1.7481	1.7981	1.35%	-3.01%	82.22%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-06	1.7878	1.8378	1.35%	-3.12%	86.10%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-06	0.6852	0.7352	0.74%	-23.50%	-28.56%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-06	0.6738	0.7238	0.73%	-23.60%	-29.74%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-06	0.7962	0.7962	2.00%	11.87%	-20.38%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-06	0.7852	0.7852	1.99%	11.74%	-21.48%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-06	1.0126	1.0126	0.00%	0.41%	1.26%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-06	1.0960	1.0960	0.01%	1.33%	9.60%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-06	1.0836	1.0836	0.00%	1.19%	8.36%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-06	1.0431	1.1081	0.02%	1.52%	11.03%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-06	1.0436	1.0946	0.02%	1.46%	9.61%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-06	1.0758	1.0758	0.01%	1.47%	7.58%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-06	1.0606	1.0606	0.01%	1.22%	6.06%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	--	--	--	--	--	--	暂停交易	购买
国融添瑞债券C	027649	--	--	--	--	--	--	暂停交易	购买

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