| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-08-20 | 0.5660 | 0.6160 | 3.25% | 24.10% | -40.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-08-20 | 0.5558 | 0.6058 | 3.23% | 23.92% | -41.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-08-20 | 0.8164 | 0.9164 | 0.01% | -16.51% | -10.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-08-20 | 0.7976 | 0.8976 | 0.01% | -16.61% | -12.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-08-20 | 0.7370 | 0.7970 | -0.15% | 0.20% | -21.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-08-20 | 0.7319 | 0.7919 | -0.15% | 0.05% | -22.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-08-20 | 1.7600 | 1.8100 | 0.39% | -2.35% | 83.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-08-20 | 1.7998 | 1.8498 | 0.39% | -2.47% | 87.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-08-20 | 0.7352 | 0.7852 | 1.20% | -17.92% | -23.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-08-20 | 0.7230 | 0.7730 | 1.22% | -18.02% | -24.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-08-20 | 0.8010 | 0.8010 | -0.02% | 12.55% | -19.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-08-20 | 0.7899 | 0.7899 | -0.01% | 12.41% | -21.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-08-20 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.43% | 1.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-08-20 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | 1.42% | 9.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-08-20 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | 1.27% | 8.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-08-20 | 1.0466 | 1.1116 | -0.04% | 1.86% | 11.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-08-20 | 1.0470 | 1.0980 | -0.04% | 1.79% | 9.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-08-20 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 1.67% | 7.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-08-20 | 1.0625 | 1.0625 | -0.01% | 1.40% | 6.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-08-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-08-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 暂停交易 | 购买 |
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