| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-06-01 | 0.6134 | 0.6634 | -6.66% | 34.49% | -35.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-06-01 | 0.6026 | 0.6526 | -6.67% | 34.36% | -36.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-06-01 | 0.9538 | 1.0538 | -1.27% | -2.45% | 4.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-06-01 | 0.9323 | 1.0323 | -1.28% | -2.53% | 1.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-06-01 | 0.6911 | 0.7511 | -3.64% | -6.04% | -26.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-06-01 | 0.6867 | 0.7467 | -3.65% | -6.12% | -27.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-06-01 | 1.8613 | 1.9113 | -5.94% | 3.27% | 94.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-06-01 | 1.9042 | 1.9542 | -5.94% | 3.19% | 98.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-06-01 | 0.7471 | 0.7971 | -3.24% | -16.59% | -22.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-06-01 | 0.7350 | 0.7850 | -3.24% | -16.66% | -23.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-06-01 | 0.7769 | 0.7769 | -5.48% | 9.16% | -22.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-06-01 | 0.7665 | 0.7665 | -5.48% | 9.08% | -23.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-06-01 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.32% | 1.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-06-01 | 1.0936 | 1.0936 | 0.02% | 1.11% | 9.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-06-01 | 1.0817 | 1.0817 | 0.01% | 1.01% | 8.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-06-01 | 1.0386 | 1.1036 | 0.04% | 1.08% | 10.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-06-01 | 1.0393 | 1.0903 | 0.04% | 1.04% | 9.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-06-01 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% | 1.18% | 7.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-06-01 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | 1.00% | 5.83% | 正常开放 | 购买 |
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