| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-19 | 0.4113 | 0.4613 | 0.86% | -9.82% | -56.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-19 | 0.4043 | 0.4543 | 0.87% | -9.86% | -57.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-19 | 1.0376 | 1.1376 | -0.57% | 6.12% | 13.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-19 | 1.0146 | 1.1146 | -0.57% | 6.07% | 10.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-19 | 0.6080 | 0.6680 | -3.12% | -17.34% | -35.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-19 | 0.6044 | 0.6644 | -3.14% | -17.38% | -35.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-19 | 1.4854 | 1.5354 | -1.62% | -17.58% | 54.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-19 | 1.5203 | 1.5703 | -1.62% | -17.62% | 58.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-19 | 0.7727 | 0.8227 | -2.87% | -13.73% | -19.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-19 | 0.7605 | 0.8105 | -2.87% | -13.77% | -20.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-19 | 0.6234 | 0.6234 | -3.00% | -12.41% | -37.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-19 | 0.6153 | 0.6153 | -3.00% | -12.44% | -38.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-19 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | 0.18% | 1.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-19 | 1.0873 | 1.0873 | 0.01% | 0.53% | 8.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-19 | 1.0761 | 1.0761 | 0.01% | 0.49% | 7.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-19 | 1.0311 | 1.0961 | 0.00% | 0.35% | 9.76% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-19 | 1.0320 | 1.0830 | 0.00% | 0.33% | 8.39% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-19 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | 0.42% | 6.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-19 | 1.0512 | 1.0512 | 0.01% | 0.32% | 5.12% | 正常开放 | 购买 |
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