国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-12	0.5601	0.6101	4.95%	22.80%	-41.37%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-12	0.5500	0.6000	4.92%	22.63%	-42.42%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-12	0.8398	0.9398	1.66%	-14.11%	-8.42%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-12	0.8205	0.9205	1.65%	-14.22%	-10.49%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-12	0.7564	0.8164	1.63%	2.84%	-19.83%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-12	0.7512	0.8112	1.62%	2.69%	-20.38%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-12	1.8051	1.8551	1.09%	0.16%	88.17%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-12	1.8460	1.8960	1.09%	0.03%	92.16%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-12	0.7578	0.8078	1.36%	-15.40%	-20.99%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-12	0.7452	0.7952	1.36%	-15.50%	-22.29%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-12	0.8293	0.8293	2.02%	16.52%	-17.07%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-12	0.8178	0.8178	2.01%	16.38%	-18.22%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-12	1.0127	1.0127	0.00%	0.42%	1.27%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-12	1.0964	1.0964	0.01%	1.37%	9.64%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-12	1.0840	1.0840	0.01%	1.22%	8.40%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-12	1.0441	1.1091	-0.01%	1.62%	11.14%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-12	1.0445	1.0955	-0.01%	1.55%	9.70%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-12	1.0758	1.0758	-0.01%	1.47%	7.58%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-12	1.0606	1.0606	-0.01%	1.22%	6.06%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-12	1.0002	1.0002	0.01%	0.02%	0.02%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-12	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	0.01%	正常开放	购买

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