国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-19	0.5482	0.5982	-8.68%	20.19%	-42.62%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-19	0.5384	0.5884	-8.67%	20.04%	-43.64%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-19	0.8163	0.9163	-6.10%	-16.52%	-10.98%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-19	0.7975	0.8975	-6.10%	-16.62%	-13.00%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-19	0.7381	0.7981	-6.42%	0.35%	-21.77%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-19	0.7330	0.7930	-6.42%	0.21%	-22.30%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-19	1.7531	1.8031	-7.94%	-2.73%	82.75%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-19	1.7928	1.8428	-7.94%	-2.85%	86.62%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-19	0.7265	0.7765	-7.09%	-18.89%	-24.26%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-19	0.7143	0.7643	-7.10%	-19.00%	-25.51%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-19	0.8012	0.8012	-7.27%	12.58%	-19.88%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-19	0.7900	0.7900	-7.29%	12.42%	-21.00%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-19	1.0128	1.0128	0.00%	0.43%	1.28%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-19	1.0970	1.0970	-0.01%	1.42%	9.70%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-19	1.0846	1.0846	-0.01%	1.28%	8.46%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-19	1.0470	1.1120	-0.07%	1.90%	11.45%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-19	1.0474	1.0984	-0.07%	1.83%	10.01%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-19	1.0779	1.0779	0.00%	1.67%	7.79%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-19	1.0626	1.0626	0.00%	1.41%	6.26%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-19	1.0005	1.0005	0.00%	0.05%	0.05%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-19	1.0004	1.0004	-0.01%	0.04%	0.04%	暂停交易	购买

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