国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-21	0.5674	0.6174	0.25%	24.40%	-40.61%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-21	0.5572	0.6072	0.25%	24.24%	-41.67%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-21	0.8113	0.9113	-0.62%	-17.03%	-11.53%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-21	0.7926	0.8926	-0.63%	-17.14%	-13.53%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-21	0.7326	0.7926	-0.60%	-0.39%	-22.35%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-21	0.7275	0.7875	-0.60%	-0.55%	-22.89%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-21	1.7770	1.8270	0.97%	-1.40%	85.24%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-21	1.8172	1.8672	0.97%	-1.53%	89.16%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-21	0.7309	0.7809	-0.58%	-18.40%	-23.80%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-21	0.7187	0.7687	-0.59%	-18.51%	-25.06%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-21	0.7972	0.7972	-0.47%	12.01%	-20.28%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-21	0.7861	0.7861	-0.48%	11.87%	-21.39%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-21	1.0128	1.0128	0.00%	0.43%	1.28%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-21	1.0970	1.0970	0.00%	1.42%	9.70%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-21	1.0845	1.0845	0.00%	1.27%	8.45%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-21	1.0463	1.1113	-0.03%	1.83%	11.37%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-21	1.0467	1.0977	-0.03%	1.76%	9.93%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-21	1.0778	1.0778	-0.01%	1.66%	7.78%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-21	1.0624	1.0624	-0.01%	1.39%	6.24%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-21	1.0006	1.0006	0.01%	0.06%	0.06%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-21	1.0006	1.0006	0.01%	0.06%	0.06%	暂停交易	购买

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