| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-11-05 | 0.3664 | 0.4164 | -2.86% | -19.67% | -61.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-11-05 | 0.3597 | 0.4097 | -2.86% | -19.80% | -62.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-11-05 | 0.5384 | 0.6384 | 2.83% | -44.94% | -41.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-11-05 | 0.5258 | 0.6258 | 2.84% | -45.03% | -42.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-11-05 | 0.4939 | 0.5539 | 3.37% | -32.85% | -47.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-11-05 | 0.4902 | 0.5502 | 3.35% | -32.99% | -48.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-11-05 | 1.2290 | 1.2790 | -0.49% | -31.81% | 28.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-11-05 | 1.2562 | 1.3062 | -0.49% | -31.93% | 30.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-11-05 | 0.6564 | 0.7064 | 1.91% | -26.72% | -31.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-11-05 | 0.6452 | 0.6952 | 1.91% | -26.84% | -32.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-11-05 | 0.5381 | 0.5381 | 3.70% | -24.39% | -46.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-11-05 | 0.5304 | 0.5304 | 3.70% | -24.52% | -46.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-11-05 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% | 0.51% | 1.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-11-05 | 1.1023 | 1.1023 | 0.02% | 1.91% | 10.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-11-05 | 1.0892 | 1.0892 | 0.02% | 1.71% | 8.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-11-05 | 1.0589 | 1.1239 | 0.03% | 3.06% | 12.72% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-11-05 | 1.0591 | 1.1101 | 0.03% | 2.97% | 11.24% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-11-05 | 1.0903 | 1.0903 | 0.04% | 2.84% | 9.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-11-05 | 1.0739 | 1.0739 | 0.04% | 2.49% | 7.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-11-05 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | 0.25% | 0.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-11-05 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 0.22% | 0.22% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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