| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-10 | 0.5026 | 0.5526 | 2.43% | 10.20% | -47.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-10 | 0.4940 | 0.5440 | 2.43% | 10.14% | -48.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-10 | 1.0147 | 1.1147 | 2.20% | 3.77% | 10.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-10 | 0.9920 | 1.0920 | 2.18% | 3.71% | 8.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-10 | 0.6517 | 0.7117 | 1.21% | -11.39% | -30.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-10 | 0.6478 | 0.7078 | 1.22% | -11.44% | -31.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-10 | 1.5050 | 1.5550 | 0.91% | -16.50% | 56.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-10 | 1.5402 | 1.5902 | 0.90% | -16.54% | 60.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-10 | 0.8086 | 0.8586 | 0.91% | -9.72% | -15.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-10 | 0.7957 | 0.8457 | 0.91% | -9.77% | -17.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-10 | 0.6344 | 0.6344 | 0.38% | -10.86% | -36.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-10 | 0.6260 | 0.6260 | 0.37% | -10.92% | -37.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-10 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.23% | 1.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-10 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | 0.66% | 8.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-10 | 1.0772 | 1.0772 | 0.01% | 0.59% | 7.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-10 | 1.0326 | 1.0976 | 0.01% | 0.50% | 9.92% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-10 | 1.0334 | 1.0844 | 0.00% | 0.47% | 8.54% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-10 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.66% | 6.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-10 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 0.54% | 5.35% | 正常开放 | 购买 |
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