| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-11-13 | 0.3518 | 0.4018 | -6.83% | -22.87% | -63.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-11-13 | 0.3453 | 0.3953 | -6.85% | -23.01% | -63.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-11-13 | 0.5140 | 0.6140 | -5.90% | -47.43% | -43.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-11-13 | 0.5019 | 0.6019 | -5.91% | -47.53% | -45.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-11-13 | 0.4702 | 0.5302 | -5.64% | -36.07% | -50.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-11-13 | 0.4666 | 0.5266 | -5.64% | -36.21% | -50.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-11-13 | 1.1525 | 1.2025 | -5.96% | -36.05% | 20.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-11-13 | 1.1780 | 1.2280 | -5.96% | -36.17% | 22.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-11-13 | 0.6233 | 0.6733 | -2.18% | -30.41% | -35.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-11-13 | 0.6126 | 0.6626 | -2.19% | -30.54% | -36.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-11-13 | 0.5191 | 0.5191 | -4.75% | -27.06% | -48.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-11-13 | 0.5117 | 0.5117 | -4.75% | -27.18% | -48.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-11-13 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.49% | 1.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-11-13 | 1.1012 | 1.1012 | -0.07% | 1.81% | 10.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-11-13 | 1.0880 | 1.0880 | -0.07% | 1.60% | 8.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-11-13 | 1.0528 | 1.1178 | -0.27% | 2.46% | 12.07% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-11-13 | 1.0511 | 1.1021 | -0.27% | 2.19% | 10.40% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-11-13 | 1.0854 | 1.0854 | -0.21% | 2.38% | 8.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-11-13 | 1.0689 | 1.0689 | -0.21% | 2.01% | 6.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-11-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.14% | -0.01% | -0.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-11-13 | 0.9995 | 0.9995 | -0.14% | -0.05% | -0.05% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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