| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-20 | 0.6333 | 0.6833 | 2.23% | 38.85% | -33.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-20 | 0.6222 | 0.6722 | 2.22% | 38.73% | -34.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-20 | 1.0174 | 1.1174 | 1.72% | 4.05% | 10.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-20 | 0.9945 | 1.0945 | 1.72% | 3.97% | 8.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-20 | 0.7592 | 0.8192 | 1.27% | 3.22% | -19.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-20 | 0.7544 | 0.8144 | 1.26% | 3.13% | -20.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-20 | 2.0970 | 2.1470 | 4.22% | 16.35% | 118.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-20 | 2.1455 | 2.1955 | 4.23% | 16.26% | 123.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-20 | 0.7794 | 0.8294 | 1.42% | -12.98% | -18.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-20 | 0.7668 | 0.8168 | 1.42% | -13.05% | -20.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-20 | 0.8834 | 0.8834 | 2.16% | 24.13% | -11.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-20 | 0.8716 | 0.8716 | 2.17% | 24.04% | -12.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-20 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.30% | 1.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-20 | 1.0923 | 1.0923 | 0.01% | 0.99% | 9.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-20 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% | 0.91% | 8.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-20 | 1.0353 | 1.1003 | 0.02% | 0.76% | 10.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-20 | 1.0360 | 1.0870 | 0.02% | 0.72% | 8.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-20 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | 1.00% | 7.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-20 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | 0.84% | 5.66% | 正常开放 | 购买 |
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