基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国融融银混合A | 006009 | 2025-02-18 | 0.4540 | 0.5040 | -3.67% | 8.15% | -52.48% | 正常开放 | 购买 |
国融融银混合C | 006010 | 2025-02-18 | 0.4472 | 0.4972 | -3.66% | 8.12% | -53.18% | 正常开放 | 购买 |
国融融君混合A | 006231 | 2025-02-18 | 0.9697 | 1.0697 | -0.02% | 0.07% | 5.74% | 正常开放 | 购买 |
国融融君混合C | 006232 | 2025-02-18 | 0.9508 | 1.0508 | -0.02% | 0.04% | 3.73% | 正常开放 | 购买 |
国融融泰混合A | 006601 | 2025-02-18 | 0.7189 | 0.7789 | -0.01% | 0.15% | -23.80% | 正常开放 | 购买 |
国融融泰混合C | 006602 | 2025-02-18 | 0.7150 | 0.7750 | -0.03% | 0.15% | -24.21% | 正常开放 | 购买 |
国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-02-18 | 2.1091 | 2.1591 | -3.35% | 14.71% | 119.86% | 正常开放 | 购买 |
国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-02-18 | 2.1633 | 2.2133 | -3.35% | 14.68% | 125.18% | 正常开放 | 购买 |
国融融信消费严选混合A | 007381 | 2025-02-18 | 0.8830 | 0.9330 | -0.67% | -1.67% | -7.94% | 正常开放 | 购买 |
国融融信消费严选混合C | 007382 | 2025-02-18 | 0.8709 | 0.9209 | -0.66% | -1.68% | -9.18% | 正常开放 | 购买 |
国融融兴混合A | 007875 | 2025-02-18 | 0.6799 | 0.6799 | -2.40% | 3.60% | -32.01% | 正常开放 | 购买 |
国融融兴混合C | 007876 | 2025-02-18 | 0.6724 | 0.6724 | -2.41% | 3.54% | -32.76% | 正常开放 | 购买 |
国融稳益债券A | 007383 | 2025-02-18 | 1.0718 | 1.0718 | -0.07% | -0.26% | 7.18% | 正常开放 | 购买 |
国融稳益债券C | 007384 | 2025-02-18 | 1.0636 | 1.0636 | -0.06% | -0.28% | 6.36% | 正常开放 | 购买 |
国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-02-18 | 1.0427 | 1.0747 | -0.05% | 0.18% | 7.53% | 暂停申购 | 购买 |
国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-02-18 | 1.0447 | 1.0627 | -0.05% | 0.16% | 6.31% | 暂停申购 | 购买 |
国融添益增强债券A | 016618 | 2025-02-18 | 1.0439 | 1.0439 | -0.04% | 0.17% | 4.39% | 正常开放 | 购买 |
国融添益增强债券C | 016619 | 2025-02-18 | 1.0352 | 1.0352 | -0.04% | 0.12% | 3.52% | 正常开放 | 购买 |