| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-08-04 | 0.5112 | 0.5612 | 12.06% | 12.08% | -46.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-08-04 | 0.5021 | 0.5521 | 12.08% | 11.95% | -47.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-08-04 | 0.7576 | 0.8576 | 4.79% | -22.52% | -17.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-08-04 | 0.7402 | 0.8402 | 4.78% | -22.61% | -19.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-08-04 | 0.6811 | 0.7411 | 4.95% | -7.40% | -27.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-08-04 | 0.6765 | 0.7365 | 4.97% | -7.52% | -28.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-08-04 | 1.6244 | 1.6744 | 6.29% | -9.87% | 69.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-08-04 | 1.6613 | 1.7113 | 6.29% | -9.98% | 72.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-08-04 | 0.6426 | 0.6926 | 6.29% | -28.26% | -33.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-08-04 | 0.6319 | 0.6819 | 6.29% | -28.35% | -34.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-08-04 | 0.7297 | 0.7297 | 5.34% | 2.53% | -27.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-08-04 | 0.7196 | 0.7196 | 5.33% | 2.41% | -28.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-08-04 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.41% | 1.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-08-04 | 1.0959 | 1.0959 | 0.02% | 1.32% | 9.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-08-04 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% | 1.18% | 8.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-08-04 | 1.0429 | 1.1079 | 0.02% | 1.50% | 11.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-08-04 | 1.0434 | 1.0944 | 0.02% | 1.44% | 9.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-08-04 | 1.0756 | 1.0756 | 0.02% | 1.45% | 7.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-08-04 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | 1.20% | 6.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
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