| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-06 | 0.6437 | 0.6937 | -3.06% | 41.13% | -32.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-06 | 0.6323 | 0.6823 | -3.07% | 40.98% | -33.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-06 | 0.9094 | 1.0094 | 0.08% | -7.00% | -0.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-06 | 0.8887 | 0.9887 | 0.08% | -7.09% | -3.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-06 | 0.8068 | 0.8668 | 0.21% | 9.69% | -14.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-06 | 0.8015 | 0.8615 | 0.21% | 9.57% | -15.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-06 | 2.3512 | 2.4012 | -1.23% | 30.46% | 145.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-06 | 2.4049 | 2.4549 | -1.23% | 30.32% | 150.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-06 | 0.7894 | 0.8394 | -2.21% | -11.87% | -17.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-06 | 0.7764 | 0.8264 | -2.20% | -11.96% | -19.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-06 | 0.9430 | 0.9430 | 0.51% | 32.50% | -5.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-06 | 0.9302 | 0.9302 | 0.52% | 32.38% | -6.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-06 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | 0.37% | 1.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-06 | 1.0942 | 1.0942 | 0.03% | 1.16% | 9.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-06 | 1.0821 | 1.0821 | 0.03% | 1.05% | 8.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-06 | 1.0387 | 1.1037 | 0.03% | 1.09% | 10.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-06 | 1.0393 | 1.0903 | 0.03% | 1.04% | 9.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-06 | 1.0731 | 1.0731 | 0.01% | 1.22% | 7.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-06 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | 1.00% | 5.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
联系方式：400-819-0098 传真：010-68779103 邮箱∶services@gowinamc.com 邮编：100032
公司地址：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼2层2D
Copyright ©2017 国融基金管理有限公司 版权所有 沪ICP备17029560号-1
京公网安备11010802025210号
