国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-17	0.6034	0.6534	5.23%	32.30%	-36.84%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-17	0.5926	0.6426	5.24%	32.13%	-37.96%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-17	0.8664	0.9664	5.07%	-11.39%	-5.52%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-17	0.8465	0.9465	5.06%	-11.50%	-7.65%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-17	0.7864	0.8464	5.12%	6.92%	-16.65%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-17	0.7809	0.8409	5.10%	6.75%	-17.23%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-17	1.9309	1.9809	6.22%	7.14%	101.28%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-17	1.9746	2.0246	6.22%	7.00%	105.54%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-17	0.7848	0.8348	3.56%	-12.38%	-18.18%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-17	0.7718	0.8218	3.58%	-12.48%	-19.52%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-17	0.8584	0.8584	5.38%	20.61%	-14.16%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-17	0.8465	0.8465	5.36%	20.46%	-15.35%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-17	1.0128	1.0128	0.01%	0.43%	1.28%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-17	1.0970	1.0970	0.04%	1.42%	9.70%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-17	1.0846	1.0846	0.04%	1.28%	8.46%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-17	1.0461	1.1111	0.06%	1.81%	11.35%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-17	1.0465	1.0975	0.06%	1.74%	9.91%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-17	1.0769	1.0769	0.04%	1.58%	7.69%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-17	1.0616	1.0616	0.04%	1.32%	6.16%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-17	1.0004	1.0004	0.02%	0.04%	0.04%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-17	1.0004	1.0004	0.02%	0.04%	0.04%	暂停交易	购买

微信公众号