| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-05 | 0.4294 | 0.4794 | 0.26% | -5.85% | -55.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-05 | 0.4221 | 0.4721 | 0.26% | -5.89% | -55.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-05 | 1.0719 | 1.1719 | -0.34% | 9.62% | 16.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-05 | 1.0482 | 1.1482 | -0.34% | 9.59% | 14.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-05 | 0.6659 | 0.7259 | 0.05% | -9.46% | -29.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-05 | 0.6620 | 0.7220 | 0.05% | -9.50% | -29.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-05 | 1.5122 | 1.5622 | 1.98% | -16.10% | 57.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-05 | 1.5478 | 1.5978 | 1.97% | -16.13% | 61.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-05 | 0.7928 | 0.8428 | 1.76% | -11.49% | -17.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-05 | 0.7804 | 0.8304 | 1.76% | -11.51% | -18.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-05 | 0.6380 | 0.6380 | 0.68% | -10.36% | -36.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-05 | 0.6297 | 0.6297 | 0.67% | -10.39% | -37.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | 0.15% | 1.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-05 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% | 0.42% | 8.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-05 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% | 0.38% | 7.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-05 | 1.0313 | 1.0963 | 0.01% | 0.37% | 9.78% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-05 | 1.0323 | 1.0833 | 0.02% | 0.36% | 8.42% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-05 | 1.0641 | 1.0641 | 0.02% | 0.37% | 6.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-05 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | 0.30% | 5.09% | 正常开放 | 购买 |
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