| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-04 | 0.4283 | 0.4783 | -1.06% | -6.10% | -55.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-04 | 0.4210 | 0.4710 | -1.08% | -6.13% | -55.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-04 | 1.0756 | 1.1756 | -0.91% | 10.00% | 17.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-04 | 1.0518 | 1.1518 | -0.91% | 9.96% | 14.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-04 | 0.6656 | 0.7256 | 0.11% | -9.50% | -29.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-04 | 0.6617 | 0.7217 | 0.11% | -9.54% | -29.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-04 | 1.4829 | 1.5329 | -0.37% | -17.72% | 54.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-04 | 1.5179 | 1.5679 | -0.37% | -17.75% | 58.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-04 | 0.7791 | 0.8291 | -1.30% | -13.02% | -18.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-04 | 0.7669 | 0.8169 | -1.30% | -13.04% | -20.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-04 | 0.6337 | 0.6337 | -1.02% | -10.96% | -36.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-04 | 0.6255 | 0.6255 | -1.01% | -10.99% | -37.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-04 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.14% | 0.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-04 | 1.0860 | 1.0860 | 0.03% | 0.41% | 8.60% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-04 | 1.0749 | 1.0749 | 0.03% | 0.37% | 7.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-04 | 1.0312 | 1.0962 | 0.01% | 0.36% | 9.77% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-04 | 1.0321 | 1.0831 | 0.00% | 0.34% | 8.40% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-04 | 1.0639 | 1.0639 | 0.01% | 0.35% | 6.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-04 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | 0.28% | 5.07% | 正常开放 | 购买 |
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