| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-11-12 | 0.3776 | 0.4276 | -0.74% | -17.21% | -60.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-11-12 | 0.3707 | 0.4207 | -0.72% | -17.35% | -61.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-11-12 | 0.5462 | 0.6462 | -0.58% | -44.14% | -40.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-11-12 | 0.5334 | 0.6334 | -0.58% | -44.23% | -41.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-11-12 | 0.4983 | 0.5583 | -0.86% | -32.25% | -47.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-11-12 | 0.4945 | 0.5545 | -0.86% | -32.40% | -47.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-11-12 | 1.2255 | 1.2755 | -1.45% | -32.00% | 27.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-11-12 | 1.2526 | 1.3026 | -1.45% | -32.12% | 30.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-11-12 | 0.6372 | 0.6872 | -1.48% | -28.86% | -33.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-11-12 | 0.6263 | 0.6763 | -1.48% | -28.98% | -34.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-11-12 | 0.5450 | 0.5450 | 0.26% | -23.42% | -45.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-11-12 | 0.5372 | 0.5372 | 0.26% | -23.55% | -46.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-11-12 | 1.0134 | 1.0134 | -0.01% | 0.49% | 1.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-11-12 | 1.1020 | 1.1020 | -0.03% | 1.89% | 10.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-11-12 | 1.0888 | 1.0888 | -0.04% | 1.67% | 8.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-11-12 | 1.0556 | 1.1206 | -0.16% | 2.73% | 12.36% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-11-12 | 1.0539 | 1.1049 | -0.33% | 2.46% | 10.69% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-11-12 | 1.0877 | 1.0877 | -0.12% | 2.59% | 8.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-11-12 | 1.0712 | 1.0712 | -0.12% | 2.23% | 7.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-11-12 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | 0.13% | 0.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-11-12 | 1.0009 | 1.0009 | -0.07% | 0.09% | 0.09% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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