国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-10	0.5901	0.6401	0.96%	29.38%	-38.23%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-10	0.5794	0.6294	0.96%	29.19%	-39.34%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-10	0.7152	0.8152	-0.39%	-26.86%	-22.01%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-10	0.6987	0.7987	-0.38%	-26.95%	-23.77%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-10	0.6472	0.7072	-0.48%	-12.01%	-31.40%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-10	0.6426	0.7026	-0.48%	-12.15%	-31.89%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-10	1.6928	1.7428	0.29%	-6.08%	76.46%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-10	1.7309	1.7809	0.30%	-6.20%	80.17%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-10	0.7168	0.7668	-0.08%	-19.97%	-25.27%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-10	0.7047	0.7547	-0.10%	-20.09%	-26.52%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-10	0.7267	0.7267	-0.47%	2.11%	-27.33%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-10	0.7165	0.7165	-0.47%	1.96%	-28.35%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-10	1.0131	1.0131	0.00%	0.46%	1.31%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-10	1.0976	1.0976	0.00%	1.48%	9.76%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-10	1.0850	1.0850	0.00%	1.32%	8.50%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-10	1.0493	1.1143	0.01%	2.12%	11.69%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-10	1.0496	1.1006	0.01%	2.04%	10.24%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-10	1.0807	1.0807	0.03%	1.93%	8.07%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-10	1.0650	1.0650	0.02%	1.64%	6.50%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-10	1.0004	1.0004	-0.13%	0.04%	0.04%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-10	1.0003	1.0003	-0.14%	0.03%	0.03%	暂停交易	购买

微信公众号