国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-07	0.5829	0.6329	8.25%	27.80%	-38.99%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-07	0.5723	0.6223	8.25%	27.60%	-40.09%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-07	0.7316	0.8316	3.64%	-25.18%	-20.22%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-07	0.7147	0.8147	3.64%	-25.28%	-22.03%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-07	0.6628	0.7228	4.00%	-9.88%	-29.75%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-07	0.6581	0.7181	4.00%	-10.03%	-30.24%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-07	1.7106	1.7606	4.76%	-5.09%	78.32%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-07	1.7491	1.7991	4.76%	-5.22%	82.07%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-07	0.7046	0.7546	2.22%	-21.34%	-26.54%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-07	0.6927	0.7427	2.20%	-21.45%	-27.77%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-07	0.7486	0.7486	4.29%	5.18%	-25.14%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-07	0.7381	0.7381	4.28%	5.04%	-26.19%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-07	1.0130	1.0130	0.00%	0.45%	1.30%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-07	1.0976	1.0976	0.02%	1.48%	9.76%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-07	1.0850	1.0850	0.01%	1.32%	8.50%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-07	1.0488	1.1138	0.07%	2.07%	11.64%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-07	1.0491	1.1001	0.07%	1.99%	10.19%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-07	1.0802	1.0802	0.06%	1.89%	8.02%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-07	1.0645	1.0645	0.05%	1.59%	6.45%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-07	0.9992	0.9992	-0.03%	-0.08%	-0.08%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-07	0.9991	0.9991	-0.02%	-0.09%	-0.09%	暂停交易	购买

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