| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-08-25 | 0.5472 | 0.5972 | -0.15% | 19.97% | -42.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-08-25 | 0.5374 | 0.5874 | -0.13% | 19.82% | -43.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-08-25 | 0.7933 | 0.8933 | -1.51% | -18.87% | -13.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-08-25 | 0.7751 | 0.8751 | -1.50% | -18.96% | -15.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-08-25 | 0.7157 | 0.7757 | -1.38% | -2.69% | -24.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-08-25 | 0.7107 | 0.7707 | -1.37% | -2.84% | -24.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-08-25 | 1.7043 | 1.7543 | -0.16% | -5.44% | 77.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-08-25 | 1.7428 | 1.7928 | -0.17% | -5.56% | 81.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-08-25 | 0.7083 | 0.7583 | 0.74% | -20.92% | -26.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-08-25 | 0.6964 | 0.7464 | 0.72% | -21.03% | -27.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-08-25 | 0.7722 | 0.7722 | -1.82% | 8.50% | -22.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-08-25 | 0.7615 | 0.7615 | -1.82% | 8.37% | -23.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-08-25 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.43% | 1.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-08-25 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 1.44% | 9.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-08-25 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 1.29% | 8.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-08-25 | 1.0469 | 1.1119 | 0.01% | 1.89% | 11.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-08-25 | 1.0473 | 1.0983 | 0.01% | 1.82% | 10.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-08-25 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% | 1.70% | 7.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-08-25 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | 1.43% | 6.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-08-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-08-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 暂停交易 | 购买 |
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