| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-01 | 0.7259 | 0.7759 | -5.57% | 59.15% | -24.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-01 | 0.7131 | 0.7631 | -5.56% | 59.00% | -25.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-01 | 0.9911 | 1.0911 | -3.92% | 1.36% | 8.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-01 | 0.9686 | 1.0686 | -3.91% | 1.27% | 5.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-01 | 0.8714 | 0.9314 | -3.46% | 18.48% | -7.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-01 | 0.8656 | 0.9256 | -3.47% | 18.33% | -8.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-01 | 2.5999 | 2.6499 | -2.10% | 44.25% | 171.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-01 | 2.6595 | 2.7095 | -2.11% | 44.12% | 176.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-01 | 0.8220 | 0.8720 | 0.51% | -8.23% | -14.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-01 | 0.8085 | 0.8585 | 0.51% | -8.32% | -15.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-01 | 1.0438 | 1.0438 | -2.26% | 46.66% | 4.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-01 | 1.0296 | 1.0296 | -2.26% | 46.52% | 2.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.36% | 1.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-01 | 1.0937 | 1.0937 | -0.05% | 1.12% | 9.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-01 | 1.0817 | 1.0817 | -0.04% | 1.01% | 8.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-01 | 1.0384 | 1.1034 | -0.04% | 1.06% | 10.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-01 | 1.0390 | 1.0900 | -0.04% | 1.01% | 9.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-01 | 1.0729 | 1.0729 | -0.02% | 1.20% | 7.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-01 | 1.0581 | 1.0581 | -0.03% | 0.98% | 5.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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