国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-04	0.5385	0.5885	-2.16%	18.07%	-43.63%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-04	0.5287	0.5787	-2.18%	17.88%	-44.65%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-04	0.7059	0.8059	-3.01%	-27.81%	-23.02%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-04	0.6896	0.7896	-3.01%	-27.90%	-24.77%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-04	0.6373	0.6973	-3.09%	-13.35%	-32.45%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-04	0.6328	0.6928	-3.09%	-13.49%	-32.93%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-04	1.6328	1.6828	-3.81%	-9.40%	70.21%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-04	1.6696	1.7196	-3.80%	-9.53%	73.79%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-04	0.6893	0.7393	-2.76%	-23.04%	-28.13%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-04	0.6778	0.7278	-2.77%	-23.14%	-29.32%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-04	0.7178	0.7178	-3.81%	0.86%	-28.22%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-04	0.7078	0.7078	-3.81%	0.73%	-29.22%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-04	1.0130	1.0130	0.00%	0.45%	1.30%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-04	1.0974	1.0974	0.00%	1.46%	9.74%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-04	1.0849	1.0849	0.01%	1.31%	8.49%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-04	1.0481	1.1131	0.04%	2.00%	11.57%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-04	1.0484	1.0994	0.03%	1.92%	10.11%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-04	1.0796	1.0796	0.02%	1.83%	7.96%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-04	1.0640	1.0640	0.02%	1.55%	6.40%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-04	0.9995	0.9995	0.01%	-0.05%	-0.05%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-04	0.9993	0.9993	0.00%	-0.07%	-0.07%	暂停交易	购买

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