| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-11 | 0.4371 | 0.4871 | -2.11% | -4.17% | -54.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-11 | 0.4296 | 0.4796 | -2.12% | -4.21% | -55.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-11 | 1.0777 | 1.1777 | -0.57% | 10.22% | 17.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-11 | 1.0539 | 1.1539 | -0.57% | 10.18% | 14.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-11 | 0.6717 | 0.7317 | -1.45% | -8.67% | -28.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-11 | 0.6678 | 0.7278 | -1.46% | -8.71% | -29.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-11 | 1.5334 | 1.5834 | -1.22% | -14.92% | 59.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-11 | 1.5695 | 1.6195 | -1.21% | -14.95% | 63.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-11 | 0.8134 | 0.8634 | -1.31% | -9.19% | -15.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-11 | 0.8005 | 0.8505 | -1.32% | -9.23% | -16.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-11 | 0.6485 | 0.6485 | -1.23% | -8.88% | -35.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-11 | 0.6401 | 0.6401 | -1.23% | -8.91% | -35.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-11 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | 0.16% | 1.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-11 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 0.40% | 8.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-11 | 1.0748 | 1.0748 | 0.01% | 0.36% | 7.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-11 | 1.0310 | 1.0960 | -0.01% | 0.34% | 9.75% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-11 | 1.0319 | 1.0829 | -0.01% | 0.32% | 8.38% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-11 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 0.36% | 6.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-11 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.28% | 5.07% | 正常开放 | 购买 |
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