| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-30 | 0.5619 | 0.6119 | 1.89% | 23.20% | -41.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-30 | 0.5521 | 0.6021 | 1.88% | 23.10% | -42.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-30 | 1.0788 | 1.1788 | -0.84% | 10.33% | 17.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-30 | 1.0547 | 1.1547 | -0.83% | 10.27% | 15.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-30 | 0.6783 | 0.7383 | 2.90% | -7.78% | -28.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-30 | 0.6741 | 0.7341 | 2.88% | -7.85% | -28.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-30 | 1.7564 | 1.8064 | 6.90% | -2.55% | 83.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-30 | 1.7973 | 1.8473 | 6.90% | -2.61% | 87.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-30 | 0.7953 | 0.8453 | 0.45% | -11.21% | -17.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-30 | 0.7825 | 0.8325 | 0.45% | -11.27% | -18.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-30 | 0.7384 | 0.7384 | 3.30% | 3.75% | -26.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-30 | 0.7287 | 0.7287 | 3.32% | 3.70% | -27.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-30 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.27% | 1.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-30 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | 0.85% | 9.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-30 | 1.0791 | 1.0791 | -0.01% | 0.77% | 7.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-30 | 1.0339 | 1.0989 | -0.03% | 0.62% | 10.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-30 | 1.0347 | 1.0857 | -0.03% | 0.59% | 8.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-30 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 0.86% | 6.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-30 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 0.72% | 5.53% | 正常开放 | 购买 |
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