国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-11-04	0.3772	0.4272	9.18%	-17.30%	-60.52%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-11-04	0.3703	0.4203	9.17%	-17.44%	-61.23%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-11-04	0.5236	0.6236	12.07%	-46.45%	-42.90%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-11-04	0.5113	0.6113	12.05%	-46.54%	-44.22%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-11-04	0.4778	0.5378	12.11%	-35.04%	-49.36%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-11-04	0.4743	0.5343	12.13%	-35.16%	-49.73%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-11-04	1.2350	1.2850	10.91%	-31.48%	28.74%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-11-04	1.2624	1.3124	10.91%	-31.59%	31.41%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-11-04	0.6441	0.6941	7.94%	-28.09%	-32.85%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-11-04	0.6331	0.6831	7.95%	-28.21%	-33.98%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-11-04	0.5189	0.5189	14.60%	-27.09%	-48.11%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-11-04	0.5115	0.5115	14.61%	-27.21%	-48.85%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-11-04	1.0137	1.0137	0.00%	0.52%	1.37%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-11-04	1.1021	1.1021	0.03%	1.90%	10.21%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-11-04	1.0890	1.0890	0.03%	1.69%	8.90%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-11-04	1.0586	1.1236	0.09%	3.03%	12.68%	暂停申购	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-11-04	1.0588	1.1098	0.09%	2.94%	11.20%	暂停申购	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-11-04	1.0899	1.0899	0.06%	2.80%	8.99%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-11-04	1.0735	1.0735	0.07%	2.45%	7.35%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-11-04	1.0024	1.0024	0.09%	0.24%	0.24%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-11-04	1.0021	1.0021	0.09%	0.21%	0.21%	暂停交易	购买
国融聚达63个月封闭式债券	029213	--	--	--	--	--	--	认购期	购买

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