| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-21 | 0.5719 | 0.6219 | 1.33% | 25.39% | -40.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-21 | 0.5620 | 0.6120 | 1.33% | 25.31% | -41.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-21 | 1.0420 | 1.1420 | 0.12% | 6.57% | 13.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-21 | 1.0187 | 1.1187 | 0.12% | 6.50% | 11.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-21 | 0.6656 | 0.7256 | -0.19% | -9.50% | -29.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-21 | 0.6615 | 0.7215 | -0.20% | -9.57% | -29.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-21 | 1.5779 | 1.6279 | -1.34% | -12.45% | 64.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-21 | 1.6147 | 1.6647 | -1.34% | -12.50% | 68.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-21 | 0.7957 | 0.8457 | -1.50% | -11.16% | -17.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-21 | 0.7830 | 0.8330 | -1.48% | -11.21% | -18.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-21 | 0.6850 | 0.6850 | -1.67% | -3.75% | -31.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-21 | 0.6759 | 0.6759 | -1.67% | -3.81% | -32.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.25% | 1.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-21 | 1.0902 | 1.0902 | 0.01% | 0.80% | 9.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-21 | 1.0786 | 1.0786 | 0.01% | 0.72% | 7.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-21 | 1.0338 | 1.0988 | 0.01% | 0.61% | 10.04% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-21 | 1.0347 | 1.0857 | 0.02% | 0.59% | 8.67% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-21 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | 0.78% | 6.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-21 | 1.0546 | 1.0546 | 0.02% | 0.65% | 5.46% | 正常开放 | 购买 |
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