| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-02-10 | 0.4482 | 0.4982 | -1.23% | -1.73% | -53.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-02-10 | 0.4406 | 0.4906 | -1.23% | -1.76% | -53.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-02-10 | 1.0639 | 1.1639 | -1.29% | 8.81% | 16.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-02-10 | 1.0405 | 1.1405 | -1.30% | 8.78% | 13.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-02-10 | 0.6646 | 0.7246 | -0.73% | -9.64% | -29.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-02-10 | 0.6609 | 0.7209 | -0.74% | -9.65% | -29.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-02-10 | 1.6110 | 1.6610 | 0.74% | -10.61% | 67.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-02-10 | 1.6492 | 1.6992 | 0.75% | -10.63% | 71.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-02-10 | 0.9008 | 0.9508 | 0.84% | 0.57% | -6.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-02-10 | 0.8867 | 0.9367 | 0.83% | 0.54% | -7.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-02-10 | 0.7255 | 0.7255 | 1.06% | 1.94% | -27.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-02-10 | 0.7162 | 0.7162 | 1.07% | 1.92% | -28.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-02-10 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.09% | 0.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-02-10 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | 0.28% | 8.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-02-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 0.26% | 7.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-02-10 | 1.0302 | 1.0952 | 0.02% | 0.26% | 9.66% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-02-10 | 1.0312 | 1.0822 | 0.02% | 0.25% | 8.31% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-02-10 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | 0.25% | 6.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-02-10 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.19% | 4.98% | 正常开放 | 购买 |
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