国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-11	0.5834	0.6334	-1.14%	27.91%	-38.93%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-11	0.5729	0.6229	-1.12%	27.74%	-40.02%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-11	0.7111	0.8111	-0.57%	-27.28%	-22.46%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-11	0.6947	0.7947	-0.57%	-27.37%	-24.21%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-11	0.6433	0.7033	-0.60%	-12.54%	-31.82%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-11	0.6387	0.6987	-0.61%	-12.69%	-32.30%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-11	1.6905	1.7405	-0.14%	-6.20%	76.22%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-11	1.7285	1.7785	-0.14%	-6.33%	79.92%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-11	0.7156	0.7656	-0.17%	-20.11%	-25.39%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-11	0.7036	0.7536	-0.16%	-20.22%	-26.63%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-11	0.7171	0.7171	-1.32%	0.76%	-28.29%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-11	0.7070	0.7070	-1.33%	0.61%	-29.30%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-11	1.0131	1.0131	0.00%	0.46%	1.31%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-11	1.0975	1.0975	-0.01%	1.47%	9.75%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-11	1.0849	1.0849	-0.01%	1.31%	8.49%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-11	1.0493	1.1143	0.00%	2.12%	11.69%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-11	1.0497	1.1007	0.01%	2.05%	10.25%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-11	1.0807	1.0807	0.00%	1.93%	8.07%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-11	1.0651	1.0651	0.01%	1.65%	6.51%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-11	1.0004	1.0004	0.00%	0.04%	0.04%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-11	1.0003	1.0003	0.00%	0.03%	0.03%	暂停交易	购买

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