| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-27 | 0.5422 | 0.5922 | 3.63% | 18.88% | -43.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-27 | 0.5325 | 0.5825 | 3.62% | 18.73% | -44.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-27 | 0.8655 | 0.9655 | 2.57% | -11.48% | -5.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-27 | 0.8457 | 0.9457 | 2.56% | -11.58% | -7.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-27 | 0.7693 | 0.8293 | 3.32% | 4.60% | -18.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-27 | 0.7640 | 0.8240 | 3.30% | 4.44% | -19.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-27 | 1.8319 | 1.8819 | 2.16% | 1.64% | 90.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-27 | 1.8735 | 1.9235 | 2.15% | 1.52% | 95.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-27 | 0.6975 | 0.7475 | 4.03% | -22.13% | -27.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-27 | 0.6860 | 0.7360 | 4.03% | -22.21% | -28.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-27 | 0.8581 | 0.8581 | 1.91% | 20.57% | -14.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-27 | 0.8463 | 0.8463 | 1.90% | 20.44% | -15.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-27 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 0.40% | 1.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-27 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% | 1.26% | 9.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-27 | 1.0830 | 1.0830 | 0.01% | 1.13% | 8.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-27 | 1.0416 | 1.1066 | -0.01% | 1.37% | 10.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-27 | 1.0420 | 1.0930 | -0.02% | 1.30% | 9.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-27 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 1.39% | 7.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-27 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 1.15% | 5.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
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