| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-10-28 | 0.4097 | 0.4597 | 5.51% | -10.17% | -57.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-10-28 | 0.4022 | 0.4522 | 5.51% | -10.32% | -57.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-10-28 | 0.5392 | 0.6392 | 2.49% | -44.86% | -41.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-10-28 | 0.5266 | 0.6266 | 2.49% | -44.95% | -42.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-10-28 | 0.4908 | 0.5508 | 2.59% | -33.27% | -47.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-10-28 | 0.4872 | 0.5472 | 2.61% | -33.40% | -48.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-10-28 | 1.2981 | 1.3481 | 6.31% | -27.98% | 35.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-10-28 | 1.3269 | 1.3769 | 6.31% | -28.10% | 38.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-10-28 | 0.6422 | 0.6922 | 4.20% | -28.30% | -33.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-10-28 | 0.6313 | 0.6813 | 4.21% | -28.42% | -34.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-10-28 | 0.5345 | 0.5345 | 4.39% | -24.90% | -46.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-10-28 | 0.5269 | 0.5269 | 4.40% | -25.02% | -47.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-10-28 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% | 0.52% | 1.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-10-28 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 1.87% | 10.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-10-28 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% | 1.67% | 8.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-10-28 | 1.0610 | 1.1260 | -0.01% | 3.26% | 12.94% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-10-28 | 1.0612 | 1.1122 | -0.01% | 3.17% | 11.46% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-10-28 | 1.0921 | 1.0921 | 0.01% | 3.01% | 9.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-10-28 | 1.0757 | 1.0757 | 0.01% | 2.66% | 7.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-10-28 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | 0.37% | 0.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-10-28 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | 0.34% | 0.34% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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