| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-10-21 | 0.4467 | 0.4967 | 2.57% | -2.06% | -53.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-10-21 | 0.4385 | 0.4885 | 2.57% | -2.23% | -54.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-10-21 | 0.5998 | 0.6998 | -0.74% | -38.66% | -34.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-10-21 | 0.5858 | 0.6858 | -0.75% | -38.76% | -36.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-10-21 | 0.5447 | 0.6047 | -0.62% | -25.94% | -42.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-10-21 | 0.5407 | 0.6007 | -0.62% | -26.08% | -42.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-10-21 | 1.3430 | 1.3930 | 0.91% | -25.48% | 40.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-10-21 | 1.3729 | 1.4229 | 0.91% | -25.60% | 42.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-10-21 | 0.6863 | 0.7363 | 0.25% | -23.38% | -28.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-10-21 | 0.6746 | 0.7246 | 0.24% | -23.51% | -29.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-10-21 | 0.5990 | 0.5990 | -0.98% | -15.84% | -40.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-10-21 | 0.5905 | 0.5905 | -0.99% | -15.97% | -40.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-10-21 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.52% | 1.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-10-21 | 1.1011 | 1.1011 | -0.01% | 1.80% | 10.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-10-21 | 1.0881 | 1.0881 | -0.02% | 1.61% | 8.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-10-21 | 1.0600 | 1.1250 | 0.02% | 3.16% | 12.83% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-10-21 | 1.0602 | 1.1112 | 0.02% | 3.07% | 11.35% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-10-21 | 1.0915 | 1.0915 | 0.06% | 2.95% | 9.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-10-21 | 1.0752 | 1.0752 | 0.05% | 2.62% | 7.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-10-21 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | 0.41% | 0.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-10-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.03% | 0.38% | 0.38% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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