国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-13	0.5574	0.6074	-0.48%	22.21%	-41.65%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-13	0.5474	0.5974	-0.47%	22.05%	-42.69%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-13	0.8242	0.9242	-1.86%	-15.71%	-10.12%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-13	0.8052	0.9052	-1.86%	-15.82%	-12.16%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-13	0.7444	0.8044	-1.59%	1.21%	-21.10%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-13	0.7392	0.7992	-1.60%	1.05%	-21.65%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-13	1.7694	1.8194	-1.98%	-1.83%	84.45%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-13	1.8095	1.8595	-1.98%	-1.95%	88.36%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-13	0.7521	0.8021	-0.75%	-16.03%	-21.59%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-13	0.7395	0.7895	-0.76%	-16.15%	-22.89%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-13	0.8179	0.8179	-1.37%	14.92%	-18.21%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-13	0.8066	0.8066	-1.37%	14.79%	-19.34%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-13	1.0127	1.0127	0.00%	0.42%	1.27%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-13	1.0966	1.0966	0.02%	1.39%	9.66%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-13	1.0842	1.0842	0.02%	1.24%	8.42%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-13	1.0451	1.1101	0.10%	1.71%	11.25%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-13	1.0455	1.0965	0.10%	1.64%	9.81%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-13	1.0762	1.0762	0.04%	1.51%	7.62%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-13	1.0609	1.0609	0.03%	1.25%	6.09%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-13	1.0002	1.0002	0.00%	0.02%	0.02%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-13	1.0002	1.0002	0.01%	0.02%	0.02%	正常开放	购买

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