| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-10-16 | 0.4401 | 0.4901 | -2.33% | -3.51% | -53.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-10-16 | 0.4321 | 0.4821 | -2.33% | -3.66% | -54.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-10-16 | 0.6289 | 0.7289 | -0.43% | -35.68% | -31.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-10-16 | 0.6142 | 0.7142 | -0.42% | -35.79% | -32.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-10-16 | 0.5639 | 0.6239 | -0.69% | -23.33% | -40.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-10-16 | 0.5598 | 0.6198 | -0.67% | -23.47% | -40.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-10-16 | 1.3510 | 1.4010 | 0.13% | -25.04% | 40.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-10-16 | 1.3812 | 1.4312 | 0.13% | -25.15% | 43.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-10-16 | 0.6700 | 0.7200 | -3.01% | -25.20% | -30.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-10-16 | 0.6586 | 0.7086 | -3.00% | -25.32% | -31.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-10-16 | 0.6363 | 0.6363 | -1.09% | -10.59% | -36.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-10-16 | 0.6273 | 0.6273 | -1.09% | -10.73% | -37.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-10-16 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.51% | 1.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-10-16 | 1.1005 | 1.1005 | 0.02% | 1.75% | 10.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-10-16 | 1.0876 | 1.0876 | 0.02% | 1.56% | 8.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-10-16 | 1.0585 | 1.1235 | 0.04% | 3.02% | 12.67% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-10-16 | 1.0587 | 1.1097 | 0.03% | 2.93% | 11.19% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-10-16 | 1.0900 | 1.0900 | 0.05% | 2.81% | 9.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-10-16 | 1.0738 | 1.0738 | 0.05% | 2.48% | 7.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-10-16 | 1.0030 | 1.0030 | -0.05% | 0.30% | 0.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-10-16 | 1.0028 | 1.0028 | -0.05% | 0.28% | 0.28% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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