400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-05-20 0.6333 0.6833 2.23% 38.85% -33.71% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-05-20 0.6222 0.6722 2.22% 38.73% -34.86% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-05-20 1.0174 1.1174 1.72% 4.05% 10.95% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-05-20 0.9945 1.0945 1.72% 3.97% 8.50% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-05-20 0.7592 0.8192 1.27% 3.22% -19.53% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-05-20 0.7544 0.8144 1.26% 3.13% -20.04% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-05-20 2.0970 2.1470 4.22% 16.35% 118.59% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-05-20 2.1455 2.1955 4.23% 16.26% 123.33% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-05-20 0.7794 0.8294 1.42% -12.98% -18.74% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-05-20 0.7668 0.8168 1.42% -13.05% -20.04% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-05-20 0.8834 0.8834 2.16% 24.13% -11.66% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-05-20 0.8716 0.8716 2.17% 24.04% -12.84% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-05-20 1.0115 1.0115 0.00% 0.30% 1.15% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-05-20 1.0923 1.0923 0.01% 0.99% 9.23% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-05-20 1.0806 1.0806 0.01% 0.91% 8.06% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-05-20 1.0353 1.1003 0.02% 0.76% 10.20% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-05-20 1.0360 1.0870 0.02% 0.72% 8.81% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-05-20 1.0708 1.0708 0.01% 1.00% 7.08% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-05-20 1.0566 1.0566 0.01% 0.84% 5.66% 正常开放 购买