| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-06-18 | 0.7635 | 0.8135 | 3.02% | 67.40% | -20.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-06-18 | 0.7500 | 0.8000 | 3.02% | 67.22% | -21.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-06-18 | 0.9747 | 1.0747 | -0.32% | -0.32% | 6.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-06-18 | 0.9526 | 1.0526 | -0.31% | -0.41% | 3.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-06-18 | 0.7688 | 0.8288 | 3.99% | 4.53% | -18.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-06-18 | 0.7638 | 0.8238 | 3.99% | 4.42% | -19.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-06-18 | 2.2457 | 2.2957 | 6.80% | 24.60% | 134.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-06-18 | 2.2973 | 2.3473 | 6.80% | 24.49% | 139.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-06-18 | 0.8351 | 0.8851 | 0.71% | -6.77% | -12.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-06-18 | 0.8215 | 0.8715 | 0.71% | -6.85% | -14.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-06-18 | 0.8824 | 0.8824 | 4.72% | 23.98% | -11.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-06-18 | 0.8705 | 0.8705 | 4.73% | 23.88% | -12.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-06-18 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.33% | 1.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-06-18 | 1.0934 | 1.0934 | 0.03% | 1.09% | 9.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-06-18 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% | 0.98% | 8.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-06-18 | 1.0381 | 1.1031 | 0.02% | 1.03% | 10.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-06-18 | 1.0387 | 1.0897 | 0.02% | 0.98% | 9.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-06-18 | 1.0725 | 1.0725 | 0.02% | 1.16% | 7.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-06-18 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | 0.96% | 5.79% | 正常开放 | 购买 |
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