| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-06 | 0.4302 | 0.4802 | 0.19% | -5.68% | -54.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-06 | 0.4229 | 0.4729 | 0.19% | -5.71% | -55.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-06 | 1.0573 | 1.1573 | -1.36% | 8.13% | 15.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-06 | 1.0339 | 1.1339 | -1.36% | 8.09% | 12.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-06 | 0.6677 | 0.7277 | 0.27% | -9.22% | -29.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-06 | 0.6638 | 0.7238 | 0.27% | -9.25% | -29.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-06 | 1.5192 | 1.5692 | 0.46% | -15.71% | 58.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-06 | 1.5550 | 1.6050 | 0.47% | -15.74% | 61.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-06 | 0.8110 | 0.8610 | 2.30% | -9.46% | -15.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-06 | 0.7982 | 0.8482 | 2.28% | -9.49% | -16.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-06 | 0.6420 | 0.6420 | 0.63% | -9.79% | -35.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-06 | 0.6336 | 0.6336 | 0.62% | -9.83% | -36.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.15% | 1.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-06 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 0.42% | 8.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-06 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 0.38% | 7.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-06 | 1.0314 | 1.0964 | 0.01% | 0.38% | 9.79% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-06 | 1.0323 | 1.0833 | 0.00% | 0.36% | 8.42% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-06 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 0.37% | 6.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-06 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 0.30% | 5.09% | 正常开放 | 购买 |
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