| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-03 | 0.4329 | 0.4829 | -2.81% | -5.09% | -54.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-03 | 0.4256 | 0.4756 | -2.81% | -5.11% | -55.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-03 | 1.0855 | 1.1855 | -2.28% | 11.01% | 18.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-03 | 1.0615 | 1.1615 | -2.28% | 10.98% | 15.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-03 | 0.6649 | 0.7249 | -4.84% | -9.60% | -29.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-03 | 0.6610 | 0.7210 | -4.85% | -9.64% | -29.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-03 | 1.4884 | 1.5384 | -5.51% | -17.42% | 55.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-03 | 1.5235 | 1.5735 | -5.51% | -17.44% | 58.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-03 | 0.7894 | 0.8394 | -4.79% | -11.87% | -17.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-03 | 0.7770 | 0.8270 | -4.78% | -11.89% | -18.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-03 | 0.6402 | 0.6402 | -4.80% | -10.05% | -35.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-03 | 0.6319 | 0.6319 | -4.81% | -10.08% | -36.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.14% | 0.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-03 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | 0.38% | 8.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-03 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% | 0.35% | 7.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-03 | 1.0311 | 1.0961 | 0.00% | 0.35% | 9.76% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-03 | 1.0321 | 1.0831 | 0.00% | 0.34% | 8.40% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-03 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 0.34% | 6.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-03 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 0.27% | 5.06% | 正常开放 | 购买 |
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