国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-27	0.5835	0.6335	6.97%	27.93%	-38.92%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-27	0.5730	0.6230	6.96%	27.76%	-40.01%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-27	0.8325	0.9325	2.97%	-14.86%	-9.22%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-27	0.8133	0.9133	2.96%	-14.97%	-11.27%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-27	0.7532	0.8132	3.38%	2.41%	-20.17%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-27	0.7479	0.8079	3.37%	2.24%	-20.73%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-27	1.7809	1.8309	4.98%	-1.19%	85.64%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-27	1.8211	1.8711	4.98%	-1.32%	89.56%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-27	0.7334	0.7834	3.32%	-18.12%	-23.54%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-27	0.7212	0.7712	3.32%	-18.22%	-24.80%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-27	0.8210	0.8210	3.67%	15.36%	-17.90%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-27	0.8095	0.8095	3.66%	15.20%	-19.05%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-27	1.0129	1.0129	0.00%	0.44%	1.29%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-27	1.0967	1.0967	-0.03%	1.40%	9.67%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-27	1.0842	1.0842	-0.03%	1.24%	8.42%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-27	1.0465	1.1115	-0.04%	1.85%	11.40%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-27	1.0469	1.0979	-0.03%	1.78%	9.95%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-27	1.0782	1.0782	-0.01%	1.70%	7.82%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-27	1.0627	1.0627	-0.01%	1.42%	6.27%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-27	1.0009	1.0009	0.04%	0.09%	0.09%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-27	1.0008	1.0008	0.04%	0.08%	0.08%	暂停交易	购买

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