| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2025-01-21 | 0.4580 | 0.5080 | 2.30% | 9.10% | -52.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2025-01-21 | 0.4512 | 0.5012 | 2.29% | 9.09% | -52.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2025-01-21 | 0.9690 | 1.0690 | 0.00% | 0.00% | 5.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2025-01-21 | 0.9502 | 1.0502 | -0.01% | -0.02% | 3.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2025-01-21 | 0.7177 | 0.7777 | -0.01% | -0.01% | -23.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2025-01-21 | 0.7138 | 0.7738 | -0.01% | -0.01% | -24.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-01-21 | 1.9884 | 2.0384 | 3.30% | 8.15% | 107.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-01-21 | 2.0398 | 2.0898 | 3.30% | 8.13% | 112.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2025-01-21 | 0.8761 | 0.9261 | -0.11% | -2.44% | -8.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2025-01-21 | 0.8642 | 0.9142 | -0.10% | -2.44% | -9.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2025-01-21 | 0.6664 | 0.6664 | 0.94% | 1.54% | -33.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2025-01-21 | 0.6593 | 0.6593 | 0.95% | 1.52% | -34.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2025-01-21 | 1.0732 | 1.0732 | 0.02% | -0.13% | 7.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2025-01-21 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | -0.14% | 6.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-01-21 | 1.0413 | 1.0733 | 0.05% | 0.05% | 7.39% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-01-21 | 1.0434 | 1.0614 | 0.05% | 0.04% | 6.18% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2025-01-21 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | 0.02% | 4.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2025-01-21 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% | -0.01% | 3.39% | 正常开放 | 购买 |
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