| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-28 | 0.6655 | 0.7155 | 5.60% | 45.91% | -30.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-28 | 0.6539 | 0.7039 | 5.60% | 45.80% | -31.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-28 | 1.0032 | 1.1032 | 0.87% | 2.60% | 9.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-28 | 0.9806 | 1.0806 | 0.88% | 2.52% | 6.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-28 | 0.7506 | 0.8106 | 2.28% | 2.05% | -20.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-28 | 0.7458 | 0.8058 | 2.26% | 1.95% | -20.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-28 | 2.0890 | 2.1390 | 2.68% | 15.91% | 117.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-28 | 2.1372 | 2.1872 | 2.68% | 15.81% | 122.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-28 | 0.7817 | 0.8317 | 0.98% | -12.73% | -18.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-28 | 0.7690 | 0.8190 | 0.98% | -12.80% | -19.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-28 | 0.8703 | 0.8703 | 2.84% | 22.28% | -12.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-28 | 0.8587 | 0.8587 | 2.85% | 22.20% | -14.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-28 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | 0.32% | 1.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-28 | 1.0934 | 1.0934 | 0.02% | 1.09% | 9.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-28 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% | 1.00% | 8.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-28 | 1.0377 | 1.1027 | 0.09% | 0.99% | 10.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-28 | 1.0383 | 1.0893 | 0.09% | 0.94% | 9.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-28 | 1.0722 | 1.0722 | 0.04% | 1.13% | 7.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-28 | 1.0579 | 1.0579 | 0.04% | 0.96% | 5.79% | 正常开放 | 购买 |
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