国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-18	0.6145	0.6645	2.31%	34.73%	-35.68%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-18	0.6034	0.6534	2.32%	34.54%	-36.83%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-18	0.7853	0.8853	3.86%	-19.69%	-14.36%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-18	0.7671	0.8671	3.86%	-19.80%	-16.31%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-18	0.7077	0.7677	3.87%	-3.78%	-24.99%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-18	0.7026	0.7626	3.86%	-3.95%	-25.53%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-18	1.8098	1.8598	4.39%	0.42%	88.66%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-18	1.8505	1.9005	4.39%	0.28%	92.62%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-18	0.7548	0.8048	0.86%	-15.73%	-21.31%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-18	0.7421	0.7921	0.86%	-15.85%	-22.62%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-18	0.7969	0.7969	4.46%	11.97%	-20.31%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-18	0.7857	0.7857	4.45%	11.81%	-21.43%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-18	1.0132	1.0132	0.00%	0.47%	1.32%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-18	1.0982	1.0982	0.03%	1.53%	9.82%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-18	1.0855	1.0855	0.03%	1.36%	8.55%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-18	1.0518	1.1168	0.08%	2.36%	11.96%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-18	1.0521	1.1031	0.08%	2.28%	10.50%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-18	1.0831	1.0831	0.04%	2.16%	8.31%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-18	1.0673	1.0673	0.04%	1.86%	6.73%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-18	1.0011	1.0011	0.02%	0.11%	0.11%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-18	1.0010	1.0010	0.02%	0.10%	0.10%	暂停交易	购买
国融聚达63个月封闭式债券	029213	--	--	--	--	--	--	暂停交易	购买

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