| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-08-03 | 0.4562 | 0.5062 | 1.69% | 0.02% | -52.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-08-03 | 0.4480 | 0.4980 | 1.68% | -0.11% | -53.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-08-03 | 0.7230 | 0.8230 | -6.29% | -26.06% | -21.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-08-03 | 0.7064 | 0.8064 | -6.29% | -26.15% | -22.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-08-03 | 0.6490 | 0.7090 | -6.30% | -11.76% | -31.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-08-03 | 0.6445 | 0.7045 | -6.31% | -11.89% | -31.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-08-03 | 1.5283 | 1.5783 | -5.57% | -15.20% | 59.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-08-03 | 1.5630 | 1.6130 | -5.57% | -15.30% | 62.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-08-03 | 0.6046 | 0.6546 | -4.74% | -32.50% | -36.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-08-03 | 0.5945 | 0.6445 | -4.76% | -32.59% | -38.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-08-03 | 0.6927 | 0.6927 | -8.04% | -2.67% | -30.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-08-03 | 0.6832 | 0.6832 | -8.04% | -2.78% | -31.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-08-03 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | 0.41% | 1.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-08-03 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% | 1.30% | 9.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-08-03 | 1.0834 | 1.0834 | 0.01% | 1.17% | 8.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-08-03 | 1.0427 | 1.1077 | 0.01% | 1.48% | 10.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-08-03 | 1.0432 | 1.0942 | 0.02% | 1.42% | 9.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-08-03 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | 1.43% | 7.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-08-03 | 1.0603 | 1.0603 | 0.01% | 1.19% | 6.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
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