| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-09-22 | 0.6123 | 0.6623 | -2.11% | 34.25% | -35.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-09-22 | 0.6012 | 0.6512 | -2.12% | 34.05% | -37.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-09-22 | 0.7776 | 0.8776 | -0.72% | -20.47% | -15.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-09-22 | 0.7596 | 0.8596 | -0.72% | -20.59% | -17.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-09-22 | 0.6997 | 0.7597 | -0.75% | -4.87% | -25.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-09-22 | 0.6947 | 0.7547 | -0.76% | -5.03% | -26.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-09-22 | 1.8246 | 1.8746 | 0.34% | 1.24% | 90.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-09-22 | 1.8655 | 1.9155 | 0.33% | 1.09% | 94.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-09-22 | 0.7684 | 0.8184 | -0.40% | -14.21% | -19.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-09-22 | 0.7555 | 0.8055 | -0.40% | -14.33% | -21.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-09-22 | 0.7870 | 0.7870 | -0.72% | 10.58% | -21.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-09-22 | 0.7760 | 0.7760 | -0.72% | 10.43% | -22.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-09-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.47% | 1.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-09-22 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | 1.57% | 9.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-09-22 | 1.0858 | 1.0858 | 0.02% | 1.39% | 8.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-09-22 | 1.0537 | 1.1187 | 0.07% | 2.55% | 12.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-09-22 | 1.0540 | 1.1050 | 0.07% | 2.47% | 10.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-09-22 | 1.0840 | 1.0840 | 0.03% | 2.24% | 8.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-09-22 | 1.0681 | 1.0681 | 0.02% | 1.94% | 6.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-09-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.13% | 0.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-09-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.12% | 0.12% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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