| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-02-13 | 0.4502 | 0.5002 | -1.23% | -1.29% | -52.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-02-13 | 0.4425 | 0.4925 | -1.25% | -1.34% | -53.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-02-13 | 1.0652 | 1.1652 | -1.68% | 8.94% | 16.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-02-13 | 1.0418 | 1.1418 | -1.68% | 8.92% | 13.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-02-13 | 0.6877 | 0.7477 | 1.66% | -6.50% | -27.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-02-13 | 0.6838 | 0.7438 | 1.65% | -6.52% | -27.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-02-13 | 1.6062 | 1.6562 | -1.08% | -10.88% | 67.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-02-13 | 1.6442 | 1.6942 | -1.08% | -10.90% | 71.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-02-13 | 0.8739 | 0.9239 | -1.50% | -2.43% | -8.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-02-13 | 0.8602 | 0.9102 | -1.50% | -2.46% | -10.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-02-13 | 0.7213 | 0.7213 | -0.44% | 1.35% | -27.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-02-13 | 0.7120 | 0.7120 | -0.45% | 1.32% | -28.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-02-13 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.10% | 0.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-02-13 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.30% | 8.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-02-13 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 0.28% | 7.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-02-13 | 1.0307 | 1.0957 | 0.01% | 0.31% | 9.71% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-02-13 | 1.0317 | 1.0827 | 0.01% | 0.30% | 8.36% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-02-13 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 0.26% | 6.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-02-13 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.21% | 5.00% | 正常开放 | 购买 |
联系方式：400-819-0098 传真：010-68779103 邮箱∶services@gowinamc.com 邮编：100032
公司地址：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼2层2D
Copyright ©2017 国融基金管理有限公司 版权所有 沪ICP备17029560号-1
京公网安备11010802025210号
