| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2025-12-11 | 0.4478 | 0.4978 | -0.75% | 6.67% | -53.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2025-12-11 | 0.4404 | 0.4904 | -0.74% | 6.48% | -53.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2025-12-11 | 0.9752 | 1.0752 | 0.01% | 0.64% | 6.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2025-12-11 | 0.9541 | 1.0541 | 0.02% | 0.39% | 4.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2025-12-11 | 0.7316 | 0.7916 | 0.01% | 1.92% | -22.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2025-12-11 | 0.7276 | 0.7876 | 0.00% | 1.92% | -22.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-12-11 | 1.8555 | 1.9055 | -1.26% | 0.92% | 93.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-12-11 | 1.9001 | 1.9501 | -1.26% | 0.73% | 97.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2025-12-11 | 0.8772 | 0.9272 | -3.14% | -2.32% | -8.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2025-12-11 | 0.8638 | 0.9138 | -3.14% | -2.48% | -9.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2025-12-11 | 0.6942 | 0.6942 | -0.50% | 5.77% | -30.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2025-12-11 | 0.6855 | 0.6855 | -0.51% | 5.56% | -31.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2025-12-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.80% | 0.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2025-12-11 | 1.0810 | 1.0810 | 0.02% | 0.60% | 8.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2025-12-11 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% | 0.38% | 7.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-12-11 | 1.0261 | 1.0911 | 0.02% | 1.76% | 9.22% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-12-11 | 1.0273 | 1.0783 | 0.02% | 1.66% | 7.90% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2025-12-11 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% | 1.60% | 5.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2025-12-11 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% | 1.22% | 4.66% | 正常开放 | 购买 |
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