| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-09 | 0.6904 | 0.7404 | 7.46% | 51.37% | -27.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-09 | 0.6782 | 0.7282 | 7.46% | 51.22% | -29.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-09 | 1.0093 | 1.1093 | 7.29% | 3.22% | 10.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-09 | 0.9863 | 1.0863 | 7.29% | 3.12% | 7.60% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-09 | 0.8905 | 0.9505 | 7.10% | 21.07% | -5.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-09 | 0.8846 | 0.9446 | 7.09% | 20.93% | -6.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-09 | 2.5100 | 2.5600 | 7.65% | 39.27% | 161.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-09 | 2.5674 | 2.6174 | 7.65% | 39.12% | 167.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-09 | 0.8132 | 0.8632 | 5.71% | -9.21% | -15.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-09 | 0.7998 | 0.8498 | 5.70% | -9.31% | -16.60% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-09 | 1.0589 | 1.0589 | 7.87% | 48.78% | 5.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-09 | 1.0444 | 1.0444 | 7.86% | 48.63% | 4.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-09 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.37% | 1.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-09 | 1.0945 | 1.0945 | 0.01% | 1.19% | 9.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-09 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 1.06% | 8.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-09 | 1.0391 | 1.1041 | 0.01% | 1.13% | 10.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-09 | 1.0396 | 1.0906 | 0.00% | 1.07% | 9.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-09 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | 1.24% | 7.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-09 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 1.01% | 5.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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