| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-07 | 0.6456 | 0.6956 | 0.30% | 41.55% | -32.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-07 | 0.6342 | 0.6842 | 0.30% | 41.40% | -33.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-07 | 0.9220 | 1.0220 | 1.39% | -5.71% | 0.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-07 | 0.9010 | 1.0010 | 1.38% | -5.80% | -1.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-07 | 0.8132 | 0.8732 | 0.79% | 10.56% | -13.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-07 | 0.8078 | 0.8678 | 0.79% | 10.43% | -14.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-07 | 2.3361 | 2.3861 | -0.64% | 29.62% | 143.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-07 | 2.3895 | 2.4395 | -0.64% | 29.48% | 148.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-07 | 0.7771 | 0.8271 | -1.56% | -13.24% | -18.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-07 | 0.7643 | 0.8143 | -1.56% | -13.33% | -20.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-07 | 0.9537 | 0.9537 | 1.13% | 34.00% | -4.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-07 | 0.9407 | 0.9407 | 1.13% | 33.87% | -5.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.37% | 1.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-07 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% | 1.17% | 9.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-07 | 1.0822 | 1.0822 | 0.01% | 1.06% | 8.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-07 | 1.0388 | 1.1038 | 0.01% | 1.10% | 10.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-07 | 1.0393 | 1.0903 | 0.00% | 1.04% | 9.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-07 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | 1.22% | 7.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-07 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 1.00% | 5.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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