| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-10 | 0.6573 | 0.7073 | -4.79% | 44.11% | -31.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-10 | 0.6456 | 0.6956 | -4.81% | 43.95% | -32.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-10 | 0.9515 | 1.0515 | -5.73% | -2.69% | 3.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-10 | 0.9298 | 1.0298 | -5.73% | -2.79% | 1.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-10 | 0.8419 | 0.9019 | -5.46% | 14.47% | -10.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-10 | 0.8364 | 0.8964 | -5.45% | 14.34% | -11.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-10 | 2.3648 | 2.4148 | -5.78% | 31.21% | 146.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-10 | 2.4188 | 2.4688 | -5.79% | 31.07% | 151.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-10 | 0.7910 | 0.8410 | -2.73% | -11.69% | -17.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-10 | 0.7779 | 0.8279 | -2.74% | -11.79% | -18.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-10 | 0.9951 | 0.9951 | -6.03% | 39.82% | -0.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-10 | 0.9815 | 0.9815 | -6.02% | 39.68% | -1.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-10 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.37% | 1.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-10 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 1.19% | 9.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-10 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% | 1.07% | 8.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-10 | 1.0391 | 1.1041 | 0.00% | 1.13% | 10.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-10 | 1.0397 | 1.0907 | 0.01% | 1.08% | 9.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-10 | 1.0734 | 1.0734 | 0.01% | 1.25% | 7.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-10 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% | 1.02% | 5.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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