| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-21 | 0.5714 | 0.6214 | 9.86% | 25.28% | -40.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-21 | 0.5612 | 0.6112 | 9.85% | 25.13% | -41.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-21 | 0.8973 | 0.9973 | 12.83% | -8.23% | -2.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-21 | 0.8768 | 0.9768 | 12.83% | -8.33% | -4.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-21 | 0.7870 | 0.8470 | 12.56% | 7.00% | -16.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-21 | 0.7817 | 0.8417 | 12.56% | 6.86% | -17.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-21 | 1.9579 | 2.0079 | 11.47% | 8.63% | 104.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-21 | 2.0025 | 2.0525 | 11.47% | 8.51% | 108.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-21 | 0.7158 | 0.7658 | 8.01% | -20.08% | -25.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-21 | 0.7039 | 0.7539 | 8.01% | -20.18% | -26.60% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-21 | 0.9046 | 0.9046 | 13.53% | 27.10% | -9.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-21 | 0.8922 | 0.8922 | 13.53% | 26.97% | -10.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.39% | 1.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-21 | 1.0946 | 1.0946 | 0.01% | 1.20% | 9.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-21 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% | 1.07% | 8.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-21 | 1.0397 | 1.1047 | 0.01% | 1.19% | 10.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-21 | 1.0402 | 1.0912 | 0.01% | 1.13% | 9.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-21 | 1.0739 | 1.0739 | 0.01% | 1.29% | 7.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-21 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 1.06% | 5.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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