国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-10-14	0.4709	0.5209	-3.39%	3.24%	-50.71%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-10-14	0.4623	0.5123	-3.41%	3.08%	-51.60%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-10-14	0.6469	0.7469	-3.74%	-33.84%	-29.46%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-10-14	0.6319	0.7319	-3.72%	-33.94%	-31.06%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-10-14	0.5798	0.6398	-3.67%	-21.17%	-38.55%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-10-14	0.5756	0.6356	-3.67%	-21.31%	-38.99%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-10-14	1.4083	1.4583	-2.73%	-21.86%	46.80%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-10-14	1.4397	1.4897	-2.73%	-21.98%	49.86%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-10-14	0.6960	0.7460	-0.32%	-22.30%	-27.44%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-10-14	0.6842	0.7342	-0.31%	-22.42%	-28.65%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-10-14	0.6558	0.6558	-3.29%	-7.85%	-34.42%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-10-14	0.6465	0.6465	-3.29%	-8.00%	-35.35%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-10-14	1.0136	1.0136	0.00%	0.51%	1.36%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-10-14	1.1002	1.1002	0.02%	1.72%	10.02%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-10-14	1.0873	1.0873	0.02%	1.53%	8.73%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-10-14	1.0576	1.1226	0.09%	2.93%	12.58%	暂停申购	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-10-14	1.0579	1.1089	0.09%	2.85%	11.11%	暂停申购	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-10-14	1.0891	1.0891	0.09%	2.73%	8.91%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-10-14	1.0729	1.0729	0.09%	2.40%	7.29%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-10-14	1.0031	1.0031	0.06%	0.31%	0.31%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-10-14	1.0028	1.0028	0.05%	0.28%	0.28%	暂停交易	购买
国融聚达63个月封闭式债券	029213	--	--	--	--	--	--	认购期	购买

微信公众号