| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-02-05 | 0.4415 | 0.4915 | -2.17% | -3.20% | -53.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-02-05 | 0.4341 | 0.4841 | -2.16% | -3.21% | -54.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-02-05 | 1.0084 | 1.1084 | -2.81% | 3.13% | 9.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-02-05 | 0.9863 | 1.0863 | -2.81% | 3.12% | 7.60% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-02-05 | 0.6510 | 0.7110 | -1.47% | -11.49% | -31.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-02-05 | 0.6473 | 0.7073 | -1.48% | -11.51% | -31.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-02-05 | 1.5721 | 1.6221 | -1.44% | -12.77% | 63.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-02-05 | 1.6094 | 1.6594 | -1.44% | -12.79% | 67.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-02-05 | 0.8806 | 0.9306 | -0.49% | -1.69% | -8.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-02-05 | 0.8668 | 0.9168 | -0.49% | -1.71% | -9.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-02-05 | 0.6856 | 0.6856 | -1.68% | -3.67% | -31.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-02-05 | 0.6769 | 0.6769 | -1.67% | -3.67% | -32.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-02-05 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.08% | 0.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-02-05 | 1.0840 | 1.0840 | 0.03% | 0.22% | 8.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-02-05 | 1.0731 | 1.0731 | 0.03% | 0.21% | 7.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-02-05 | 1.0293 | 1.0943 | 0.00% | 0.18% | 9.56% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-02-05 | 1.0303 | 1.0813 | 0.00% | 0.17% | 8.21% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-02-05 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | 0.19% | 6.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-02-05 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% | 0.14% | 4.93% | 正常开放 | 购买 |
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