| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2025-04-25 | 0.3835 | 0.4335 | 0.92% | -8.65% | -59.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2025-04-25 | 0.3776 | 0.4276 | 0.91% | -8.70% | -60.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2025-04-25 | 0.9692 | 1.0692 | -0.01% | 0.02% | 5.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2025-04-25 | 0.9494 | 1.0494 | -0.01% | -0.11% | 3.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2025-04-25 | 0.7216 | 0.7816 | 0.00% | 0.53% | -23.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2025-04-25 | 0.7177 | 0.7777 | 0.00% | 0.53% | -23.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-04-25 | 1.7504 | 1.8004 | 0.71% | -4.80% | 82.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-04-25 | 1.7948 | 1.8448 | 0.71% | -4.86% | 86.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2025-04-25 | 0.7589 | 0.8089 | 1.38% | -15.49% | -20.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2025-04-25 | 0.7482 | 0.7982 | 1.37% | -15.53% | -21.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2025-04-25 | 0.5865 | 0.5865 | 0.81% | -10.64% | -41.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2025-04-25 | 0.5799 | 0.5799 | 0.82% | -10.70% | -42.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2025-04-25 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 0.18% | 0.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2025-04-25 | 1.0740 | 1.0740 | 0.01% | -0.06% | 7.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2025-04-25 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -0.13% | 6.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-04-25 | 1.0459 | 1.0779 | -0.01% | 0.49% | 7.86% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-04-25 | 1.0477 | 1.0657 | -0.01% | 0.45% | 6.62% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2025-04-25 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 0.31% | 4.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2025-04-25 | 1.0358 | 1.0358 | -0.01% | 0.17% | 3.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添利6个月持有期债券A | 022377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添利6个月持有期债券C | 022410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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