| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-07 | 0.6095 | 0.6595 | 6.22% | 33.63% | -36.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-07 | 0.5989 | 0.6489 | 6.21% | 33.53% | -37.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-07 | 1.0916 | 1.1916 | -1.59% | 11.64% | 19.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-07 | 1.0671 | 1.1671 | -1.60% | 11.56% | 16.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-07 | 0.7307 | 0.7907 | 4.79% | -0.65% | -22.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-07 | 0.7262 | 0.7862 | 4.79% | -0.72% | -23.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-07 | 1.9022 | 1.9522 | 1.45% | 5.54% | 98.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-07 | 1.9464 | 1.9964 | 1.45% | 5.47% | 102.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-07 | 0.7953 | 0.8453 | 0.61% | -11.21% | -17.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-07 | 0.7825 | 0.8325 | 0.60% | -11.27% | -18.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-07 | 0.7925 | 0.7925 | 0.42% | 11.35% | -20.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-07 | 0.7820 | 0.7820 | 0.41% | 11.29% | -21.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-07 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.28% | 1.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-07 | 1.0910 | 1.0910 | 0.02% | 0.87% | 9.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-07 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | 0.78% | 7.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-07 | 1.0334 | 1.0984 | 0.01% | 0.57% | 10.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-07 | 1.0342 | 1.0852 | 0.01% | 0.54% | 8.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-07 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 0.85% | 6.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-07 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 0.70% | 5.51% | 正常开放 | 购买 |
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