| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-10 | 0.4465 | 0.4965 | 2.36% | -2.10% | -53.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-10 | 0.4389 | 0.4889 | 2.36% | -2.14% | -54.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-10 | 1.0839 | 1.1839 | 6.03% | 10.85% | 18.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-10 | 1.0599 | 1.1599 | 6.02% | 10.81% | 15.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-10 | 0.6816 | 0.7416 | 2.85% | -7.33% | -27.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-10 | 0.6777 | 0.7377 | 2.87% | -7.35% | -28.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-10 | 1.5523 | 1.6023 | 2.55% | -13.87% | 61.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-10 | 1.5888 | 1.6388 | 2.54% | -13.90% | 65.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-10 | 0.8242 | 0.8742 | 2.39% | -7.98% | -14.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-10 | 0.8112 | 0.8612 | 2.39% | -8.02% | -15.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-10 | 0.6566 | 0.6566 | 3.71% | -7.74% | -34.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-10 | 0.6481 | 0.6481 | 3.73% | -7.77% | -35.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-10 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.15% | 1.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-10 | 1.0859 | 1.0859 | 0.02% | 0.40% | 8.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-10 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% | 0.35% | 7.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-10 | 1.0311 | 1.0961 | 0.01% | 0.35% | 9.76% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-10 | 1.0320 | 1.0830 | 0.00% | 0.33% | 8.39% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-10 | 1.0640 | 1.0640 | 0.02% | 0.36% | 6.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-10 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | 0.28% | 5.07% | 正常开放 | 购买 |
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