| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-28 | 0.4722 | 0.5222 | -12.91% | 3.53% | -50.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-28 | 0.4638 | 0.5138 | -12.90% | 3.41% | -51.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-28 | 0.8089 | 0.9089 | -6.54% | -17.27% | -11.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-28 | 0.7904 | 0.8904 | -6.54% | -17.37% | -13.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-28 | 0.7204 | 0.7804 | -6.36% | -2.05% | -23.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-28 | 0.7156 | 0.7756 | -6.34% | -2.17% | -24.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-28 | 1.6682 | 1.7182 | -8.94% | -7.44% | 73.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-28 | 1.7062 | 1.7562 | -8.93% | -7.54% | 77.60% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-28 | 0.6563 | 0.7063 | -5.91% | -26.73% | -31.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-28 | 0.6454 | 0.6954 | -5.92% | -26.82% | -32.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-28 | 0.8027 | 0.8027 | -6.46% | 12.79% | -19.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-28 | 0.7917 | 0.7917 | -6.45% | 12.67% | -20.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-28 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.40% | 1.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-28 | 1.0951 | 1.0951 | -0.01% | 1.25% | 9.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-28 | 1.0829 | 1.0829 | -0.01% | 1.12% | 8.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-28 | 1.0417 | 1.1067 | 0.01% | 1.38% | 10.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-28 | 1.0422 | 1.0932 | 0.02% | 1.32% | 9.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-28 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% | 1.40% | 7.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-28 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% | 1.15% | 5.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
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