| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-02 | 0.4454 | 0.4954 | -1.81% | -2.35% | -53.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-02 | 0.4379 | 0.4879 | -1.79% | -2.36% | -54.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-02 | 1.1108 | 1.2108 | 0.71% | 13.60% | 21.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-02 | 1.0863 | 1.1863 | 0.71% | 13.57% | 18.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-02 | 0.6987 | 0.7587 | -2.01% | -5.00% | -25.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-02 | 0.6947 | 0.7547 | -2.00% | -5.03% | -26.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-02 | 1.5752 | 1.6252 | -2.14% | -12.60% | 64.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-02 | 1.6124 | 1.6624 | -2.14% | -12.63% | 67.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-02 | 0.8291 | 0.8791 | -3.55% | -7.44% | -13.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-02 | 0.8160 | 0.8660 | -3.55% | -7.47% | -14.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-02 | 0.6725 | 0.6725 | -2.32% | -5.51% | -32.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-02 | 0.6638 | 0.6638 | -2.32% | -5.54% | -33.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-02 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | 0.14% | 0.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-02 | 1.0855 | 1.0855 | 0.05% | 0.36% | 8.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-02 | 1.0744 | 1.0744 | 0.04% | 0.33% | 7.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-02 | 1.0311 | 1.0961 | 0.02% | 0.35% | 9.76% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-02 | 1.0321 | 1.0831 | 0.03% | 0.34% | 8.40% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-02 | 1.0638 | 1.0638 | 0.03% | 0.34% | 6.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-02 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | 0.27% | 5.06% | 正常开放 | 购买 |
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