| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-09-03 | 0.5504 | 0.6004 | -0.40% | 20.68% | -42.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-09-03 | 0.5405 | 0.5905 | -0.39% | 20.51% | -43.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-09-03 | 0.7278 | 0.8278 | -3.81% | -25.57% | -20.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-09-03 | 0.7110 | 0.8110 | -3.81% | -25.67% | -22.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-09-03 | 0.6576 | 0.7176 | -3.92% | -10.59% | -30.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-09-03 | 0.6530 | 0.7130 | -3.91% | -10.73% | -30.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-09-03 | 1.6974 | 1.7474 | 0.41% | -5.82% | 76.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-09-03 | 1.7356 | 1.7856 | 0.40% | -5.95% | 80.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-09-03 | 0.7089 | 0.7589 | 0.64% | -20.86% | -26.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-09-03 | 0.6971 | 0.7471 | 0.65% | -20.95% | -27.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-09-03 | 0.7462 | 0.7462 | -2.19% | 4.85% | -25.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-09-03 | 0.7358 | 0.7358 | -2.19% | 4.71% | -26.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-09-03 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.45% | 1.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-09-03 | 1.0974 | 1.0974 | 0.03% | 1.46% | 9.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-09-03 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | 1.30% | 8.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-09-03 | 1.0477 | 1.1127 | 0.06% | 1.97% | 11.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-09-03 | 1.0481 | 1.0991 | 0.07% | 1.90% | 10.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-09-03 | 1.0794 | 1.0794 | 0.06% | 1.81% | 7.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-09-03 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% | 1.53% | 6.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-09-03 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% | -0.06% | -0.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-09-03 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% | -0.07% | -0.07% | 暂停交易 | 购买 |
联系方式：400-819-0098 传真：010-68779103 邮箱∶services@gowinamc.com 邮编：100032
公司地址：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼2层2D
Copyright ©2017 国融基金管理有限公司 版权所有 沪ICP备17029560号-1
京公网安备11010802025210号
