| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-09-30 | 0.5580 | 0.6080 | 0.02% | 22.34% | -41.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-09-30 | 0.5479 | 0.5979 | 0.02% | 22.16% | -42.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-09-30 | 0.7013 | 0.8013 | -3.23% | -28.28% | -23.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-09-30 | 0.6850 | 0.7850 | -3.23% | -28.38% | -25.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-09-30 | 0.6310 | 0.6910 | -3.49% | -14.21% | -33.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-09-30 | 0.6265 | 0.6865 | -3.48% | -14.35% | -33.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-09-30 | 1.6359 | 1.6859 | -2.82% | -9.23% | 70.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-09-30 | 1.6725 | 1.7225 | -2.82% | -9.37% | 74.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-09-30 | 0.7207 | 0.7707 | 0.17% | -19.54% | -24.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-09-30 | 0.7086 | 0.7586 | 0.18% | -19.65% | -26.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-09-30 | 0.7153 | 0.7153 | -3.61% | 0.51% | -28.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-09-30 | 0.7052 | 0.7052 | -3.62% | 0.36% | -29.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-09-30 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.49% | 1.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-09-30 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | 1.62% | 9.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-09-30 | 1.0863 | 1.0863 | -0.03% | 1.44% | 8.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-09-30 | 1.0551 | 1.1201 | -0.02% | 2.69% | 12.31% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-09-30 | 1.0554 | 1.1064 | -0.02% | 2.61% | 10.85% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-09-30 | 1.0866 | 1.0866 | 0.02% | 2.49% | 8.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-09-30 | 1.0706 | 1.0706 | 0.02% | 2.18% | 7.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | 0.20% | 0.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-09-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 0.18% | 0.18% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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