| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-11-03 | 0.3455 | 0.3955 | -6.67% | -24.25% | -63.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-11-03 | 0.3392 | 0.3892 | -6.66% | -24.37% | -64.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-11-03 | 0.4672 | 0.5672 | -4.71% | -52.22% | -49.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-11-03 | 0.4563 | 0.5563 | -4.70% | -52.29% | -50.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-11-03 | 0.4262 | 0.4862 | -4.93% | -42.05% | -54.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-11-03 | 0.4230 | 0.4830 | -4.94% | -42.17% | -55.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-11-03 | 1.1135 | 1.1635 | -7.01% | -38.22% | 16.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-11-03 | 1.1382 | 1.1882 | -7.02% | -38.32% | 18.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-11-03 | 0.5967 | 0.6467 | -2.98% | -33.38% | -37.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-11-03 | 0.5865 | 0.6365 | -2.98% | -33.50% | -38.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-11-03 | 0.4528 | 0.4528 | -5.80% | -36.38% | -54.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-11-03 | 0.4463 | 0.4463 | -5.82% | -36.49% | -55.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-11-03 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.52% | 1.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-11-03 | 1.1018 | 1.1018 | 0.05% | 1.87% | 10.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-11-03 | 1.0887 | 1.0887 | 0.06% | 1.66% | 8.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-11-03 | 1.0577 | 1.1227 | 0.16% | 2.94% | 12.59% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-11-03 | 1.0578 | 1.1088 | 0.15% | 2.84% | 11.10% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-11-03 | 1.0892 | 1.0892 | 0.10% | 2.74% | 8.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-11-03 | 1.0728 | 1.0728 | 0.10% | 2.39% | 7.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-11-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% | 0.15% | 0.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-11-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | 0.12% | 0.12% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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