| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-08 | 0.6203 | 0.6703 | 1.77% | 36.00% | -35.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-08 | 0.6095 | 0.6595 | 1.77% | 35.90% | -36.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-08 | 1.0476 | 1.1476 | -4.03% | 7.14% | 14.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-08 | 1.0240 | 1.1240 | -4.04% | 7.06% | 11.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-08 | 0.7416 | 0.8016 | 1.49% | 0.83% | -21.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-08 | 0.7370 | 0.7970 | 1.49% | 0.75% | -21.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-08 | 1.8315 | 1.8815 | -3.72% | 1.62% | 90.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-08 | 1.8740 | 1.9240 | -3.72% | 1.55% | 95.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-08 | 0.7751 | 0.8251 | -2.54% | -13.46% | -19.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-08 | 0.7626 | 0.8126 | -2.54% | -13.53% | -20.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-08 | 0.7684 | 0.7684 | -3.04% | 7.97% | -23.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-08 | 0.7582 | 0.7582 | -3.04% | 7.90% | -24.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.28% | 1.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-08 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 0.87% | 9.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-08 | 1.0794 | 1.0794 | 0.02% | 0.79% | 7.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-08 | 1.0334 | 1.0984 | 0.00% | 0.57% | 10.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-08 | 1.0342 | 1.0852 | 0.00% | 0.54% | 8.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-08 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | 0.85% | 6.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-08 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | 0.71% | 5.52% | 正常开放 | 购买 |
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