| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-02 | 0.6680 | 0.7180 | -7.98% | 46.46% | -30.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-02 | 0.6562 | 0.7062 | -7.98% | 46.31% | -31.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-02 | 0.9185 | 1.0185 | -7.33% | -6.06% | 0.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-02 | 0.8976 | 0.9976 | -7.33% | -6.16% | -2.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-02 | 0.8112 | 0.8712 | -6.91% | 10.29% | -14.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-02 | 0.8059 | 0.8659 | -6.90% | 10.17% | -14.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-02 | 2.3900 | 2.4400 | -8.07% | 32.61% | 149.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-02 | 2.4447 | 2.4947 | -8.08% | 32.48% | 154.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-02 | 0.8128 | 0.8628 | -1.12% | -9.26% | -15.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-02 | 0.7994 | 0.8494 | -1.13% | -9.35% | -16.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-02 | 0.9495 | 0.9495 | -9.03% | 33.41% | -5.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-02 | 0.9366 | 0.9366 | -9.03% | 33.29% | -6.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-02 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.36% | 1.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-02 | 1.0938 | 1.0938 | 0.01% | 1.13% | 9.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-02 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | 1.02% | 8.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-02 | 1.0385 | 1.1035 | 0.01% | 1.07% | 10.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-02 | 1.0390 | 1.0900 | 0.00% | 1.01% | 9.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-02 | 1.0728 | 1.0728 | -0.01% | 1.19% | 7.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-02 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 0.98% | 5.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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