| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-09-02 | 0.5526 | 0.6026 | -1.39% | 21.16% | -42.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-09-02 | 0.5426 | 0.5926 | -1.40% | 20.98% | -43.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-09-02 | 0.7566 | 0.8566 | -4.08% | -22.62% | -17.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-09-02 | 0.7392 | 0.8392 | -4.07% | -22.72% | -19.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-09-02 | 0.6844 | 0.7444 | -4.00% | -6.95% | -27.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-09-02 | 0.6796 | 0.7396 | -4.00% | -7.10% | -27.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-09-02 | 1.6905 | 1.7405 | -1.25% | -6.20% | 76.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-09-02 | 1.7286 | 1.7786 | -1.25% | -6.33% | 79.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-09-02 | 0.7044 | 0.7544 | -0.42% | -21.36% | -26.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-09-02 | 0.6926 | 0.7426 | -0.42% | -21.47% | -27.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-09-02 | 0.7629 | 0.7629 | -1.78% | 7.19% | -23.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-09-02 | 0.7523 | 0.7523 | -1.76% | 7.06% | -24.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-09-02 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.45% | 1.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-09-02 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | 1.43% | 9.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-09-02 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | 1.27% | 8.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-09-02 | 1.0471 | 1.1121 | 0.02% | 1.91% | 11.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-09-02 | 1.0474 | 1.0984 | 0.01% | 1.83% | 10.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-09-02 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% | 1.75% | 7.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-09-02 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 1.47% | 6.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-09-02 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% | -0.07% | -0.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-09-02 | 0.9992 | 0.9992 | -0.07% | -0.08% | -0.08% | 暂停交易 | 购买 |
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