| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-11-10 | 0.3520 | 0.4020 | 2.15% | -22.82% | -63.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-11-10 | 0.3456 | 0.3956 | 2.16% | -22.94% | -63.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-11-10 | 0.5311 | 0.6311 | 0.61% | -45.68% | -42.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-11-10 | 0.5187 | 0.6187 | 0.62% | -45.77% | -43.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-11-10 | 0.4840 | 0.5440 | 0.79% | -34.19% | -48.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-11-10 | 0.4804 | 0.5404 | 0.80% | -34.33% | -49.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-11-10 | 1.1762 | 1.2262 | 1.65% | -34.74% | 22.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-11-10 | 1.2022 | 1.2522 | 1.65% | -34.85% | 25.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-11-10 | 0.6437 | 0.6937 | 0.85% | -28.13% | -32.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-11-10 | 0.6326 | 0.6826 | 0.83% | -28.27% | -34.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-11-10 | 0.5236 | 0.5236 | 1.02% | -26.43% | -47.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-11-10 | 0.5161 | 0.5161 | 1.02% | -26.55% | -48.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-11-10 | 1.0135 | 1.0135 | -0.01% | 0.50% | 1.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-11-10 | 1.1026 | 1.1026 | -0.02% | 1.94% | 10.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-11-10 | 1.0894 | 1.0894 | -0.02% | 1.73% | 8.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-11-10 | 1.0586 | 1.1236 | -0.08% | 3.03% | 12.68% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-11-10 | 1.0588 | 1.1098 | -0.08% | 2.94% | 11.20% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-11-10 | 1.0899 | 1.0899 | -0.06% | 2.80% | 8.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-11-10 | 1.0734 | 1.0734 | -0.06% | 2.44% | 7.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-11-10 | 1.0024 | 1.0024 | -0.03% | 0.24% | 0.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-11-10 | 1.0020 | 1.0020 | -0.03% | 0.20% | 0.20% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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