国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-28	0.5787	0.6287	-0.82%	26.88%	-39.43%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-28	0.5683	0.6183	-0.82%	26.71%	-40.50%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-28	0.8126	0.9126	-2.39%	-16.90%	-11.39%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-28	0.7939	0.8939	-2.39%	-17.00%	-13.39%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-28	0.7347	0.7947	-2.46%	-0.11%	-22.13%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-28	0.7295	0.7895	-2.46%	-0.27%	-22.68%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-28	1.7430	1.7930	-2.13%	-3.29%	81.69%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-28	1.7823	1.8323	-2.13%	-3.42%	85.52%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-28	0.7256	0.7756	-1.06%	-18.99%	-24.35%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-28	0.7135	0.7635	-1.07%	-19.10%	-25.60%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-28	0.7997	0.7997	-2.59%	12.36%	-20.03%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-28	0.7886	0.7886	-2.58%	12.22%	-21.14%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-28	1.0129	1.0129	0.00%	0.44%	1.29%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-28	1.0967	1.0967	0.00%	1.40%	9.67%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-28	1.0842	1.0842	0.00%	1.24%	8.42%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-28	1.0464	1.1114	-0.01%	1.84%	11.38%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-28	1.0468	1.0978	-0.01%	1.77%	9.94%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-28	1.0783	1.0783	0.01%	1.71%	7.83%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-28	1.0628	1.0628	0.01%	1.43%	6.28%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-28	1.0007	1.0007	-0.02%	0.07%	0.07%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-28	1.0006	1.0006	-0.02%	0.06%	0.06%	暂停交易	购买

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