| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-02-27 | 0.4536 | 0.5036 | 0.96% | -0.55% | -52.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-02-27 | 0.4459 | 0.4959 | 0.95% | -0.58% | -53.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-02-27 | 1.1030 | 1.2030 | -1.35% | 12.80% | 20.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-02-27 | 1.0786 | 1.1786 | -1.35% | 12.77% | 17.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-02-27 | 0.7130 | 0.7730 | -0.04% | -3.06% | -24.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-02-27 | 0.7089 | 0.7689 | -0.04% | -3.09% | -24.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-02-27 | 1.6096 | 1.6596 | 0.67% | -10.69% | 67.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-02-27 | 1.6476 | 1.6976 | 0.67% | -10.72% | 71.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-02-27 | 0.8596 | 0.9096 | 0.84% | -4.03% | -10.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-02-27 | 0.8460 | 0.8960 | 0.83% | -4.07% | -11.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-02-27 | 0.6885 | 0.6885 | -1.15% | -3.26% | -31.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-02-27 | 0.6796 | 0.6796 | -1.15% | -3.29% | -32.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-02-27 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.13% | 0.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-02-27 | 1.0850 | 1.0850 | 0.02% | 0.31% | 8.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-02-27 | 1.0740 | 1.0740 | 0.02% | 0.29% | 7.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-02-27 | 1.0309 | 1.0959 | 0.02% | 0.33% | 9.73% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-02-27 | 1.0318 | 1.0828 | 0.01% | 0.31% | 8.37% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-02-27 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% | 0.31% | 6.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-02-27 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.24% | 5.03% | 正常开放 | 购买 |
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