| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-29 | 0.4715 | 0.5215 | -0.15% | 3.38% | -50.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-29 | 0.4631 | 0.5131 | -0.15% | 3.26% | -51.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-29 | 0.8021 | 0.9021 | -0.84% | -17.97% | -12.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-29 | 0.7838 | 0.8838 | -0.84% | -18.06% | -14.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-29 | 0.7162 | 0.7762 | -0.58% | -2.62% | -24.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-29 | 0.7113 | 0.7713 | -0.60% | -2.76% | -24.60% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-29 | 1.6517 | 1.7017 | -0.99% | -8.36% | 72.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-29 | 1.6892 | 1.7392 | -1.00% | -8.46% | 75.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-29 | 0.6535 | 0.7035 | -0.43% | -27.04% | -31.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-29 | 0.6426 | 0.6926 | -0.43% | -27.13% | -32.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-29 | 0.7889 | 0.7889 | -1.72% | 10.85% | -21.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-29 | 0.7780 | 0.7780 | -1.73% | 10.72% | -22.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-29 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.40% | 1.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-29 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 1.25% | 9.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-29 | 1.0828 | 1.0828 | -0.01% | 1.11% | 8.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-29 | 1.0414 | 1.1064 | -0.03% | 1.35% | 10.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-29 | 1.0419 | 1.0929 | -0.03% | 1.29% | 9.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-29 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 1.40% | 7.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-29 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 1.15% | 5.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
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