| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-28 | 0.5506 | 0.6006 | -2.13% | 20.72% | -42.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-28 | 0.5411 | 0.5911 | -2.12% | 20.65% | -43.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-28 | 1.0503 | 1.1503 | -1.71% | 7.41% | 14.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-28 | 1.0268 | 1.1268 | -1.70% | 7.35% | 12.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-28 | 0.6456 | 0.7056 | -2.61% | -12.22% | -31.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-28 | 0.6416 | 0.7016 | -2.61% | -12.29% | -31.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-28 | 1.6433 | 1.6933 | -0.87% | -8.82% | 71.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-28 | 1.6815 | 1.7315 | -0.87% | -8.88% | 75.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-28 | 0.7977 | 0.8477 | 1.15% | -10.94% | -16.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-28 | 0.7849 | 0.8349 | 1.15% | -11.00% | -18.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-28 | 0.6980 | 0.6980 | -1.37% | -1.92% | -30.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-28 | 0.6888 | 0.6888 | -1.37% | -1.98% | -31.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | 0.27% | 1.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-28 | 1.0904 | 1.0904 | 0.03% | 0.81% | 9.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-28 | 1.0787 | 1.0787 | 0.02% | 0.73% | 7.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-28 | 1.0338 | 1.0988 | 0.03% | 0.61% | 10.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-28 | 1.0346 | 1.0856 | 0.03% | 0.58% | 8.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-28 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% | 0.84% | 6.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-28 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | 0.71% | 5.52% | 正常开放 | 购买 |
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