400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-08-20 0.5660 0.6160 3.25% 24.10% -40.75% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-08-20 0.5558 0.6058 3.23% 23.92% -41.81% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-08-20 0.8164 0.9164 0.01% -16.51% -10.97% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-08-20 0.7976 0.8976 0.01% -16.61% -12.98% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-08-20 0.7370 0.7970 -0.15% 0.20% -21.89% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-08-20 0.7319 0.7919 -0.15% 0.05% -22.42% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-08-20 1.7600 1.8100 0.39% -2.35% 83.47% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-08-20 1.7998 1.8498 0.39% -2.47% 87.35% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-08-20 0.7352 0.7852 1.20% -17.92% -23.35% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-08-20 0.7230 0.7730 1.22% -18.02% -24.61% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-08-20 0.8010 0.8010 -0.02% 12.55% -19.90% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-08-20 0.7899 0.7899 -0.01% 12.41% -21.01% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-08-20 1.0128 1.0128 0.00% 0.43% 1.28% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-08-20 1.0970 1.0970 0.00% 1.42% 9.70% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-08-20 1.0845 1.0845 -0.01% 1.27% 8.45% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-08-20 1.0466 1.1116 -0.04% 1.86% 11.41% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-08-20 1.0470 1.0980 -0.04% 1.79% 9.96% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-08-20 1.0779 1.0779 0.00% 1.67% 7.79% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-08-20 1.0625 1.0625 -0.01% 1.40% 6.25% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 2026-08-20 1.0005 1.0005 0.00% 0.05% 0.05% 正常开放 购买
国融添瑞债券C 027649 2026-08-20 1.0005 1.0005 0.01% 0.05% 0.05% 暂停交易 购买