| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-02-04 | 0.4513 | 0.5013 | 0.20% | -1.05% | -52.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-02-04 | 0.4437 | 0.4937 | 0.20% | -1.07% | -53.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-02-04 | 1.0376 | 1.1376 | -3.49% | 6.12% | 13.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-02-04 | 1.0148 | 1.1148 | -3.49% | 6.10% | 10.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-02-04 | 0.6607 | 0.7207 | -3.81% | -10.17% | -29.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-02-04 | 0.6570 | 0.7170 | -3.82% | -10.18% | -30.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-02-04 | 1.5950 | 1.6450 | -3.23% | -11.50% | 66.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-02-04 | 1.6329 | 1.6829 | -3.22% | -11.52% | 69.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-02-04 | 0.8849 | 0.9349 | 0.73% | -1.21% | -7.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-02-04 | 0.8711 | 0.9211 | 0.73% | -1.22% | -9.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-02-04 | 0.6973 | 0.6973 | -0.34% | -2.02% | -30.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-02-04 | 0.6884 | 0.6884 | -0.33% | -2.04% | -31.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-02-04 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.08% | 0.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-02-04 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% | 0.19% | 8.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-02-04 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 0.18% | 7.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-02-04 | 1.0293 | 1.0943 | 0.01% | 0.18% | 9.56% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-02-04 | 1.0303 | 1.0813 | 0.00% | 0.17% | 8.21% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-02-04 | 1.0621 | 1.0621 | 0.01% | 0.18% | 6.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-02-04 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | 0.13% | 4.92% | 正常开放 | 购买 |
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