| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-06-24 | 0.7747 | 0.8247 | 2.16% | 69.85% | -18.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-06-24 | 0.7610 | 0.8110 | 2.16% | 69.68% | -20.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-06-24 | 0.9818 | 1.0818 | 2.42% | 0.41% | 7.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-06-24 | 0.9596 | 1.0596 | 2.42% | 0.32% | 4.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-06-24 | 0.7943 | 0.8543 | 4.64% | 7.99% | -15.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-06-24 | 0.7891 | 0.8491 | 4.64% | 7.87% | -16.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-06-24 | 2.3477 | 2.3977 | 3.76% | 30.26% | 144.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-06-24 | 2.4016 | 2.4516 | 3.76% | 30.14% | 149.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-06-24 | 0.8111 | 0.8611 | 0.30% | -9.45% | -15.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-06-24 | 0.7979 | 0.8479 | 0.31% | -9.52% | -16.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-06-24 | 0.9293 | 0.9293 | 5.43% | 30.57% | -7.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-06-24 | 0.9167 | 0.9167 | 5.44% | 30.45% | -8.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-06-24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.34% | 1.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-06-24 | 1.0933 | 1.0933 | 0.01% | 1.08% | 9.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-06-24 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | 0.97% | 8.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-06-24 | 1.0379 | 1.1029 | 0.01% | 1.01% | 10.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-06-24 | 1.0385 | 1.0895 | 0.01% | 0.96% | 9.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-06-24 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | 1.17% | 7.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-06-24 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | 0.96% | 5.79% | 正常开放 | 购买 |
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