| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-31 | 0.4486 | 0.4986 | 6.73% | -1.64% | -53.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-31 | 0.4406 | 0.4906 | 6.73% | -1.76% | -53.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-31 | 0.7715 | 0.8715 | 2.57% | -21.10% | -15.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-31 | 0.7538 | 0.8538 | 2.56% | -21.19% | -17.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-31 | 0.6926 | 0.7526 | 2.53% | -5.83% | -26.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-31 | 0.6879 | 0.7479 | 2.53% | -5.96% | -27.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-31 | 1.6185 | 1.6685 | 3.26% | -10.20% | 68.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-31 | 1.6552 | 1.7052 | 3.25% | -10.31% | 72.29% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-31 | 0.6347 | 0.6847 | 1.85% | -29.14% | -33.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-31 | 0.6242 | 0.6742 | 1.84% | -29.22% | -34.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-31 | 0.7533 | 0.7533 | 2.81% | 5.85% | -24.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-31 | 0.7429 | 0.7429 | 2.81% | 5.72% | -25.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-31 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.40% | 1.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-31 | 1.0956 | 1.0956 | 0.02% | 1.29% | 9.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-31 | 1.0833 | 1.0833 | 0.01% | 1.16% | 8.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-31 | 1.0426 | 1.1076 | 0.04% | 1.47% | 10.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-31 | 1.0430 | 1.0940 | 0.03% | 1.40% | 9.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-31 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% | 1.42% | 7.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-31 | 1.0602 | 1.0602 | 0.01% | 1.18% | 6.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
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