| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-10-26 | 0.4014 | 0.4514 | -4.11% | -11.99% | -57.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-10-26 | 0.3940 | 0.4440 | -4.14% | -12.15% | -58.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-10-26 | 0.5523 | 0.6523 | -5.12% | -43.52% | -39.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-10-26 | 0.5394 | 0.6394 | -5.12% | -43.61% | -41.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-10-26 | 0.5014 | 0.5614 | -5.15% | -31.83% | -46.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-10-26 | 0.4977 | 0.5577 | -5.15% | -31.96% | -47.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-10-26 | 1.2618 | 1.3118 | -5.30% | -29.99% | 31.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-10-26 | 1.2899 | 1.3399 | -5.29% | -30.10% | 34.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-10-26 | 0.6456 | 0.6956 | -2.49% | -27.92% | -32.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-10-26 | 0.6346 | 0.6846 | -2.49% | -28.04% | -33.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-10-26 | 0.5441 | 0.5441 | -5.62% | -23.55% | -45.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-10-26 | 0.5364 | 0.5364 | -5.61% | -23.67% | -46.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-10-26 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.53% | 1.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-10-26 | 1.1014 | 1.1014 | 0.02% | 1.83% | 10.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-10-26 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | 1.63% | 8.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-10-26 | 1.0607 | 1.1257 | 0.04% | 3.23% | 12.91% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-10-26 | 1.0608 | 1.1118 | 0.03% | 3.13% | 11.41% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-10-26 | 1.0918 | 1.0918 | 0.02% | 2.98% | 9.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-10-26 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | 2.63% | 7.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-10-26 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | 0.38% | 0.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-10-26 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | 0.35% | 0.35% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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