国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-29	0.5579	0.6079	3.09%	22.32%	-41.60%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-29	0.5478	0.5978	3.09%	22.14%	-42.65%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-29	0.7247	0.8247	-0.54%	-25.88%	-20.97%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-29	0.7079	0.8079	-0.53%	-25.99%	-22.77%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-29	0.6538	0.7138	-0.55%	-11.11%	-30.70%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-29	0.6491	0.7091	-0.54%	-11.26%	-31.20%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-29	1.6834	1.7334	1.69%	-6.60%	75.48%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-29	1.7211	1.7711	1.68%	-6.74%	79.15%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-29	0.7195	0.7695	1.01%	-19.67%	-24.99%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-29	0.7073	0.7573	1.00%	-19.80%	-26.24%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-29	0.7421	0.7421	0.46%	4.27%	-25.79%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-29	0.7317	0.7317	0.47%	4.13%	-26.83%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-29	1.0134	1.0134	0.01%	0.49%	1.34%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-29	1.0994	1.0994	0.04%	1.65%	9.94%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-29	1.0866	1.0866	0.04%	1.47%	8.66%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-29	1.0553	1.1203	0.05%	2.71%	12.33%	暂停申购	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-29	1.0556	1.1066	0.05%	2.62%	10.87%	暂停申购	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-29	1.0864	1.0864	0.05%	2.47%	8.64%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-29	1.0704	1.0704	0.05%	2.16%	7.04%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-29	1.0019	1.0019	0.01%	0.19%	0.19%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-29	1.0017	1.0017	0.01%	0.17%	0.17%	暂停交易	购买
国融聚达63个月封闭式债券	029213	--	--	--	--	--	--	认购期	购买

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