| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-08-19 | 0.5482 | 0.5982 | -8.68% | 20.19% | -42.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-08-19 | 0.5384 | 0.5884 | -8.67% | 20.04% | -43.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-08-19 | 0.8163 | 0.9163 | -6.10% | -16.52% | -10.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-08-19 | 0.7975 | 0.8975 | -6.10% | -16.62% | -13.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-08-19 | 0.7381 | 0.7981 | -6.42% | 0.35% | -21.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-08-19 | 0.7330 | 0.7930 | -6.42% | 0.21% | -22.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-08-19 | 1.7531 | 1.8031 | -7.94% | -2.73% | 82.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-08-19 | 1.7928 | 1.8428 | -7.94% | -2.85% | 86.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-08-19 | 0.7265 | 0.7765 | -7.09% | -18.89% | -24.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-08-19 | 0.7143 | 0.7643 | -7.10% | -19.00% | -25.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-08-19 | 0.8012 | 0.8012 | -7.27% | 12.58% | -19.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-08-19 | 0.7900 | 0.7900 | -7.29% | 12.42% | -21.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-08-19 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.43% | 1.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-08-19 | 1.0970 | 1.0970 | -0.01% | 1.42% | 9.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-08-19 | 1.0846 | 1.0846 | -0.01% | 1.28% | 8.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-08-19 | 1.0470 | 1.1120 | -0.07% | 1.90% | 11.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-08-19 | 1.0474 | 1.0984 | -0.07% | 1.83% | 10.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-08-19 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 1.67% | 7.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-08-19 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 1.41% | 6.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-08-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-08-19 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | 0.04% | 0.04% | 暂停交易 | 购买 |