| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-14 | 0.6705 | 0.7205 | -0.16% | 47.01% | -29.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-14 | 0.6588 | 0.7088 | -0.17% | 46.89% | -31.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-14 | 0.9938 | 1.0938 | -3.59% | 1.64% | 8.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-14 | 0.9715 | 1.0715 | -3.58% | 1.57% | 5.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-14 | 0.7219 | 0.7819 | -3.05% | -1.85% | -23.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-14 | 0.7174 | 0.7774 | -3.04% | -1.93% | -23.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-14 | 1.9283 | 1.9783 | -3.44% | 6.99% | 101.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-14 | 1.9730 | 2.0230 | -3.44% | 6.91% | 105.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-14 | 0.7586 | 0.8086 | -2.68% | -15.31% | -20.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-14 | 0.7463 | 0.7963 | -2.69% | -15.38% | -22.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-14 | 0.8318 | 0.8318 | -0.65% | 16.88% | -16.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-14 | 0.8207 | 0.8207 | -0.64% | 16.79% | -17.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.30% | 1.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-14 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% | 0.94% | 9.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-14 | 1.0801 | 1.0801 | 0.01% | 0.86% | 8.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-14 | 1.0343 | 1.0993 | -0.02% | 0.66% | 10.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-14 | 1.0350 | 1.0860 | -0.02% | 0.62% | 8.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-14 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 0.92% | 7.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-14 | 1.0558 | 1.0558 | -0.01% | 0.76% | 5.58% | 正常开放 | 购买 |
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