| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-16 | 0.5338 | 0.5838 | 2.67% | 17.04% | -44.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-16 | 0.5245 | 0.5745 | 2.66% | 16.95% | -45.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-16 | 1.0359 | 1.1359 | 1.54% | 5.94% | 12.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-16 | 1.0128 | 1.1128 | 1.54% | 5.89% | 10.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-16 | 0.6744 | 0.7344 | 2.79% | -8.31% | -28.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-16 | 0.6703 | 0.7303 | 2.79% | -8.37% | -28.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-16 | 1.5660 | 1.6160 | 1.18% | -13.11% | 63.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-16 | 1.6025 | 1.6525 | 1.18% | -13.16% | 66.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-16 | 0.8309 | 0.8809 | -0.10% | -7.23% | -13.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-16 | 0.8176 | 0.8676 | -0.10% | -7.29% | -14.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-16 | 0.6858 | 0.6858 | 2.08% | -3.64% | -31.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-16 | 0.6768 | 0.6768 | 2.08% | -3.69% | -32.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-16 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.24% | 1.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-16 | 1.0895 | 1.0895 | 0.02% | 0.73% | 8.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-16 | 1.0780 | 1.0780 | 0.02% | 0.66% | 7.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-16 | 1.0333 | 1.0983 | 0.01% | 0.56% | 9.99% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-16 | 1.0341 | 1.0851 | 0.01% | 0.53% | 8.61% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-16 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% | 0.71% | 6.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-16 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% | 0.58% | 5.39% | 正常开放 | 购买 |
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