| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-10-15 | 0.4506 | 0.5006 | -4.31% | -1.21% | -52.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-10-15 | 0.4424 | 0.4924 | -4.30% | -1.36% | -53.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-10-15 | 0.6316 | 0.7316 | -2.37% | -35.41% | -31.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-10-15 | 0.6168 | 0.7168 | -2.39% | -35.51% | -32.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-10-15 | 0.5678 | 0.6278 | -2.07% | -22.80% | -39.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-10-15 | 0.5636 | 0.6236 | -2.08% | -22.95% | -40.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-10-15 | 1.3493 | 1.3993 | -4.19% | -25.13% | 40.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-10-15 | 1.3794 | 1.4294 | -4.19% | -25.25% | 43.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-10-15 | 0.6908 | 0.7408 | -0.75% | -22.88% | -27.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-10-15 | 0.6790 | 0.7290 | -0.76% | -23.01% | -29.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-10-15 | 0.6433 | 0.6433 | -1.91% | -9.61% | -35.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-10-15 | 0.6342 | 0.6342 | -1.90% | -9.75% | -36.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-10-15 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.51% | 1.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-10-15 | 1.1003 | 1.1003 | 0.01% | 1.73% | 10.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-10-15 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% | 1.54% | 8.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-10-15 | 1.0581 | 1.1231 | 0.05% | 2.98% | 12.63% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-10-15 | 1.0584 | 1.1094 | 0.05% | 2.90% | 11.16% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-10-15 | 1.0895 | 1.0895 | 0.04% | 2.76% | 8.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-10-15 | 1.0733 | 1.0733 | 0.04% | 2.43% | 7.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-10-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | 0.35% | 0.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-10-15 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% | 0.33% | 0.33% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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