| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-06-11 | 0.6554 | 0.7054 | 1.53% | 43.70% | -31.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-06-11 | 0.6439 | 0.6939 | 1.53% | 43.57% | -32.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-06-11 | 0.9237 | 1.0237 | 1.03% | -5.53% | 0.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-06-11 | 0.9028 | 1.0028 | 1.03% | -5.61% | -1.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-06-11 | 0.6803 | 0.7403 | 0.70% | -7.51% | -27.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-06-11 | 0.6758 | 0.7358 | 0.67% | -7.61% | -28.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-06-11 | 1.8952 | 1.9452 | 0.33% | 5.15% | 97.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-06-11 | 1.9388 | 1.9888 | 0.33% | 5.06% | 101.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-06-11 | 0.7632 | 0.8132 | 0.28% | -14.79% | -20.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-06-11 | 0.7508 | 0.8008 | 0.28% | -14.87% | -21.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-06-11 | 0.7765 | 0.7765 | 0.66% | 9.10% | -22.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-06-11 | 0.7660 | 0.7660 | 0.66% | 9.01% | -23.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-06-11 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% | 0.32% | 1.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-06-11 | 1.0921 | 1.0921 | -0.05% | 0.97% | 9.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-06-11 | 1.0802 | 1.0802 | -0.05% | 0.87% | 8.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-06-11 | 1.0368 | 1.1018 | -0.05% | 0.91% | 10.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-06-11 | 1.0374 | 1.0884 | -0.06% | 0.86% | 8.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-06-11 | 1.0718 | 1.0718 | -0.05% | 1.09% | 7.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-06-11 | 1.0573 | 1.0573 | -0.05% | 0.91% | 5.73% | 正常开放 | 购买 |
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