国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-10-13	0.4874	0.5374	3.24%	6.86%	-48.98%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-10-13	0.4786	0.5286	3.26%	6.71%	-49.90%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-10-13	0.6720	0.7720	1.37%	-31.27%	-26.72%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-10-13	0.6563	0.7563	1.36%	-31.39%	-28.40%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-10-13	0.6019	0.6619	1.13%	-18.16%	-36.20%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-10-13	0.5975	0.6575	1.12%	-18.32%	-36.67%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-10-13	1.4478	1.4978	-0.79%	-19.67%	50.92%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-10-13	1.4801	1.5301	-0.79%	-19.80%	54.07%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-10-13	0.6982	0.7482	-0.34%	-22.05%	-27.21%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-10-13	0.6863	0.7363	-0.35%	-22.18%	-28.43%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-10-13	0.6781	0.6781	0.44%	-4.72%	-32.19%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-10-13	0.6685	0.6685	0.45%	-4.87%	-33.15%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-10-13	1.0136	1.0136	0.00%	0.51%	1.36%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-10-13	1.1000	1.1000	0.01%	1.70%	10.00%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-10-13	1.0871	1.0871	0.01%	1.51%	8.71%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-10-13	1.0567	1.1217	0.03%	2.84%	12.48%	暂停申购	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-10-13	1.0570	1.1080	0.04%	2.76%	11.01%	暂停申购	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-10-13	1.0881	1.0881	0.04%	2.63%	8.81%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-10-13	1.0719	1.0719	0.03%	2.30%	7.19%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-10-13	1.0025	1.0025	0.01%	0.25%	0.25%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-10-13	1.0023	1.0023	0.01%	0.23%	0.23%	暂停交易	购买
国融聚达63个月封闭式债券	029213	--	--	--	--	--	--	认购期	购买

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