| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银混合A | 006009 | 2024-12-05 | 0.4339 | 0.4839 | 0.42% | -0.50% | -54.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银混合C | 006010 | 2024-12-05 | 0.4276 | 0.4776 | 0.42% | -0.67% | -55.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2024-12-05 | 0.9668 | 1.0668 | 0.03% | -3.17% | 5.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2024-12-05 | 0.9483 | 1.0483 | 0.03% | -3.37% | 3.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2024-12-05 | 0.7133 | 0.7733 | 0.04% | 4.53% | -24.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2024-12-05 | 0.7094 | 0.7694 | 0.04% | 4.40% | -24.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2024-12-05 | 1.9133 | 1.9633 | 0.40% | 55.00% | 99.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2024-12-05 | 1.9634 | 2.0134 | 0.40% | 54.71% | 104.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2024-12-05 | 0.8773 | 0.9273 | -1.13% | -1.89% | -8.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2024-12-05 | 0.8655 | 0.9155 | -1.14% | -2.08% | -9.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2024-12-05 | 0.6593 | 0.6593 | 0.08% | 7.94% | -34.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2024-12-05 | 0.6524 | 0.6524 | 0.06% | 7.71% | -34.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2024-12-05 | 1.0700 | 1.0700 | 0.01% | 2.41% | 7.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2024-12-05 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | 2.20% | 6.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2024-12-05 | 1.0333 | 1.0653 | 0.09% | 3.33% | 6.56% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2024-12-05 | 1.0356 | 1.0536 | 0.09% | 3.54% | 5.38% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2024-12-05 | 1.0375 | 1.0375 | 0.07% | 1.42% | 3.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2024-12-05 | 1.0296 | 1.0296 | 0.06% | 1.06% | 2.96% | 正常开放 | 购买 |
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