| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-16 | 0.6302 | 0.6802 | -4.65% | 38.17% | -34.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-16 | 0.6190 | 0.6690 | -4.64% | 38.02% | -35.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-16 | 0.8552 | 0.9552 | -4.49% | -12.54% | -6.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-16 | 0.8357 | 0.9357 | -4.49% | -12.63% | -8.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-16 | 0.7535 | 0.8135 | -5.01% | 2.45% | -20.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-16 | 0.7484 | 0.8084 | -5.03% | 2.31% | -20.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-16 | 2.0404 | 2.0904 | -5.04% | 13.21% | 112.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-16 | 2.0869 | 2.1369 | -5.04% | 13.09% | 117.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-16 | 0.7450 | 0.7950 | -4.83% | -16.82% | -22.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-16 | 0.7327 | 0.7827 | -4.83% | -16.92% | -23.60% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-16 | 0.8608 | 0.8608 | -5.87% | 20.95% | -13.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-16 | 0.8491 | 0.8491 | -5.86% | 20.83% | -15.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-16 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.38% | 1.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-16 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 1.19% | 9.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-16 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% | 1.06% | 8.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-16 | 1.0394 | 1.1044 | -0.01% | 1.16% | 10.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-16 | 1.0399 | 1.0909 | -0.01% | 1.10% | 9.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-16 | 1.0737 | 1.0737 | 0.02% | 1.27% | 7.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-16 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% | 1.04% | 5.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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