| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-02-25 | 0.4567 | 0.5067 | 1.56% | 0.13% | -52.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-02-25 | 0.4490 | 0.4990 | 1.56% | 0.11% | -52.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-02-25 | 1.0966 | 1.1966 | 0.43% | 12.15% | 19.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-02-25 | 1.0724 | 1.1724 | 0.42% | 12.12% | 17.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-02-25 | 0.7009 | 0.7609 | 1.64% | -4.70% | -25.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-02-25 | 0.6969 | 0.7569 | 1.63% | -4.73% | -26.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-02-25 | 1.5868 | 1.6368 | 0.28% | -11.96% | 65.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-02-25 | 1.6243 | 1.6743 | 0.28% | -11.98% | 69.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-02-25 | 0.8680 | 0.9180 | 0.84% | -3.09% | -9.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-02-25 | 0.8544 | 0.9044 | 0.84% | -3.12% | -10.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-02-25 | 0.6996 | 0.6996 | 0.10% | -1.70% | -30.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-02-25 | 0.6905 | 0.6905 | 0.10% | -1.74% | -30.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-02-25 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.12% | 0.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-02-25 | 1.0851 | 1.0851 | -0.02% | 0.32% | 8.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-02-25 | 1.0741 | 1.0741 | -0.01% | 0.30% | 7.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-02-25 | 1.0310 | 1.0960 | -0.01% | 0.34% | 9.75% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-02-25 | 1.0319 | 1.0829 | -0.02% | 0.32% | 8.38% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-02-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 0.31% | 6.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-02-25 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 0.25% | 5.04% | 正常开放 | 购买 |
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