国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-08	0.5774	0.6274	-0.94%	26.60%	-39.56%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-08	0.5669	0.6169	-0.94%	26.40%	-40.65%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-08	0.7233	0.8233	-1.13%	-26.03%	-21.13%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-08	0.7066	0.8066	-1.13%	-26.13%	-22.91%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-08	0.6549	0.7149	-1.19%	-10.96%	-30.59%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-08	0.6503	0.7103	-1.19%	-11.10%	-31.07%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-08	1.7039	1.7539	-0.39%	-5.46%	77.62%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-08	1.7422	1.7922	-0.39%	-5.59%	81.35%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-08	0.7128	0.7628	1.16%	-20.42%	-25.68%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-08	0.7009	0.7509	1.18%	-20.52%	-26.91%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-08	0.7374	0.7374	-1.50%	3.61%	-26.26%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-08	0.7271	0.7271	-1.49%	3.47%	-27.29%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-08	1.0131	1.0131	0.01%	0.46%	1.31%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-08	1.0976	1.0976	0.00%	1.48%	9.76%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-08	1.0850	1.0850	0.00%	1.32%	8.50%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-08	1.0488	1.1138	0.00%	2.07%	11.64%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-08	1.0492	1.1002	0.01%	2.00%	10.20%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-08	1.0802	1.0802	0.00%	1.89%	8.02%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-08	1.0646	1.0646	0.01%	1.60%	6.46%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-08	1.0002	1.0002	0.10%	0.02%	0.02%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-08	1.0002	1.0002	0.11%	0.02%	0.02%	暂停交易	购买

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