| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-11-02 | 0.3702 | 0.4202 | -0.22% | -18.83% | -61.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-11-02 | 0.3634 | 0.4134 | -0.22% | -18.97% | -61.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-11-02 | 0.4903 | 0.5903 | 2.27% | -49.86% | -46.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-11-02 | 0.4788 | 0.5788 | 2.26% | -49.94% | -47.76% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-11-02 | 0.4483 | 0.5083 | 2.35% | -39.05% | -52.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-11-02 | 0.4450 | 0.5050 | 2.37% | -39.17% | -52.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-11-02 | 1.1975 | 1.2475 | 1.78% | -33.56% | 24.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-11-02 | 1.2241 | 1.2741 | 1.78% | -33.67% | 27.42% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-11-02 | 0.6150 | 0.6650 | 0.70% | -31.34% | -35.88% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-11-02 | 0.6045 | 0.6545 | 0.72% | -31.45% | -36.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-11-02 | 0.4807 | 0.4807 | 2.28% | -32.46% | -51.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-11-02 | 0.4739 | 0.4739 | 2.29% | -32.56% | -52.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-11-02 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.52% | 1.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-11-02 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | 1.81% | 10.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-11-02 | 1.0881 | 1.0881 | 0.02% | 1.61% | 8.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-11-02 | 1.0560 | 1.1210 | -0.11% | 2.77% | 12.41% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-11-02 | 1.0562 | 1.1072 | -0.11% | 2.68% | 10.93% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-11-02 | 1.0881 | 1.0881 | -0.09% | 2.63% | 8.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-11-02 | 1.0717 | 1.0717 | -0.10% | 2.28% | 7.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-11-02 | 1.0009 | 1.0009 | -0.11% | 0.09% | 0.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-11-02 | 1.0006 | 1.0006 | -0.11% | 0.06% | 0.06% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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