| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-09 | 0.4907 | 0.5407 | 1.66% | 7.59% | -48.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-09 | 0.4823 | 0.5323 | 1.67% | 7.54% | -49.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-09 | 0.9929 | 1.0929 | -0.86% | 1.54% | 8.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-09 | 0.9708 | 1.0708 | -0.86% | 1.50% | 5.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-09 | 0.6439 | 0.7039 | 0.12% | -12.45% | -31.75% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-09 | 0.6400 | 0.7000 | 0.13% | -12.51% | -32.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-09 | 1.4915 | 1.5415 | 0.19% | -17.24% | 55.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-09 | 1.5264 | 1.5764 | 0.20% | -17.29% | 58.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-09 | 0.8013 | 0.8513 | -0.90% | -10.54% | -16.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-09 | 0.7885 | 0.8385 | -0.92% | -10.59% | -17.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-09 | 0.6320 | 0.6320 | 0.30% | -11.20% | -36.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-09 | 0.6237 | 0.6237 | 0.31% | -11.24% | -37.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-09 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.23% | 1.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-09 | 1.0886 | 1.0886 | -0.01% | 0.65% | 8.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-09 | 1.0771 | 1.0771 | -0.01% | 0.58% | 7.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-09 | 1.0325 | 1.0975 | 0.00% | 0.49% | 9.91% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-09 | 1.0334 | 1.0844 | 0.00% | 0.47% | 8.54% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-09 | 1.0672 | 1.0672 | 0.01% | 0.66% | 6.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-09 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 0.54% | 5.35% | 正常开放 | 购买 |
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