| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-10-12 | 0.4721 | 0.5221 | -4.36% | 3.51% | -50.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-10-12 | 0.4635 | 0.5135 | -4.35% | 3.34% | -51.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-10-12 | 0.6629 | 0.7629 | -2.00% | -32.20% | -27.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-10-12 | 0.6475 | 0.7475 | -1.98% | -32.31% | -29.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-10-12 | 0.5952 | 0.6552 | -2.15% | -19.08% | -36.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-10-12 | 0.5909 | 0.6509 | -2.15% | -19.22% | -37.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-10-12 | 1.4594 | 1.5094 | -4.25% | -19.03% | 52.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-10-12 | 1.4919 | 1.5419 | -4.26% | -19.16% | 55.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-10-12 | 0.7006 | 0.7506 | -1.03% | -21.78% | -26.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-10-12 | 0.6887 | 0.7387 | -1.03% | -21.91% | -28.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-10-12 | 0.6751 | 0.6751 | -1.10% | -5.14% | -32.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-10-12 | 0.6655 | 0.6655 | -1.10% | -5.29% | -33.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-10-12 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | 0.51% | 1.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-10-12 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% | 1.69% | 9.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-10-12 | 1.0870 | 1.0870 | 0.04% | 1.50% | 8.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-10-12 | 1.0564 | 1.1214 | 0.08% | 2.81% | 12.45% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-10-12 | 1.0566 | 1.1076 | 0.08% | 2.72% | 10.97% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-10-12 | 1.0877 | 1.0877 | 0.05% | 2.59% | 8.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-10-12 | 1.0716 | 1.0716 | 0.05% | 2.27% | 7.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-10-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.24% | 0.24% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-10-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.22% | 0.22% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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