国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-31	0.5890	0.6390	1.78%	29.14%	-38.35%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-31	0.5784	0.6284	1.78%	28.96%	-39.45%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-31	0.8180	0.9180	0.66%	-16.34%	-10.80%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-31	0.7991	0.8991	0.65%	-16.46%	-12.82%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-31	0.7404	0.8004	0.78%	0.67%	-21.52%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-31	0.7352	0.7952	0.78%	0.51%	-22.07%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-31	1.7790	1.8290	2.07%	-1.29%	85.45%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-31	1.8191	1.8691	2.06%	-1.43%	89.35%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-31	0.7317	0.7817	0.84%	-18.31%	-23.71%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-31	0.7194	0.7694	0.83%	-18.43%	-24.98%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-31	0.8100	0.8100	1.29%	13.81%	-19.00%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-31	0.7987	0.7987	1.28%	13.66%	-20.13%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-31	1.0130	1.0130	0.01%	0.45%	1.30%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-31	1.0969	1.0969	0.02%	1.41%	9.69%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-31	1.0843	1.0843	0.01%	1.25%	8.43%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-31	1.0465	1.1115	0.01%	1.85%	11.40%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-31	1.0469	1.0979	0.01%	1.78%	9.95%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-31	1.0783	1.0783	0.00%	1.71%	7.83%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-31	1.0628	1.0628	0.00%	1.43%	6.28%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-31	1.0004	1.0004	-0.03%	0.04%	0.04%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-31	1.0003	1.0003	-0.03%	0.03%	0.03%	暂停交易	购买

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