| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-08 | 0.4827 | 0.5327 | 5.26% | 5.83% | -49.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-08 | 0.4744 | 0.5244 | 5.26% | 5.77% | -50.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-08 | 1.0015 | 1.1015 | 2.41% | 2.42% | 9.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-08 | 0.9792 | 1.0792 | 2.42% | 2.37% | 6.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-08 | 0.6431 | 0.7031 | 5.91% | -12.56% | -31.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-08 | 0.6392 | 0.6992 | 5.92% | -12.62% | -32.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-08 | 1.4886 | 1.5386 | 4.44% | -17.41% | 55.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-08 | 1.5234 | 1.5734 | 4.44% | -17.45% | 58.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-08 | 0.8086 | 0.8586 | 1.57% | -9.72% | -15.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-08 | 0.7958 | 0.8458 | 1.57% | -9.76% | -17.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-08 | 0.6301 | 0.6301 | 7.71% | -11.47% | -36.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-08 | 0.6218 | 0.6218 | 7.71% | -11.51% | -37.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-08 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | 0.23% | 1.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-08 | 1.0887 | 1.0887 | -0.01% | 0.66% | 8.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-08 | 1.0772 | 1.0772 | -0.02% | 0.59% | 7.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-08 | 1.0325 | 1.0975 | 0.00% | 0.49% | 9.91% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-08 | 1.0334 | 1.0844 | 0.01% | 0.47% | 8.54% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-08 | 1.0671 | 1.0671 | 0.06% | 0.65% | 6.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-08 | 1.0535 | 1.0535 | 0.07% | 0.54% | 5.35% | 正常开放 | 购买 |
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