| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-29 | 0.6572 | 0.7072 | -1.25% | 44.09% | -31.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-29 | 0.6457 | 0.6957 | -1.25% | 43.97% | -32.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-29 | 0.9661 | 1.0661 | -3.70% | -1.20% | 5.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-29 | 0.9444 | 1.0444 | -3.69% | -1.27% | 3.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-29 | 0.7172 | 0.7772 | -4.45% | -2.49% | -23.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-29 | 0.7127 | 0.7727 | -4.44% | -2.57% | -24.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-29 | 1.9788 | 2.0288 | -5.28% | 9.79% | 106.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-29 | 2.0244 | 2.0744 | -5.28% | 9.70% | 110.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-29 | 0.7721 | 0.8221 | -1.23% | -13.80% | -19.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-29 | 0.7596 | 0.8096 | -1.22% | -13.87% | -20.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-29 | 0.8219 | 0.8219 | -5.56% | 15.48% | -17.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-29 | 0.8109 | 0.8109 | -5.57% | 15.40% | -18.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-29 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.32% | 1.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-29 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | 1.09% | 9.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-29 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 1.00% | 8.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-29 | 1.0382 | 1.1032 | 0.05% | 1.04% | 10.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-29 | 1.0389 | 1.0899 | 0.06% | 1.00% | 9.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-29 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | 1.16% | 7.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-29 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | 0.99% | 5.82% | 正常开放 | 购买 |
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