| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-08-11 | 0.5337 | 0.5837 | -1.59% | 17.01% | -44.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-08-11 | 0.5242 | 0.5742 | -1.58% | 16.88% | -45.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-08-11 | 0.8261 | 0.9261 | -3.06% | -15.51% | -9.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-08-11 | 0.8072 | 0.9072 | -3.06% | -15.61% | -11.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-08-11 | 0.7443 | 0.8043 | -2.96% | 1.20% | -21.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-08-11 | 0.7392 | 0.7992 | -2.97% | 1.05% | -21.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-08-11 | 1.7857 | 1.8357 | -0.08% | -0.92% | 86.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-08-11 | 1.8261 | 1.8761 | -0.09% | -1.05% | 90.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-08-11 | 0.7476 | 0.7976 | 0.63% | -16.53% | -22.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-08-11 | 0.7352 | 0.7852 | 0.64% | -16.63% | -23.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-08-11 | 0.8129 | 0.8129 | -2.82% | 14.22% | -18.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-08-11 | 0.8017 | 0.8017 | -2.82% | 14.09% | -19.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-08-11 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.42% | 1.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-08-11 | 1.0963 | 1.0963 | -0.01% | 1.36% | 9.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-08-11 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | 1.21% | 8.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-08-11 | 1.0442 | 1.1092 | -0.01% | 1.63% | 11.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-08-11 | 1.0446 | 1.0956 | -0.01% | 1.56% | 9.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-08-11 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | 1.48% | 7.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-08-11 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% | 1.23% | 6.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-08-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-08-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 正常开放 | 购买 |