国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-10-09	0.4936	0.5436	-1.22%	8.22%	-48.33%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-10-09	0.4846	0.5346	-1.22%	8.05%	-49.27%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-10-09	0.6764	0.7764	0.10%	-30.82%	-26.24%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-10-09	0.6606	0.7606	0.09%	-30.94%	-27.93%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-10-09	0.6083	0.6683	-0.02%	-17.29%	-35.53%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-10-09	0.6039	0.6639	-0.02%	-17.44%	-35.99%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-10-09	1.5242	1.5742	-2.27%	-15.43%	58.89%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-10-09	1.5583	1.6083	-2.26%	-15.56%	62.21%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-10-09	0.7079	0.7579	-0.85%	-20.97%	-26.20%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-10-09	0.6959	0.7459	-0.85%	-21.09%	-27.43%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-10-09	0.6826	0.6826	-0.51%	-4.09%	-31.74%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-10-09	0.6729	0.6729	-0.52%	-4.24%	-32.71%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-10-09	1.0135	1.0135	0.00%	0.50%	1.35%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-10-09	1.0994	1.0994	0.02%	1.65%	9.94%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-10-09	1.0866	1.0866	0.03%	1.47%	8.66%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-10-09	1.0556	1.1206	0.05%	2.73%	12.36%	暂停申购	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-10-09	1.0558	1.1068	0.04%	2.64%	10.89%	暂停申购	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-10-09	1.0872	1.0872	0.04%	2.55%	8.72%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-10-09	1.0711	1.0711	0.03%	2.22%	7.11%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-10-09	1.0024	1.0024	0.04%	0.24%	0.24%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-10-09	1.0022	1.0022	0.04%	0.22%	0.22%	暂停交易	购买
国融聚达63个月封闭式债券	029213	--	--	--	--	--	--	认购期	购买

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