| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-25 | 0.6435 | 0.6935 | 3.19% | 41.09% | -32.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-25 | 0.6322 | 0.6822 | 3.18% | 40.96% | -33.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-25 | 1.0085 | 1.1085 | 0.13% | 3.14% | 9.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-25 | 0.9858 | 1.0858 | 0.13% | 3.06% | 7.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-25 | 0.7674 | 0.8274 | 4.12% | 4.34% | -18.66% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-25 | 0.7626 | 0.8226 | 4.14% | 4.25% | -19.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-25 | 2.1519 | 2.2019 | 6.29% | 19.40% | 124.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-25 | 2.2016 | 2.2516 | 6.29% | 19.30% | 129.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-25 | 0.7916 | 0.8416 | 2.70% | -11.62% | -17.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-25 | 0.7788 | 0.8288 | 2.69% | -11.69% | -18.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-25 | 0.8918 | 0.8918 | 5.19% | 25.31% | -10.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-25 | 0.8799 | 0.8799 | 5.20% | 25.22% | -12.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-25 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | 0.31% | 1.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-25 | 1.0925 | 1.0925 | 0.02% | 1.01% | 9.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-25 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% | 0.92% | 8.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-25 | 1.0359 | 1.1009 | 0.04% | 0.82% | 10.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-25 | 1.0366 | 1.0876 | 0.04% | 0.78% | 8.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-25 | 1.0714 | 1.0714 | 0.04% | 1.06% | 7.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-25 | 1.0571 | 1.0571 | 0.03% | 0.89% | 5.71% | 正常开放 | 购买 |
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