国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-07-14	0.6759	0.7259	7.94%	48.19%	-29.25%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-07-14	0.6639	0.7139	7.93%	48.03%	-30.50%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-07-14	0.9297	1.0297	0.88%	-4.92%	1.38%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-07-14	0.9085	1.0085	0.88%	-5.02%	-0.89%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-07-14	0.8226	0.8826	0.82%	11.84%	-12.81%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-07-14	0.8171	0.8771	0.83%	11.70%	-13.39%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-07-14	2.2499	2.2999	0.86%	24.83%	134.53%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-07-14	2.3012	2.3512	0.85%	24.70%	139.54%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-07-14	0.7893	0.8393	4.24%	-11.88%	-17.71%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-07-14	0.7763	0.8263	4.24%	-11.97%	-19.05%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-07-14	0.9610	0.9610	0.17%	35.03%	-3.90%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-07-14	0.9479	0.9479	0.17%	34.89%	-5.21%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-07-14	1.0123	1.0123	0.00%	0.38%	1.23%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-07-14	1.0945	1.0945	0.01%	1.19%	9.45%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-07-14	1.0823	1.0823	0.00%	1.06%	8.23%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-07-14	1.0392	1.1042	0.01%	1.14%	10.62%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-07-14	1.0397	1.0907	0.01%	1.08%	9.20%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-07-14	1.0735	1.0735	0.01%	1.25%	7.35%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-07-14	1.0586	1.0586	0.01%	1.03%	5.86%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	--	--	--	--	--	--	认购期	购买
国融添瑞债券C	027649	--	--	--	--	--	--	认购期	购买

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