| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-27 | 0.5626 | 0.6126 | 0.84% | 23.35% | -41.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-27 | 0.5528 | 0.6028 | 0.84% | 23.26% | -42.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-27 | 1.0686 | 1.1686 | 1.19% | 9.29% | 16.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-27 | 1.0446 | 1.1446 | 1.19% | 9.21% | 13.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-27 | 0.6629 | 0.7229 | 1.39% | -9.87% | -29.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-27 | 0.6588 | 0.7188 | 1.39% | -9.94% | -30.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-27 | 1.6578 | 1.7078 | 3.22% | -8.02% | 72.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-27 | 1.6963 | 1.7463 | 3.21% | -8.08% | 76.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-27 | 0.7886 | 0.8386 | 0.48% | -11.96% | -17.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-27 | 0.7760 | 0.8260 | 0.49% | -12.01% | -19.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-27 | 0.7077 | 0.7077 | 2.36% | -0.56% | -29.23% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-27 | 0.6984 | 0.6984 | 2.36% | -0.61% | -30.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-27 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.26% | 1.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-27 | 1.0901 | 1.0901 | -0.02% | 0.79% | 9.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-27 | 1.0785 | 1.0785 | -0.02% | 0.71% | 7.85% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-27 | 1.0335 | 1.0985 | -0.02% | 0.58% | 10.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-27 | 1.0343 | 1.0853 | -0.02% | 0.55% | 8.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.01% | 0.83% | 6.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% | 0.70% | 5.51% | 正常开放 | 购买 |
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