| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-08-24 | 0.5480 | 0.5980 | -3.42% | 20.15% | -42.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-08-24 | 0.5381 | 0.5881 | -3.43% | 19.98% | -43.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-08-24 | 0.8055 | 0.9055 | -0.71% | -17.62% | -12.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-08-24 | 0.7869 | 0.8869 | -0.72% | -17.73% | -14.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-08-24 | 0.7257 | 0.7857 | -0.94% | -1.33% | -23.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-08-24 | 0.7206 | 0.7806 | -0.95% | -1.49% | -23.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-08-24 | 1.7071 | 1.7571 | -3.93% | -5.28% | 77.95% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-08-24 | 1.7457 | 1.7957 | -3.93% | -5.40% | 81.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-08-24 | 0.7031 | 0.7531 | -3.80% | -21.50% | -26.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-08-24 | 0.6914 | 0.7414 | -3.80% | -21.60% | -27.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-08-24 | 0.7865 | 0.7865 | -1.34% | 10.51% | -21.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-08-24 | 0.7756 | 0.7756 | -1.34% | 10.37% | -22.44% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-08-24 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.43% | 1.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-08-24 | 1.0972 | 1.0972 | 0.02% | 1.44% | 9.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-08-24 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | 1.29% | 8.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-08-24 | 1.0468 | 1.1118 | 0.05% | 1.88% | 11.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-08-24 | 1.0472 | 1.0982 | 0.05% | 1.81% | 9.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-08-24 | 1.0781 | 1.0781 | 0.03% | 1.69% | 7.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-08-24 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | 1.42% | 6.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-08-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | 0.02% | 0.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-08-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.04% | 0.02% | 0.02% | 暂停交易 | 购买 |
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