| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-10-30 | 0.3710 | 0.4210 | -2.90% | -18.66% | -61.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-10-30 | 0.3642 | 0.4142 | -2.91% | -18.80% | -61.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-10-30 | 0.4794 | 0.5794 | -5.87% | -50.97% | -47.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-10-30 | 0.4682 | 0.5682 | -5.87% | -51.05% | -48.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-10-30 | 0.4380 | 0.4980 | -5.79% | -40.45% | -53.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-10-30 | 0.4347 | 0.4947 | -5.79% | -40.57% | -53.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-10-30 | 1.1766 | 1.2266 | -4.71% | -34.72% | 22.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-10-30 | 1.2027 | 1.2527 | -4.71% | -34.83% | 25.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-10-30 | 0.6107 | 0.6607 | -1.47% | -31.82% | -36.33% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-10-30 | 0.6002 | 0.6502 | -1.49% | -31.94% | -37.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-10-30 | 0.4700 | 0.4700 | -6.21% | -33.96% | -53.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-10-30 | 0.4633 | 0.4633 | -6.21% | -34.07% | -53.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-10-30 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.52% | 1.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-10-30 | 1.1009 | 1.1009 | -0.10% | 1.78% | 10.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-10-30 | 1.0879 | 1.0879 | -0.10% | 1.59% | 8.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-10-30 | 1.0572 | 1.1222 | -0.35% | 2.89% | 12.53% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-10-30 | 1.0574 | 1.1084 | -0.35% | 2.80% | 11.06% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-10-30 | 1.0891 | 1.0891 | -0.27% | 2.73% | 8.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-10-30 | 1.0728 | 1.0728 | -0.27% | 2.39% | 7.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-10-30 | 1.0020 | 1.0020 | -0.14% | 0.20% | 0.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-10-30 | 1.0017 | 1.0017 | -0.14% | 0.17% | 0.17% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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