国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-15	0.5781	0.6281	0.52%	26.75%	-39.49%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-15	0.5676	0.6176	0.51%	26.56%	-40.58%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-15	0.7193	0.8193	1.62%	-26.44%	-21.56%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-15	0.7027	0.8027	1.63%	-26.53%	-23.34%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-15	0.6488	0.7088	1.33%	-11.79%	-31.23%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-15	0.6441	0.7041	1.31%	-11.95%	-31.73%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-15	1.6988	1.7488	1.13%	-5.74%	77.09%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-15	1.7369	1.7869	1.12%	-5.88%	80.80%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-15	0.7423	0.7923	0.81%	-17.13%	-22.61%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-15	0.7298	0.7798	0.80%	-17.25%	-23.90%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-15	0.7246	0.7246	2.37%	1.81%	-27.54%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-15	0.7145	0.7145	2.38%	1.68%	-28.55%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-15	1.0131	1.0131	0.00%	0.46%	1.31%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-15	1.0977	1.0977	0.01%	1.49%	9.77%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-15	1.0851	1.0851	0.01%	1.33%	8.51%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-15	1.0500	1.1150	0.05%	2.19%	11.77%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-15	1.0504	1.1014	0.06%	2.12%	10.32%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-15	1.0816	1.0816	0.04%	2.02%	8.16%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-15	1.0659	1.0659	0.04%	1.73%	6.59%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-15	1.0007	1.0007	0.03%	0.07%	0.07%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-15	1.0005	1.0005	0.02%	0.05%	0.05%	暂停交易	购买

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