| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-20 | 0.4260 | 0.4760 | 3.57% | -6.60% | -55.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-20 | 0.4187 | 0.4687 | 3.56% | -6.64% | -56.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-20 | 1.0743 | 1.1743 | 3.54% | 9.87% | 17.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-20 | 1.0505 | 1.1505 | 3.54% | 9.83% | 14.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-20 | 0.6026 | 0.6626 | -0.89% | -18.07% | -36.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-20 | 0.5990 | 0.6590 | -0.89% | -18.11% | -36.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-20 | 1.4602 | 1.5102 | -1.70% | -18.98% | 52.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-20 | 1.4945 | 1.5445 | -1.70% | -19.01% | 55.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-20 | 0.7471 | 0.7971 | -3.31% | -16.59% | -22.11% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-20 | 0.7353 | 0.7853 | -3.31% | -16.62% | -23.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-20 | 0.6131 | 0.6131 | -1.65% | -13.85% | -38.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-20 | 0.6051 | 0.6051 | -1.66% | -13.89% | -39.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-20 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.18% | 1.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-20 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% | 0.54% | 8.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-20 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 0.49% | 7.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-20 | 1.0312 | 1.0962 | 0.01% | 0.36% | 9.77% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-20 | 1.0321 | 1.0831 | 0.01% | 0.34% | 8.40% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-20 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | 0.42% | 6.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-20 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% | 0.33% | 5.13% | 正常开放 | 购买 |
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