国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-26	0.5455	0.5955	-0.31%	19.60%	-42.90%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-26	0.5357	0.5857	-0.32%	19.44%	-43.92%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-26	0.8085	0.9085	1.92%	-17.31%	-11.83%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-26	0.7899	0.8899	1.91%	-17.42%	-13.82%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-26	0.7286	0.7886	1.80%	-0.94%	-22.78%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-26	0.7235	0.7835	1.80%	-1.09%	-23.31%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-26	1.6964	1.7464	-0.46%	-5.88%	76.84%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-26	1.7347	1.7847	-0.46%	-6.00%	80.57%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-26	0.7098	0.7598	0.21%	-20.75%	-26.00%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-26	0.6980	0.7480	0.23%	-20.85%	-27.21%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-26	0.7919	0.7919	2.55%	11.27%	-20.81%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-26	0.7809	0.7809	2.55%	11.13%	-21.91%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-26	1.0129	1.0129	0.01%	0.44%	1.29%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-26	1.0970	1.0970	-0.02%	1.42%	9.70%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-26	1.0845	1.0845	-0.02%	1.27%	8.45%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-26	1.0469	1.1119	0.00%	1.89%	11.44%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-26	1.0472	1.0982	-0.01%	1.81%	9.99%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-26	1.0783	1.0783	0.01%	1.71%	7.83%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-26	1.0628	1.0628	0.00%	1.43%	6.28%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-26	1.0005	1.0005	0.03%	0.05%	0.05%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-26	1.0004	1.0004	0.02%	0.04%	0.04%	暂停交易	购买

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