国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-07	0.5471	0.5971	3.30%	19.95%	-42.73%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-07	0.5373	0.5873	3.29%	19.80%	-43.75%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-07	0.8370	0.9370	2.64%	-14.40%	-8.73%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-07	0.8178	0.9178	2.64%	-14.50%	-10.78%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-07	0.7530	0.8130	2.46%	2.38%	-20.19%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-07	0.7478	0.8078	2.45%	2.23%	-20.74%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-07	1.8082	1.8582	3.44%	0.33%	88.49%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-07	1.8493	1.8993	3.44%	0.21%	92.50%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-07	0.7269	0.7769	6.09%	-18.85%	-24.21%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-07	0.7148	0.7648	6.08%	-18.95%	-25.46%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-07	0.8212	0.8212	3.14%	15.39%	-17.88%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-07	0.8099	0.8099	3.15%	15.26%	-19.01%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-07	1.0126	1.0126	0.00%	0.41%	1.26%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-07	1.0962	1.0962	0.02%	1.35%	9.62%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-07	1.0838	1.0838	0.02%	1.20%	8.38%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-07	1.0435	1.1085	0.04%	1.56%	11.08%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-07	1.0439	1.0949	0.03%	1.49%	9.64%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-07	1.0758	1.0758	0.00%	1.47%	7.58%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-07	1.0606	1.0606	0.00%	1.22%	6.06%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-07	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	0.01%	暂停交易	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-07	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	0.01%	暂停交易	购买

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