| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-11-06 | 0.3437 | 0.3937 | -6.20% | -24.64% | -64.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-11-06 | 0.3374 | 0.3874 | -6.20% | -24.77% | -64.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-11-06 | 0.5281 | 0.6281 | -1.91% | -45.99% | -42.41% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-11-06 | 0.5157 | 0.6157 | -1.92% | -46.08% | -43.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-11-06 | 0.4811 | 0.5411 | -2.59% | -34.59% | -49.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-11-06 | 0.4776 | 0.5376 | -2.57% | -34.71% | -49.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-11-06 | 1.1520 | 1.2020 | -6.27% | -36.08% | 20.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-11-06 | 1.1776 | 1.2276 | -6.26% | -36.19% | 22.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-11-06 | 0.6349 | 0.6849 | -3.28% | -29.12% | -33.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-11-06 | 0.6241 | 0.6741 | -3.27% | -29.23% | -34.92% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-11-06 | 0.5221 | 0.5221 | -2.97% | -26.64% | -47.79% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-11-06 | 0.5146 | 0.5146 | -2.98% | -26.77% | -48.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-11-06 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.51% | 1.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-11-06 | 1.1027 | 1.1027 | 0.04% | 1.95% | 10.27% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-11-06 | 1.0896 | 1.0896 | 0.04% | 1.75% | 8.96% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-11-06 | 1.0595 | 1.1245 | 0.06% | 3.11% | 12.78% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-11-06 | 1.0596 | 1.1106 | 0.05% | 3.01% | 11.29% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-11-06 | 1.0904 | 1.0904 | 0.01% | 2.85% | 9.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-11-06 | 1.0740 | 1.0740 | 0.01% | 2.50% | 7.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-11-06 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | 0.26% | 0.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-11-06 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 0.23% | 0.23% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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