| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-03 | 0.6640 | 0.7140 | -0.60% | 45.58% | -30.50% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-03 | 0.6523 | 0.7023 | -0.59% | 45.44% | -31.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-03 | 0.9087 | 1.0087 | -1.07% | -7.07% | -0.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-03 | 0.8880 | 0.9880 | -1.07% | -7.16% | -3.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-03 | 0.8051 | 0.8651 | -0.75% | 9.46% | -14.67% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-03 | 0.7998 | 0.8598 | -0.76% | 9.34% | -15.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-03 | 2.3804 | 2.4304 | -0.40% | 32.08% | 148.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-03 | 2.4349 | 2.4849 | -0.40% | 31.94% | 153.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-03 | 0.8072 | 0.8572 | -0.69% | -9.88% | -15.84% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-03 | 0.7939 | 0.8439 | -0.69% | -9.98% | -17.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-03 | 0.9382 | 0.9382 | -1.19% | 31.83% | -6.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-03 | 0.9254 | 0.9254 | -1.20% | 31.69% | -7.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-03 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.36% | 1.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-03 | 1.0939 | 1.0939 | 0.01% | 1.14% | 9.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-03 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 1.02% | 8.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-03 | 1.0384 | 1.1034 | -0.01% | 1.06% | 10.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-03 | 1.0390 | 1.0900 | 0.00% | 1.01% | 9.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-03 | 1.0730 | 1.0730 | 0.02% | 1.21% | 7.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-03 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | 0.99% | 5.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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