国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-03-23	0.4090	0.4590	-3.99%	-10.33%	-57.19%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-03-23	0.4020	0.4520	-3.99%	-10.37%	-57.91%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-03-23	1.0651	1.1651	-0.86%	8.93%	16.15%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-03-23	1.0415	1.1415	-0.86%	8.89%	13.62%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-03-23	0.5850	0.6450	-2.92%	-20.46%	-38.00%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-03-23	0.5816	0.6416	-2.90%	-20.49%	-38.35%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-03-23	1.4221	1.4721	-2.61%	-21.10%	48.24%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-03-23	1.4555	1.5055	-2.61%	-21.13%	51.51%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-03-23	0.7087	0.7587	-5.14%	-20.88%	-26.11%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-03-23	0.6975	0.7475	-5.14%	-20.91%	-27.27%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-03-23	0.5867	0.5867	-4.31%	-17.56%	-41.33%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-03-23	0.5790	0.5790	-4.31%	-17.60%	-42.10%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-03-23	1.0104	1.0104	0.01%	0.19%	1.04%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-03-23	1.0873	1.0873	-0.01%	0.53%	8.73%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-03-23	1.0761	1.0761	0.00%	0.49%	7.61%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-03-23	1.0312	1.0962	0.00%	0.36%	9.77%	暂停申购	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-03-23	1.0321	1.0831	0.00%	0.34%	8.40%	暂停申购	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-03-23	1.0647	1.0647	0.00%	0.42%	6.47%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-03-23	1.0512	1.0512	-0.01%	0.32%	5.12%	正常开放	购买

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