| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-05-15 | 0.6426 | 0.6926 | -4.16% | 40.89% | -32.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-05-15 | 0.6314 | 0.6814 | -4.16% | 40.78% | -33.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-05-15 | 0.9804 | 1.0804 | -1.35% | 0.27% | 6.91% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-05-15 | 0.9584 | 1.0584 | -1.35% | 0.20% | 4.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-05-15 | 0.7171 | 0.7771 | -0.66% | -2.50% | -23.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-05-15 | 0.7126 | 0.7726 | -0.67% | -2.58% | -24.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-05-15 | 1.8786 | 1.9286 | -2.58% | 4.23% | 95.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-05-15 | 1.9221 | 1.9721 | -2.58% | 4.16% | 100.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-05-15 | 0.7578 | 0.8078 | -0.11% | -15.40% | -20.99% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-05-15 | 0.7455 | 0.7955 | -0.11% | -15.47% | -22.26% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-05-15 | 0.8245 | 0.8245 | -0.88% | 15.85% | -17.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-05-15 | 0.8135 | 0.8135 | -0.88% | 15.77% | -18.65% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-05-15 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.30% | 1.15% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-05-15 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 0.94% | 9.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-05-15 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 0.86% | 8.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-05-15 | 1.0342 | 1.0992 | -0.01% | 0.65% | 10.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-05-15 | 1.0350 | 1.0860 | 0.00% | 0.62% | 8.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-05-15 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% | 0.93% | 7.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-05-15 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | 0.77% | 5.59% | 正常开放 | 购买 |
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