| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-07-30 | 0.4203 | 0.4703 | -10.86% | -7.85% | -56.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-07-30 | 0.4128 | 0.4628 | -10.86% | -7.96% | -56.78% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-07-30 | 0.7522 | 0.8522 | -6.22% | -23.07% | -17.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-07-30 | 0.7350 | 0.8350 | -6.23% | -23.16% | -19.81% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-07-30 | 0.6755 | 0.7355 | -5.68% | -8.16% | -28.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-07-30 | 0.6709 | 0.7309 | -5.68% | -8.28% | -28.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-07-30 | 1.5674 | 1.6174 | -5.10% | -13.03% | 63.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-07-30 | 1.6031 | 1.6531 | -5.10% | -13.13% | 66.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-07-30 | 0.6232 | 0.6732 | -4.64% | -30.42% | -35.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-07-30 | 0.6129 | 0.6629 | -4.62% | -30.50% | -36.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-07-30 | 0.7327 | 0.7327 | -7.12% | 2.95% | -26.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-07-30 | 0.7226 | 0.7226 | -7.12% | 2.83% | -27.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-07-30 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.40% | 1.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-07-30 | 1.0954 | 1.0954 | 0.03% | 1.28% | 9.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-07-30 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% | 1.15% | 8.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-07-30 | 1.0422 | 1.1072 | 0.08% | 1.43% | 10.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-07-30 | 1.0427 | 1.0937 | 0.08% | 1.37% | 9.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-07-30 | 1.0752 | 1.0752 | 0.02% | 1.41% | 7.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-07-30 | 1.0601 | 1.0601 | 0.02% | 1.17% | 6.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 | 购买 |
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