| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2025-11-14 | 0.4681 | 0.5181 | -1.22% | 11.51% | -51.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2025-11-14 | 0.4604 | 0.5104 | -1.22% | 11.32% | -51.80% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2025-11-14 | 0.9737 | 1.0737 | 0.00% | 0.49% | 6.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2025-11-14 | 0.9527 | 1.0527 | -0.01% | 0.24% | 3.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2025-11-14 | 0.7307 | 0.7907 | 0.08% | 1.80% | -22.55% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2025-11-14 | 0.7267 | 0.7867 | 0.08% | 1.79% | -22.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2025-11-14 | 2.0878 | 2.1378 | 0.21% | 13.55% | 117.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2025-11-14 | 2.1383 | 2.1883 | 0.21% | 13.35% | 122.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2025-11-14 | 0.8435 | 0.8935 | -6.18% | -6.07% | -12.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2025-11-14 | 0.8307 | 0.8807 | -6.19% | -6.22% | -13.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2025-11-14 | 0.7230 | 0.7230 | -1.34% | 10.16% | -27.70% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2025-11-14 | 0.7141 | 0.7141 | -1.33% | 9.96% | -28.59% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2025-11-14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.74% | 0.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2025-11-14 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% | 0.54% | 8.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2025-11-14 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% | 0.33% | 7.01% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2025-11-14 | 1.0593 | 1.0913 | 0.01% | 1.78% | 9.25% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2025-11-14 | 1.0606 | 1.0786 | 0.01% | 1.69% | 7.93% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2025-11-14 | 1.0586 | 1.0586 | 0.01% | 1.58% | 5.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2025-11-14 | 1.0467 | 1.0467 | 0.01% | 1.23% | 4.67% | 正常开放 | 购买 |
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