| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-10-29 | 0.3821 | 0.4321 | -6.74% | -16.22% | -60.00% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-10-29 | 0.3751 | 0.4251 | -6.74% | -16.37% | -60.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-10-29 | 0.5093 | 0.6093 | -5.55% | -47.91% | -44.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-10-29 | 0.4974 | 0.5974 | -5.55% | -48.00% | -45.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-10-29 | 0.4649 | 0.5249 | -5.28% | -36.79% | -50.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-10-29 | 0.4614 | 0.5214 | -5.30% | -36.92% | -51.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-10-29 | 1.2347 | 1.2847 | -4.88% | -31.49% | 28.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-10-29 | 1.2622 | 1.3122 | -4.88% | -31.60% | 31.39% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-10-29 | 0.6198 | 0.6698 | -3.49% | -30.80% | -35.38% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-10-29 | 0.6093 | 0.6593 | -3.48% | -30.91% | -36.46% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-10-29 | 0.5011 | 0.5011 | -6.25% | -29.59% | -49.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-10-29 | 0.4940 | 0.4940 | -6.24% | -29.70% | -50.60% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-10-29 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.52% | 1.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-10-29 | 1.1020 | 1.1020 | 0.02% | 1.89% | 10.20% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-10-29 | 1.0890 | 1.0890 | 0.02% | 1.69% | 8.90% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-10-29 | 1.0609 | 1.1259 | -0.01% | 3.25% | 12.93% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-10-29 | 1.0611 | 1.1121 | -0.01% | 3.16% | 11.45% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-10-29 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 3.01% | 9.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-10-29 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 2.66% | 7.57% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券A | 027648 | 2026-10-29 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% | 0.34% | 0.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添瑞债券C | 027649 | 2026-10-29 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | 0.31% | 0.31% | 暂停交易 | 购买 |
| 国融聚达63个月封闭式债券 | 029213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 | 购买 |
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