国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-09-09	0.5845	0.6345	1.23%	28.15%	-38.82%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-09-09	0.5739	0.6239	1.23%	27.96%	-39.92%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-09-09	0.7180	0.8180	-0.73%	-26.57%	-21.70%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-09-09	0.7014	0.8014	-0.74%	-26.67%	-23.48%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-09-09	0.6503	0.7103	-0.70%	-11.58%	-31.07%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-09-09	0.6457	0.7057	-0.71%	-11.73%	-31.56%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-09-09	1.6879	1.7379	-0.94%	-6.35%	75.95%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-09-09	1.7258	1.7758	-0.94%	-6.48%	79.64%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-09-09	0.7174	0.7674	0.65%	-19.91%	-25.20%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-09-09	0.7054	0.7554	0.64%	-20.01%	-26.44%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-09-09	0.7301	0.7301	-0.99%	2.59%	-26.99%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-09-09	0.7199	0.7199	-0.99%	2.45%	-28.01%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-09-09	1.0131	1.0131	0.00%	0.46%	1.31%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-09-09	1.0976	1.0976	0.00%	1.48%	9.76%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-09-09	1.0850	1.0850	0.00%	1.32%	8.50%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-09-09	1.0492	1.1142	0.04%	2.11%	11.68%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-09-09	1.0495	1.1005	0.03%	2.03%	10.23%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-09-09	1.0804	1.0804	0.02%	1.91%	8.04%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-09-09	1.0648	1.0648	0.02%	1.62%	6.48%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-09-09	1.0017	1.0017	0.15%	0.17%	0.17%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-09-09	1.0017	1.0017	0.15%	0.17%	0.17%	暂停交易	购买

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