| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-03-25 | 0.4447 | 0.4947 | 5.30% | -2.50% | -53.45% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-03-25 | 0.4370 | 0.4870 | 5.28% | -2.56% | -54.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-03-25 | 1.0665 | 1.1665 | 0.33% | 9.07% | 16.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-03-25 | 1.0428 | 1.1428 | 0.33% | 9.02% | 13.77% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-03-25 | 0.6186 | 0.6786 | 4.02% | -15.89% | -34.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-03-25 | 0.6149 | 0.6749 | 4.01% | -15.94% | -34.82% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-03-25 | 1.4651 | 1.5151 | 1.41% | -18.71% | 52.72% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-03-25 | 1.4995 | 1.5495 | 1.41% | -18.74% | 56.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-03-25 | 0.7483 | 0.7983 | 1.60% | -16.46% | -21.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-03-25 | 0.7364 | 0.7864 | 1.60% | -16.50% | -23.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-03-25 | 0.6164 | 0.6164 | 3.01% | -13.39% | -38.36% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-03-25 | 0.6083 | 0.6083 | 3.00% | -13.43% | -39.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-03-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.19% | 1.04% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-03-25 | 1.0874 | 1.0874 | 0.01% | 0.54% | 8.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-03-25 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 0.49% | 7.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-03-25 | 1.0316 | 1.0966 | 0.00% | 0.40% | 9.81% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-03-25 | 1.0324 | 1.0834 | 0.00% | 0.37% | 8.43% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-03-25 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% | 0.46% | 6.51% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-03-25 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | 0.36% | 5.16% | 正常开放 | 购买 |
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