国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-10-23	0.4186	0.4686	0.65%	-8.22%	-56.18%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-10-23	0.4110	0.4610	0.66%	-8.36%	-56.97%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-10-23	0.5821	0.6821	1.55%	-40.47%	-36.52%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-10-23	0.5685	0.6685	1.55%	-40.56%	-37.98%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-10-23	0.5286	0.5886	1.50%	-28.13%	-43.97%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-10-23	0.5247	0.5847	1.49%	-28.27%	-44.38%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-10-23	1.3324	1.3824	3.33%	-26.07%	38.89%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-10-23	1.3620	1.4120	3.33%	-26.19%	41.77%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-10-23	0.6621	0.7121	1.19%	-26.08%	-30.97%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-10-23	0.6508	0.7008	1.18%	-26.20%	-32.14%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-10-23	0.5765	0.5765	0.87%	-19.00%	-42.35%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-10-23	0.5683	0.5683	0.87%	-19.13%	-43.17%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-10-23	1.0138	1.0138	0.01%	0.53%	1.38%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-10-23	1.1012	1.1012	0.00%	1.81%	10.12%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-10-23	1.0882	1.0882	0.00%	1.62%	8.82%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-10-23	1.0603	1.1253	0.02%	3.19%	12.86%	暂停申购	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-10-23	1.0605	1.1115	0.02%	3.10%	11.38%	暂停申购	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-10-23	1.0916	1.0916	0.00%	2.96%	9.16%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-10-23	1.0753	1.0753	0.00%	2.62%	7.53%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-10-23	1.0040	1.0040	0.02%	0.40%	0.40%	正常开放	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-10-23	1.0037	1.0037	0.01%	0.37%	0.37%	暂停交易	购买
国融聚达63个月封闭式债券	029213	--	--	--	--	--	--	认购期	购买

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