国融基金管理有限公司

全部基金
混合型
债券型

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	单位净值日涨跌幅	今年以来净值增长率	成立以来净值增长率	基金状态	交易
国融融银A	006009	2026-08-10	0.5423	0.5923	-0.88%	18.90%	-43.24%	正常开放	购买
国融融银C	006010	2026-08-10	0.5326	0.5826	-0.87%	18.75%	-44.24%	正常开放	购买
国融融君混合A	006231	2026-08-10	0.8522	0.9522	1.82%	-12.85%	-7.07%	正常开放	购买
国融融君混合C	006232	2026-08-10	0.8327	0.9327	1.82%	-12.94%	-9.16%	正常开放	购买
国融融泰混合A	006601	2026-08-10	0.7670	0.8270	1.86%	4.28%	-18.71%	正常开放	购买
国融融泰混合C	006602	2026-08-10	0.7618	0.8218	1.87%	4.14%	-19.25%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合A	006718	2026-08-10	1.7872	1.8372	-1.16%	-0.84%	86.30%	正常开放	购买
国融融盛龙头严选混合C	006719	2026-08-10	1.8277	1.8777	-1.17%	-0.96%	90.25%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合A	007381	2026-08-10	0.7429	0.7929	2.20%	-17.06%	-22.55%	正常开放	购买
国融融信消费严选混合C	007382	2026-08-10	0.7305	0.7805	2.20%	-17.17%	-23.83%	正常开放	购买
国融融兴混合A	007875	2026-08-10	0.8365	0.8365	1.86%	17.54%	-16.35%	正常开放	购买
国融融兴混合C	007876	2026-08-10	0.8250	0.8250	1.86%	17.40%	-17.50%	正常开放	购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	023257	2026-08-10	1.0127	1.0127	0.01%	0.42%	1.27%	正常开放	购买
国融稳益债券A	007383	2026-08-10	1.0964	1.0964	0.02%	1.37%	9.64%	正常开放	购买
国融稳益债券C	007384	2026-08-10	1.0841	1.0841	0.03%	1.23%	8.41%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券A	016151	2026-08-10	1.0443	1.1093	0.08%	1.64%	11.16%	正常开放	购买
国融稳泰纯债债券C	016152	2026-08-10	1.0447	1.0957	0.08%	1.57%	9.72%	正常开放	购买
国融添益增强债券A	016618	2026-08-10	1.0758	1.0758	0.00%	1.47%	7.58%	正常开放	购买
国融添益增强债券C	016619	2026-08-10	1.0606	1.0606	0.00%	1.22%	6.06%	正常开放	购买
国融添瑞债券A	027648	2026-08-07	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	0.01%	暂停交易	购买
国融添瑞债券C	027649	2026-08-07	1.0001	1.0001	0.00%	0.01%	0.01%	暂停交易	购买

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