| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-06-23 | 0.7583 | 0.8083 | -3.08% | 66.26% | -20.63% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-06-23 | 0.7449 | 0.7949 | -3.08% | 66.09% | -22.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-06-23 | 0.9586 | 1.0586 | -2.49% | -1.96% | 4.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-06-23 | 0.9369 | 1.0369 | -2.49% | -2.05% | 2.21% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-06-23 | 0.7591 | 0.8191 | -0.55% | 3.21% | -19.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-06-23 | 0.7541 | 0.8141 | -0.55% | 3.09% | -20.07% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-06-23 | 2.2627 | 2.3127 | -1.77% | 25.55% | 135.87% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-06-23 | 2.3146 | 2.3646 | -1.77% | 25.43% | 140.93% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-06-23 | 0.8087 | 0.8587 | -3.55% | -9.71% | -15.69% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-06-23 | 0.7954 | 0.8454 | -3.56% | -9.81% | -17.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-06-23 | 0.8814 | 0.8814 | -0.59% | 23.84% | -11.86% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-06-23 | 0.8694 | 0.8694 | -0.59% | 23.72% | -13.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-06-23 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.34% | 1.19% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-06-23 | 1.0932 | 1.0932 | -0.03% | 1.07% | 9.32% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-06-23 | 1.0812 | 1.0812 | -0.03% | 0.96% | 8.12% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-06-23 | 1.0378 | 1.1028 | -0.03% | 1.00% | 10.47% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-06-23 | 1.0384 | 1.0894 | -0.03% | 0.95% | 9.06% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-06-23 | 1.0725 | 1.0725 | -0.02% | 1.16% | 7.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-06-23 | 1.0578 | 1.0578 | -0.02% | 0.95% | 5.78% | 正常开放 | 购买 |
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