| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-04-13 | 0.5105 | 0.5605 | 1.57% | 11.93% | -46.56% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-04-13 | 0.5017 | 0.5517 | 1.56% | 11.86% | -47.48% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-04-13 | 1.0228 | 1.1228 | 0.80% | 4.60% | 11.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-04-13 | 1.0000 | 1.1000 | 0.81% | 4.55% | 9.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-04-13 | 0.6446 | 0.7046 | -1.09% | -12.36% | -31.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-04-13 | 0.6407 | 0.7007 | -1.10% | -12.41% | -32.09% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-04-13 | 1.5141 | 1.5641 | 0.60% | -15.99% | 57.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-04-13 | 1.5494 | 1.5994 | 0.60% | -16.04% | 61.28% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-04-13 | 0.8073 | 0.8573 | -0.16% | -9.87% | -15.83% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-04-13 | 0.7944 | 0.8444 | -0.16% | -9.92% | -17.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-04-13 | 0.6386 | 0.6386 | 0.66% | -10.27% | -36.14% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-04-13 | 0.6302 | 0.6302 | 0.67% | -10.32% | -36.98% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-04-13 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.23% | 1.08% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-04-13 | 1.0889 | 1.0889 | 0.02% | 0.67% | 8.89% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-04-13 | 1.0774 | 1.0774 | 0.02% | 0.61% | 7.74% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-04-13 | 1.0329 | 1.0979 | 0.03% | 0.53% | 9.95% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-04-13 | 1.0337 | 1.0847 | 0.03% | 0.50% | 8.57% | 暂停申购 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-04-13 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | 0.67% | 6.73% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-04-13 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | 0.55% | 5.36% | 正常开放 | 购买 |
联系方式：400-819-0098 传真：010-68779103 邮箱∶services@gowinamc.com 邮编：100032
公司地址：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼2层2D
Copyright ©2017 国融基金管理有限公司 版权所有 沪ICP备17029560号-1
京公网安备11010802025210号
