| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-06-12 | 0.6388 | 0.6888 | -2.53% | 40.06% | -33.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-06-12 | 0.6276 | 0.6776 | -2.53% | 39.93% | -34.30% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-06-12 | 0.9324 | 1.0324 | 0.94% | -4.64% | 1.68% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-06-12 | 0.9113 | 1.0113 | 0.94% | -4.73% | -0.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-06-12 | 0.6799 | 0.7399 | -0.06% | -7.56% | -27.94% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-06-12 | 0.6755 | 0.7355 | -0.04% | -7.66% | -28.40% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-06-12 | 1.8661 | 1.9161 | -1.54% | 3.54% | 94.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-06-12 | 1.9090 | 1.9590 | -1.54% | 3.45% | 98.71% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-06-12 | 0.7545 | 0.8045 | -1.14% | -15.76% | -21.34% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-06-12 | 0.7422 | 0.7922 | -1.15% | -15.84% | -22.61% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-06-12 | 0.7742 | 0.7742 | -0.30% | 8.78% | -22.58% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-06-12 | 0.7638 | 0.7638 | -0.29% | 8.70% | -23.62% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-06-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.32% | 1.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-06-12 | 1.0922 | 1.0922 | 0.01% | 0.98% | 9.22% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-06-12 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% | 0.88% | 8.03% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-06-12 | 1.0369 | 1.1019 | 0.01% | 0.91% | 10.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-06-12 | 1.0375 | 1.0885 | 0.01% | 0.87% | 8.97% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-06-12 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 1.09% | 7.18% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-06-12 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.91% | 5.73% | 正常开放 | 购买 |
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