| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅 |
今年以来 净值增长率 |
成立以来 净值增长率 |
基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融银A | 006009 | 2026-06-05 | 0.6658 | 0.7158 | -3.56% | 45.98% | -30.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融银C | 006010 | 2026-06-05 | 0.6541 | 0.7041 | -3.57% | 45.84% | -31.52% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合A | 006231 | 2026-06-05 | 0.9274 | 1.0274 | -2.07% | -5.15% | 1.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融君混合C | 006232 | 2026-06-05 | 0.9065 | 1.0065 | -2.06% | -5.23% | -1.10% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合A | 006601 | 2026-06-05 | 0.6886 | 0.7486 | -4.71% | -6.38% | -27.02% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融泰混合C | 006602 | 2026-06-05 | 0.6841 | 0.7441 | -4.71% | -6.48% | -27.49% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 006718 | 2026-06-05 | 1.9028 | 1.9528 | -5.23% | 5.58% | 98.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 | 2026-06-05 | 1.9467 | 1.9967 | -5.23% | 5.49% | 102.64% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2026-06-05 | 0.7649 | 0.8149 | -3.04% | -14.60% | -20.25% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2026-06-05 | 0.7525 | 0.8025 | -3.04% | -14.67% | -21.53% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合A | 007875 | 2026-06-05 | 0.7863 | 0.7863 | -4.84% | 10.48% | -21.37% | 正常开放 | 购买 |
| 国融融兴混合C | 007876 | 2026-06-05 | 0.7757 | 0.7757 | -4.85% | 10.39% | -22.43% | 正常开放 | 购买 |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 023257 | 2026-06-05 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% | 0.32% | 1.17% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券A | 007383 | 2026-06-05 | 1.0935 | 1.0935 | -0.01% | 1.10% | 9.35% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳益债券C | 007384 | 2026-06-05 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% | 1.00% | 8.16% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券A | 016151 | 2026-06-05 | 1.0385 | 1.1035 | -0.04% | 1.07% | 10.54% | 正常开放 | 购买 |
| 国融稳泰纯债债券C | 016152 | 2026-06-05 | 1.0391 | 1.0901 | -0.05% | 1.02% | 9.13% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券A | 016618 | 2026-06-05 | 1.0731 | 1.0731 | -0.02% | 1.22% | 7.31% | 正常开放 | 购买 |
| 国融添益增强债券C | 016619 | 2026-06-05 | 1.0587 | 1.0587 | -0.02% | 1.04% | 5.87% | 正常开放 | 购买 |
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